五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】偶的2007年股票操作总结! -- nettman

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家园 【回花】简单分析见正文!

莱钢股份我从去年8月第2次重仓持有到现在(成本¥17),目前没有卖出计划!

1、市盈率:

按照莱钢股份的预增公告(预增50%以上),07年莱钢股份每股收益:¥0.8090 * 1.5 = ¥1.2135,因此07年静态PE为:¥22.58 / ¥1.2135 = 18.6(倍);如果最终收益的增加超过50%的话,其07年静态PE将进一步下降;

2、成长和价值提升:

山东钢铁大整合目前消息很混乱,按照进程,可能是“600022-济南钢铁”和“600102-莱钢股份”先完成整体上市,然后再进行整合!

关于莱钢集团2008年生产经营的主要任务目标:利润总额50亿元(要注意:这里是说的莱钢集团的利润总额而不是莱钢股份的利润总额),估计莱钢股份可以分配到其中利润的30%到40%左右(莱钢集团控股齐鲁证券,这个会给莱钢集团带来不少的收益),大概可以估计为15亿到20亿的利润,分配到08年,其每股收益大概¥1.5到¥2元,所以以目前股价计算,08年动态PE不太可能小于10倍(大概为10倍到15倍之间)!

我这里从另外一个角度计算下“600102-莱钢股份”的08年动态PE:

07年收益¥1.2135 * 1.1 = ¥1.33485(08年所得税降低所增加的每股收益);

¥1.33485 * 1.2 = ¥1.60182 (08年企业效益增长20%所增加的每股收益);

按照这个计算公式,“600102-莱钢股份”的08年动态PE大概是:¥22.58 / ¥1.60182 = 14.1(倍)。

3、市场资金关注度:

目前确实是“股东数明显减少 机构持续增持!”,但是这些机构进来准备计划怎么操作还无法得知,所以无法判断对股价的趋势影响。

4、盘面分析:

目前成交量缩得很厉害,筹码短期锁定良好,是否准备启动要看大盘的了;感觉莱钢的机构腿比较快,一般总能够提前大盘反应,因此去年10、11月我坐了次电梯,今年1月坐了次电梯!

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