主题：【价值组实盘报告】第1周：坚决建仓中信证券、莱钢股份 -- 陈经
家园 还是等3500或者止跌回稳了再买吧 自己现在也是半仓，心理上不那么被动。大盘跌停我的资金也只有跌5%
家园 花，支持政委，越跌越买，不需止损 家园 陈大，抄底可以，但要制定严格的止赢和止损纪律 中信底部特征还要进一步观察。但大盘我感觉是还没有到底的趋势。而且底是一步步跌出来的。从6124这波下跌以来，跌破3900点之后，我觉得性质已经改变。不仅仅是简单的牛市调整，而是更大级别的a浪调整。大仙似的预测一下，目前是二浪调整幅度大致在0.382（4196），0.5（3561），0.618（2956）处。估计极限调整位置在3561处，此处是A浪结束的终点。所以，现在满仓操作可以是可以，但要做好严格的纪律。看大盘反弹力度，如果能有效突破3920的话，则可能在4120处回调。那抢反弹就相对容易些。也看大盘走势决定买卖中信，如果大盘继续下行，则在3700点处开始建仓越跌越买，到3560后满仓。谋事在人成事在天，真要继续下跌那就捂股了。
家园 还是别满仓吧，留点现金在还是主动些 家园 建议最多每人追加5万补仓,而且最好是在一个时间段内 (比如5-8个交易日内)完成补仓.
感觉有股恐怖的恶意杀跌力量,剩下的10万没看到证监会的就市政策最好不要动啊
家园 在政策市的大背景下，建议最后的子弹一定要等到有真正利好出台再动手 在政策市的大背景下，建议最后的子弹一定要等到有真正利好出台再动手
再入市的时机，我看一定要等政策
此次下跌，政策方面的因素，我比较认同老股民的看法：
对逾期不合格a股账户，从2008年5月第一个交易日起，本所根据中国登记结算公司提供的账户明细资料，对账户采取中止交易措施。清理帐户最后的期限是4月30日。还剩下一个半月的时间，不知道能不能提前完成？一般来说，这一次的清理工作是动了真格的，我估计一般的证券公司是不敢继续弄虚作假的。为了公司的赚钱而丢掉饭碗是谁也不愿意的。
据我的了解，证券公司真正的实施禁止买卖是春节以后的事情
管理层现在越不救市，就越说明他们对未来政策出台后的影响力有信心；这一点正好和美联储不断出利好打鸡血相反
家园 等到3500再抄底巴 呵呵
家园 老大，保招万金啊…… 地产行业的洗牌兼并拓展开始了，更重要的是当前论调整幅度，业绩和成长性哪个板块可以比拟呢？
当然地产是所谓政策调整的前沿阵地，但中国各个行业都在走向整合从而造就出一批高成长企业，地产能存活并壮大的企业恐怕就是这几个龙头了，反而是机会。
家园 同意gtssp和长春彭哥的意见 现在这个市道，满仓十分危险，轻仓或清仓最好，到3500点不是不可能。现在局势还十分不明朗，任何投资操作和对点位的预测都是在蒙，包括我自己：）
家园 建议再等等，呵呵 我觉得，在这种弱势的市场里面，最好进行进一步的观望。下一步最大的所谓利空，也就是加息了，而今年政府其实也不能不考虑GDP增长的，所以，加息预期一旦明朗，配合地量的出现，我认为就是可以建仓的时候了。
我想最理想的情况，最好是从底部开始越涨越买，不过问题在于，底部总是猜不准。我觉得，要么等加息和地量两个信号出现，市场信心进一步涣散的时候，不管涨跌，都要出手。
同时，目前我们的仓位在50%左右，其实我觉得加仓到80%就差不多了，现在不留任何预备队的行为，觉得还是风险很大的。
家园 作好应对最坏情况的准备 如果3650点被击穿怎么办？不是没有可能的。
现在最好的办法就是就地卧倒，当距持股成本下跌10%——15%时补现金的25%，当补仓盈利10%再抛出，滚动操作降低成本，又能保留大量现金应对非常情况，“坚决不割肉，坚决不抄底”！这个股市我个人认为2009年6月前都不会有大行情了。另外说一句，大盘股真的很危险，小心啊。
家园 加息可能是最后一只靴子 但从美国18日被预期再减75-100基点看，周末加息又可能不大。但仍有加息传闻。
3800点觉得可以抄一部分。
但是中信的市场看法非常分歧。招商罗毅预测今年EPS只有2.5元
中金预测中信证券08年、09年和10年每股收益分别调整为4.16元、5.55元和6.65元，将2008年股票市场上涨幅度和日均股票交易额的假设分别从之前的40%和2300亿元下调到0%和2000亿元，
高盛维持谨慎推荐，但认为其股价短期内可能仍面临压力，因为在A 股市场走软、中国通胀加剧、美国经济/信贷危机恶化的形势下，公司盈利的可预见性有所下降。
第三名申万，今天将买入评级下调到增持评级。
其他分析师目前在市场没有很大地位，也不是最准确，就不一一列举了。
个人觉得，市场分歧如此之大，是因为资本市场可预见性太差，导致对市场成交量没有把握，直接影响中信45%的盈利（经纪业务）。还有一点是，基金大量持有中信，如果因为动荡要减仓，肯定要减中信的，导致波动很大。
但是长远看，拙老师的分析相对精确，方向也很正确。我们反正不是公募基金，没有短期业绩排名压力，一部分长线留着，一部分短线高抛低吸也是不错的。
钢铁股看不懂，但是如果固定资产投资显著放缓，会严重影响钢铁需求；另一方面钢铁价格上涨也影响需求。这一个负面因素如果考虑进去了，就没有啥问题。
另外，觉得作为周期性行业，券商和钢铁，基本都是在顶点了，这个顶点对业中优秀的个股影响多大，可能还要再多想想，多讨论。
家园 现在加息没道理 又不解决问题，又没有多少加息空间。
MM虽说自谦看不懂钢铁股，不过看问题却一针见血。钢铁股的问题不在钢材价格，也不在机构增仓减仓，而在供求关系，实在是看到点子上了。
前两月固定资产投资同比增长24.3%。
国家统计局１４日发布的最新统计数据显示，今年１－２月份，全国城镇固定资产投资８１２１亿元，同比增长２４．３％。比07年24.8%的增长略有放缓，不过似乎谈不上“显著放缓”。铁匠个人认为，钢铁需求不会有太大问题，尤其是在整个国际市场钢材“涨”声一片的时候，国际需求是否会带动出口增长，化解国内的产能压力，的确是值得关注的问题。
不过铁匠个人对钢铁处在周期性顶点的看法存疑，从07-08年的情况来看，钢铁业的产能增长速度是低于固定资产投资增速的，而且，06年之后，国内基本没有上过大项目，鞍钢的鲅鱼圈除外，目前的新增的产能大多是06年以前投资扩张的结果，在未来两年里，不排除出现供不应求的情况。
另外一点，随着成本的上涨，现在已经出现小钢企大规模停产的情况，这部分“落后产能”似乎是被市场淘汰掉了（比发改委的行政命令管用），如果这种情况持续，也许供求关系的变化会提前到今年出现。
家园 个人认为可以谨慎抄底建仓现有品种 不建议在情况不明以及没有深入分析的情况下，介入其他关注品种。也不建议轻易满仓。
目前的问题有，宏观上一季度经济数据，金融信贷数据，所谓的调控政策的影响如何，暂时不明确。
微观个股上，比如在宏观层面不清晰的情况下，民生的一季度业绩如何,铁匠个人买了不少，是自己的事情，盈亏自负。推荐给实盘，就不敢的。
比如铁矿石涨价了，钢材也涨价了，鞍钢太钢的业绩如何，更何况，这两家似乎还有一个会计制度变化对利润的影响问题，现在是没有答案的。
比如潍柴动力，河里一直没有细致深入的分析过，至少分析一下吧，不是跌了一半就跌出价值来的，很多股票小数点左移一位铁匠都嫌贵。
家园 不急，慢慢来，今年满仓是危险的