五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票87】实盘第34周汇报 ——八个月盈利176% -- 老拙

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家园 我有一些不同看法

我本来认为大盘很可能进入箱体状态,涨也涨不太上去,跌也跌不太下来,但目前看来,大盘运行的远比原来认为的弱,涨不太上去可能比较肯定,但跌不太下来可真不好说。

简单说说:

1.根据常用的缺口理论,缺口分三种,开始缺口,突破缺口,竭尽缺口,开始缺口代表一个趋势的开始,而突破缺口是趋势的主要运行阶段,竭尽缺口则代表趋势接近终结。

以7月底开始的行情为例,7月23号的那个4062-4091的缺口就是行情的开始缺口,代表行情的开始,而8月3号和4号产生的4431-4438和4562-4564的两个小缺口,则是突破缺口,代表行情进入了主升段,而9月28号和10月8号产生的5411-5461,5560-5620这两个连续的缺口,则是竭尽接口(现在这两个缺口都已经被封闭了),代表趋势主力已经是强弩之末,行情已经进入尾声,这就是所谓的最后一跳(在最后一跳里你要做对品种,会吃到相当丰厚的利润,但这个利润大多数人是拿不到的,要么没有选对品种,这个时候只有少数品种才能延续原有趋势,要么就是因为贪婪,没有逃顶或逃底成功)。

而在上个星期五11月2号,上证指数在5860-5912产生了一个可怕的向下跳空缺口,考虑到上证指数现在向下运行的趋势明显,这个缺口很可能是下降趋势的开始缺口,要非常注意这个缺口在短期内是否能被封闭上,如果不能,则局势不太乐观,很可能还有更大的下跌。

2.从K线形态方面,主要指数的月线见顶态势明显,10月和11月到目前为止的月K线组合,上证和沪深300是十字星加乌云盖顶,而深成指则是倒锤线加乌云盖顶,都是很明显的见顶形态。上证从2006年开始,在月K线上只收过3次月阴线,就是2006年7月,2007年6月和2007月11月到目前为止,而沪深300也只有4次(其它次和上证都一样,而在2007年10月,沪深300的月K收了一个实体很小的阴十字星,而上证则是一个实体大一些的阳十字),这表明从06年到目前的这拨牛市里,基本没有产生过很大级别的调整,这个概率也是很低的。

在主要的大趋势里,也经常有一些级别比较高的小趋势。像从01年到05年的4年熊市里,也不是一直跌的,也有一些级别比较大的上升浪,像03年就比较好过,年初有几个月的上升,而年底那几个月的上升,更让许多人认为在1300点的双底或三重底已经筑成,大行情来了。当然最后结果是突破01年7月开始的下降趋势的颈线位失败,最后导致更大的下跌,一直跌到998点,许小年的千点论言中。既然在熊市里存在级别较大,延续时间较长的上升浪,那在牛市里存在级别较大,延续时间较长的调整浪也很有可能。

我也不认为大牛市真就结束,黄金5年或者黄金10年也不是没可能,但请注意,在熊市里一个级别比较大的上升浪,能使不少人赚够过冬的食粮,同样在牛市里一个级别比较大的调整浪,也很可能淹死很多人,当新的行情开始,别人已经开始冲锋的时候,你很可能还是重仓被套,只能被动等待解套。

3.目前的消息面情况也很不好,执行比较紧的财政政策,新基金被停止发行,一些原来的基金重仓股已经显示出崩溃的迹象。比如云南铜业,典型的旗型下降,虽然不像以前许多庄股崩溃的时候那样连续跌停,但一样能害死很多人。如果出现多杀多的局面,是非常可怕的。基金玩的可不是自己的钱,他们的特点决定他们并不重视绝对收益,而重视的是相对排名,就是在指数下降的时候我比别人跌的少也是胜利。如果感觉大势不妙,那些基金集中,抱团取暖的基金重仓股,某些基金很可能抢先出逃,把别人留在山顶上,最后引发连锁反应。而且其他河友也说了,可能从更大的政经角度还有其他一些事件也会影响A股,所谓的正在下很大一盘棋。

4.从中信证券本身的特点来说,中信证券是A股流通盘最大的股票,目前的流通市值超过2500亿,这个特点导致没有所谓的庄或者主力能够控盘,当大势转变时,很难有人维持股价,而且券商股本身受证券市场牛熊影响很大,如果认为大势转熊或有比较大的调整,抛售券商股的应该不在少数,所以我不认为中信证券是非常抗跌或者能被逆势拉起的股票,这种股以前在熊市的时候可不叫什么价值蓝筹,他们有另外一个称呼,叫大盘垃圾。当然现在多了一个变数,就是沪深300指数期货,中信的特点又决定了它在指数期货中的地位可能相对比较重要,这会不会为它带来一定转机还未可知,毕竟这玩意在A股大家谁都没玩过。

说了这么多,总的来说,我的观点就是如果你还有获利或者浅套,比较好的操作策略就是逢反弹减仓,保存实力,如果已经重伤,那真不知道怎么办了。现在的局势一定要戒贪,千万不要贪婪。可别反弹两天或者涨了两天,感觉又好了,想再多赚一点了。目前的形势你觉得大涨上去的概率有多大呢,而再跌不少的可能又有多大呢? 为了一点点蝇头小利,去冒很大的风险有必要吗?

短期来说,从周五走势来看,经过连续大幅杀跌以后,空方势头有所减弱,多空暂时达到一定平衡,下周可能会有一定的反弹,不过反弹对大多数人来说并不好做,我还是认为仓位比较重的应该逢反弹降低仓位。中石油的走势可能会比较重要,可以认为是一个风向标。目前比较大的变数就是股指期货的推出,这个东西到底会对A股目前的局势产生怎么样的影响还不太清楚,毕竟谁也没有相关的经验。

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