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主题:【价值组实盘报告】第28周:黑手挖坑被强行中止 -- 陈经

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家园 【价值组实盘报告】第28周:黑手挖坑被强行中止

基本面中长线实盘投资组合

投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”

选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

以上与格子组一期理念相同。

持股:熊市低估状态坚定持股,高抛低吸降成本。大牛市或者小牛市价格高估后,用趋势理论决定卖出。注意风险,控制仓位。

操盘人员:起始资金40万,目前由陈经与nettman进行摸索式的投资,额度各为20万。

本周操作:

陈经

nettman

持股:

名称 股数 持仓成本 现价(涨幅) 盈亏 现值

中信证券 3800 27.903 17.88 (-35.92%) -38087.4 67944

招商银行 2000 32.115 16.41 (-48.9%) -31410 32820

万科A 2080 14.381 5.69 (-60.43%) -18077.08 11835.2

莱钢股份 10900 15.989 7.28 (-54.47%) -94928.1 79352

潍柴动力 400 63.827 36.23 (-43.24%) -11038.8 14492

资产情况:

起始日期:2008年3月10日

起始金额:人民币400000元

持有现金:人民币290元,其中陈经可用105元,nettman可用185元

股票市值:206443

组合现值:206733

浮动盈亏:-193267或-48.32%, 比上周下跌1.16%。其中陈经浮亏87296元,-43.65%,nettman浮亏105971元,-52.99%。期间上证指数涨幅-51.75%(4300.52-2075.09),沪深300指数涨幅-55.14%(4621.69-2073.11)。

对大势的观察

全球到周三都是狂跌猛跌,周四统一大救市,周五又来狂涨猛涨。我强烈地认为,美国是救不成的,早晚跌死。美国是狂印美元救市,刚挺了一阵子的美元又要往下跌,油价又回升上100了。这是没办法解决的,只有美国人接受现实,老实收缩靠衰退解决问题。不承认,那就天下大乱,以后大动荡还会很多。

A股是另一种逻辑。全球经济大调整,中国经济也会有不小困难。但是,中国是可以靠自己的努力来化解危机了,而且以后还要担负起复兴全球经济的重任。别人的坏事,就是我们的好事。A股以后有光明的未来,现在的估值,是市场大大低估了A股的潜力。

A股前期的下跌,我认为有三个阶段。一个是从高估值回到正常估值,大约就是跌到3500为中心的区域。然后是因为对经济前景的担忧跌到低估值,大约是2500点左右。这两种跌法,都算是正常合理的,中央也认同,奥运维稳文宣中已经暗示2700点差不多了,前面3000点降印花税救市并不打算真狠救。但是,奥运残奥期间跌到1800点,这就属于黑心大资金凶狠博弈的挖坑行为。这是让人愤怒的非理性整死人的狠跌,对人心的打击非常的大,而且也十分影响政府信用。我一个朋友借了40万在今年6月入市,已经赔了20万,明年6月要还钱。如果按照前期的市道运行下去,可以想象,必然是被迫卖出带血的筹码。

在不能做空获利的A股,要获取暴利,一方面是往上拉升到人不敢想象的程度,另一方面就要往下打到人不相信的程度,获取低成本筹码。往上拉升,需要舆论配合,所以选宏观经济好、市面上钱多的时候,往下打,就选情况差的时候。我的认识是分三个阶段的,第一个阶段是从理论角度上设想政府应该操纵股市,这个不成立了。第二个阶段,认为估值是股市运行的中心逻辑,估值低了就安全了,这个也不成立了。第三个阶段,是认识到博弈是股市运行的最直接可靠管用的逻辑。

按第三个阶段的认识,市场有主动影响股价能力的大资金,博弈之后正确的选择是拼命往下打,因为往上做是肯定吃亏的。只要消息面有利于往下打造成恐慌,就要往下狠打,打得越低越好。这和估值多低没有关系,反正估值理论是由人说的,想要多低的估值都扯得出来,只要忽悠经济危机,股价打得远低于净资产都说得过去。打低了以后,往上做的空间就大了,再来忽悠吸筹。如果任由这种博弈发展下去,底真的不知道在哪里,大小非可以是永远的借口。

所以,目前的局面,确实需要中央来个狠的止住这种无耻的博弈,强行中止黑手挖坑。如果按我的长线计划,并不需要救市,打得越低,我的筹码越多。显然下跌对我是有利的,我只要挡住舆论对我的批评就行了。但是,有很多可怜的散户会被这种无情的下跌逼死,心理上受不了折磨,或者要用钱还钱只好认输。这次陷在里面的散户实在太多,确实会造成非常严重的社会问题。股民也是人民,包括了无数个家庭,牵涉到的人数总有好几亿。所以,中央应该去解决这个问题。政府算比较狠的,可能是世界上最能不理舆论压力的,所以到现在才来动手。

如果要评估救市能力,我认为就是看政府的决心。如果再跌下1800点,决定性的因素就是政府主动放弃这个点位。只要政府狠心托这个点位,托市成功是毫无问题的。只要下定了决心,政府的托市能力是全球最高的。其实,市场等的也是这个。虽然前期很多人大骂或者藐视嘲讽政府,但只是因为政府除了宣传没有动作。真要它拿出真金白银和政府对着干,只有找死的人。如果政府表示了这个决心,大资金不会去惹事。可能这回我的第一阶段认识是正确的,政府走上了操纵之路。

基于这样的认识,我认为大资金正确的逻辑是在往上做的过程中继续唱空,但利用散户的犹疑大吃筹码。然后随着中央各种措施出来,经济面资金面都好转,再来个大拉升,就好出货了。下周我们就可以看到结果,我预测是放出单日近2000亿的巨量,但和424印花税行情不一样,机构这回改为吃进。

对实盘个股的分析

上周我说,进行个股分析主要是帮助大家安心持股买股,产生催眠式的效果。但是招行三个跌停,中信也创了新低,市场博弈实在是太黑暗。跌这么狠,客观上这是和催眠对着干,就是要人看它,让我们对估值产生怀疑。现在可以肯定,这是一种挖坑行为,需要我们心理素质过硬,不后悔,多狠的下跌都无视,而且还拿钱买。

目前市场心理完全倒转,招行的H股居然比A股溢价119%,可能是历史最高了。下周中信应该还有两个涨停,招行有一个。目前基本面分析已经不是主要因素,我们要观察大资金的心理,看看估值是不是要往上调。

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