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主题:【老拙侃股票85】实盘第32周汇报 ——调整进行中 -- 老拙

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家园 [辽宁成大]目标价分析

看了楼下几位提供的数据,根据我自己的观察,近几日来应该是机构持股在增加。

在股价持续下跌,甚至出业绩报告后逆市下跌的情况下,机构持股数量却在持续增加,只能是一种可能:机构利用广发证券借壳被延后的利空因素打压吸货。由于大量散户听消息炒股,利用利空消息打压吸货,就成为机构的惯用手法。

所以,我们有必要对[辽宁成大]的目标价做一个分析。

我们知道,[辽宁成大]上半年每股盈利1.17元,第三季度0.81元。需要说明的是,第三季度,公司因股权激励支出近6000万元,影响第三季度每股业绩0.066元,而第四季度没有这项支出,因此如果第四季度业绩与第三季度持平,每股盈利可按0.87元预测。这样,[辽宁成大]2007年EPS预测为2.85元。

以谨慎原则,2008年上半年业绩按2007年下半年业绩相同预测,08中期每股盈利为1.7元。当08年8月中报发布时,如果动态市盈率达到30倍,股价可达102元。也就是说,10个月升幅空间70%。这是按07年第3季度后公司净利润环比不再增长的情况计算的结果,按此估算08EPS为3.4元,同比07年增长19%。考虑到广发证券和公司自营业务的成长性,这样的评估并不冒险。

如果08年8月之前,广发证券完成借壳上市,则[辽宁成大]的动态市盈率有可能达到35-40倍的位置,其股价可达119-136元,10个月升幅98%-126%。

通常来说,机构打压吸货,必须看到未来有1倍以上的升幅空间。这与我们的估算基本吻合。

关键词(Tags): #辽宁成大
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