五千年(敝帚自珍)

主题:讲深点:2011年A股结构和底部--再有个能量释放才完美 -- JACK船长

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      • 家园 游资拉中信银行冲涨停

        本周一的中阴之后,连续四天的横盘震荡。今天下午,中信银行突然冲到涨停,使金融三板块成为今天极少收红的板块。

        银行板块已破620的低点,今天最低492.132,比2008年最低的369.082上涨33.33%。保险是昨天最低434.286,也破了620的前期低点,比2008年最低的311.665上涨39.34%。证券昨天最低到388.060,没有破620的最低387.986,但是08年以来最弱的板块,比2008年最低的378.186仅上涨2.61%。

        从趋势上看,三个板块仍在下降中,保险证券受阻于60日线,银行更弱,受阻于30日线。

        金融股下跌趋势虽仍在,只是我们要注意反趋势迹象的可能出现。

        以上写于2011-07-29 07:20:13

        以下写于20110807晚,

        周五受欧美暴跌影响,上证指数破620的低点,再创新低2605.14,而且似乎很想开始一波新的下跌行情。周跌幅为2.8%,相对于全球主要指数的5.5——10%这样大的跌来说,抗跌性还是很强的。金融三大板块指数继续创新低,

        银行板块继续破620的低点,今天最低485.668,比2008年最低的369.082上涨31.59%。保险是最低420.580,也破了620的前期低点,比2008年最低的311.665上涨34.95%。证券周五最低到376.728,破620的最低387.986,而且也破了2008年最低的378.186,据我了解,应该是第一个也是目前唯一创了2008年低点的板块。

        这种跳空低开之后的走势,多数是开始一段下跌的行情的,当然也有例外,因为是空头的最后一击。

        从2009年7月底8月初算来,金融股走弱已二年了,银行板块从最高的875.768,跌到周五最低的485.668,最大跌幅为44.54%,保险板块从844.881到420.580,最大跌幅为50.22%,证券板块从1000.129到376.728,最大跌幅为62.33%。

        周五时沪深300的市盈率为14.66,上证为15.70,中证100为12.92,因为深市没有创新低,所以许多这类指标还较高,但20100702时,沪深300为14.28,上证为15.93,20081031时沪深300为12.51,上证为13.27。

        最后总结,还是那句话:目前趋势仍向下,但我们这时更要注意出现反趋势的迹象。

        以下写于8月8日晚

        今天大盘暴跌,破2500点,而中国人寿破了2008年的最低点,创历史新低。

        沪深300市盈率为14.16,已破2010702的14.28了,上证为15.11,深市主板为23.60,中证800为15.75,中证500为33.23,中证100为12.50,中证流通也只有18.03。现在中小板和创业板还是高。

        如果再下跌200点到2300一带,估计沪深能到20081031的12.51,如果权重股走平一下,中小盘等股走弱补跌一些,那么整个市盈率会下得更低一些。这样更利于大底部的筑成。

        维持那句话:目前趋势仍向下,但我们这时更要注意出现反趋势的迹象。

        以下写于8月14日上午

        大盘这周比我想中的强,没有出现9日小阴,10日再暴跌的样子,只到了2437.68,没有破到2400以下。之后欧美股市走稳,A股也走得较强,所以周线收出很长下影线的小阴线,可见下方的支撑力量还是比较强,大资金还是净流入的。

        许多个股破了1664的底,大约有64只,不含2008年之后发行的。有名的有:中国人寿、中国远洋、太平洋、大唐发电、华能国际等等。从这些股看,还真是大C浪下跌的。

        银行证券保险板块前期偏强,但周五偏弱。方正证券10日上市,虽尾盘下滑,但总体上还是比较强的,11日涨停之后,带动证券上涨,但没有其他证券股冲封停,看来人气还是不足,周五12日证券弱与方正冲高回落也有一定的关系。

        持有个股本周继续下跌,已收第五根阴线,略强于大盘,于9日用闲散资金补了微仓,虽然无济于事,只是告诫自己不能过于重视短线,应从战略的角度看,既然判断为底部区域,那么积极买入就行了。

        目前判断:大趋势仍然向下,但短线趋势已向上反弹,周线看存在反趋势迹象,只是成功的可能性不过30%,需要进一步观察,密切注意底部可能的筑造成功。

        以下完成于8月15日下午收盘后

        今天大盘下午走强,保险股最强,银行次之,证券最次。银行已补了8月5日下跌的跳空缺口。自9日低点以来,金融股资金流入为主,也较明显。金融股存在启动行情的可能。

        目前判断:大趋势仍向下,但短线继续向上,周线存在反趋势迹象,成功可能性增加到35%。注意底部筑造形态,既防V形,也防W形,更防W形失败,但目前暂以防V形为主。

        以下完成于8月16日下午

        金融股不振,今天大盘明显受制于60分的下降线,证券板块再弱,阴包阳,中小板受压于90日线,创业板受压于120线。

        目前判断:大趋势仍向下,但短线继续向上但有压力,周线存在反趋势迹象,成功可能性增加到35%。注意底部筑造形态,既防V形,也防W形,更防W形失败。

        • 家园 方正证券冲涨停里有机构买入

          今天是9月9日,是中秋前的最后一天。

          今天大盘上午冲高,下午回落,金融股三大板块均收红,其中证券板块的涨幅是全部板块中最多的,方正证券上午冲涨停,和7日那天一样,买入者有机构。

          中信银行今天虽收绿,但自那天涨停以来,中信银行很强,今天收盘为4.60,与7月29日那天冲涨停最后涨近8%的收盘价4.69相差不大,而大盘收盘7月29日为2701,今天是2497。中信银行已站上60日线,这几天冲击90日线。民生、兴业银行也是比较强的。

          大盘虽然有8月9日冲到了2437.68的最低点,但收盘点位算,还是以9月6日的2470.52为最低。

          9月6日,除深市外,多数指数市盈率创了新低。沪深300为13.84,上证为14.83,中证流通17.80,中证100为12.28,中证500为32.29,中证800为15.39,深市主板22.90,深市为28.54(620时为28.02),中小板34.95(620时为33.32),创业板45.43(622时为40.44),17家破净,1.5市净以下有110家。

          20081031时,沪深300市盈率为12.51,上证为13.27。

          20100702时,沪深300为14.28,上证15.93,深证28.10,中小板35.22。

          从以上看,略低于20100702,但高于20081031,如果再10%的下跌,才与20081031持平。

          但2008年时,各指标更低,如20081027那天破净达193家。

          我至今有一个不成熟的观点,20080808之后的下跌,是市场出大错的结果,而这种出大错的概率是很小的,也就是说2008年的调整,一般情况下,下跌到2500一带是调整的极限,但一场浩大的全球危机这一特殊因素的出现,出现了变态下跌。连续快跌到1800,之后启动,因为主流资金进入后选择向下打压建仓的办法,所以最低点在1664,其实就是一个尖底和一个平底。

          近三年了,那么现在大盘会如何见底,会不会再出现大错,给我们大机会呢?个人以为,现在大盘在2500以下,机会已现,但板块间相差较大,中小盘和创业板的下跌时间和空间还不够。如果大盘下跌到2319以下,算是市场出一个小错,如果大盘下跌到2100以下,那是市场出一个大错,其历史地位应该类同于998点。小错出现的机率会是多少,大错的机率会是多少?

          这二个月以来,大盘让我得出目前的看法是,大错的机率基本上没有,小错的机率小于30%。

          在权重股方面,银行股比1664上涨相对较多,但有几只股,竟然上涨很少。中石油现在最低到9.55,那时8.96,中石化那时6.08,现最低6.87,更甚的是人寿,竟然创了历史新低,那时15.92,6日创最低是15.35。

          综上,目前判断:大盘处于低位,但大趋势仍向下,一月来在2500平台横向震荡,从下周起的近几周应会选择方向,在2450一带大盘筑底成功的可能性增加到40%,防挖坑为主,防市场暴跌出大错为辅。

          以上完成于9月9日收盘后。

          以下完成于9月14日收盘后:

          原来以为,欧美暴跌,中秋后开盘后借机暴跌,向下挖坑,不料主力还是反向而动,昨天马马虎虎算是跌了,尤其是中小盘和创业板,还有些想向下跳水的意思,不料今天高开之后打压下去,本可能一路向下一波低于一波地跌下去,搞个暴跌的,有资金又拉了起来,收盘反涨了。所以,开盘二天,大盘基本上没跌。

          9月13日的收盘市盈率:

          沪深300 上证 深证 中证流通 中证100 中证500

          13.87 14.85 28.33 17.76 12.33 31.99

          中证800 深市主板 中小板 创业板

          15.39 22.83 34.62 44.57

          原想今天暴捉,这样收盘市盈率可以再创新低了。愿望破裂啊。

          昨天证券是四个几个收红的板块之一,今天涨幅第二,方正和国海在游资为主的拉升,本周已上涨9%了。从周线上看,作为唯一破了2008年1664点低点创新低的证券板块否极泰来的可能性很大了。

          银行和保险股今天弱,但部分银行股近来走得挺强的。

          这么好的机会,空方没有利用好,真是失败啊。

          目前判断:大盘处于低位,虽大趋势仍向下,但近期表现较强,从这周起的近几周应会选择方向,在2450一带大盘筑底成功的可能性增加到45%,估计这二周不能有效冲过2550,仍在2550以下震荡为主,操作上防突然拉升为主,防挖坑为辅。

          以下写于918晚

          今天是因为其他贴子第一次被投草的日子,也是乐善终于达到450的日子,所以,根据原来看到船长的贴子的愿望,在达到要求之后,就将第一次,送通宝第一次给船长的这个主贴。

          以下写于919晚

          本想开一主题贴,但看是时机仍不成熟,所以还是放于这儿。

          先转一篇文章,

          解密:投资意愿、交投活跃度

            当前见底信号明显

            虽然,从历史上看,空仓数据并不能预示顶部底部,但交投活跃的程度却与顶部、底部高度相关。《每日经济新闻》记者研究发现,当前的两大指标均指明,当前就是底部。

            央行数据的风向标

            作为国内最权威得经济意愿调查数据,央行每季度的调查报告往往与股市的涨跌形成某种对应,即居民投资股票的意愿的拐点,往往与股市的拐点相契合。

            《每日经济新闻》记者统计显示,2007年一季度,投资股票和基金意愿的居民占比为30.3%,随后,这一数字大幅上涨,2007年二季度、2007年三季度的数据上冲至40.02%、44.3%。这其中,2007年三季度的44.3%创历史最高点。

            对应A股,沪指站上了6000点。随后,发行的中国石油(601857,收盘价10.77元)更是创出了IPO冻结申购资金约3.3万亿的历史记录。

            不过,投资股票基金意愿的拐点却在2007年四季度出现。就在2007年10月初,有意愿投身股市的人降至35.8%。随后,股市在10月16日见顶6124点。2008年一季度,这一意愿降至27.6%;2008年二季度,降至16.8%,基本回到了2006年年中的水平;2008年三季度,这一数字降至历史最低点的8.2%。

            对应A股,沪指已经从最高点向下跌了65%,新股发行暂停,市场的成交额只有2007年中期的约四分之一。

          由于央行从2009年起的问卷统计口径出现了变化,我们无法将2009年后的投资股票、基金意愿与前期数据进行比较。不过,从近四个季度的数据可见,居民倾向投资股票方面,2010年四季度为14.8%,2011年一季度为13.5%。而到了三季度,仅为9.2%。

          参与度锐减预示底部

            相比空仓率,参与交易账户数却能够准确预示底部和顶部。

            在阶段性顶部,2009年7月31日当周和2010年11月5日当周,参与交易的账户数分别为2626.11万户和2496.41万户,占当时有效户数比例的23.3%和19.04%。其中,23.3%是历史上(2008年数据以来)的最高值。由此可见,参与市场交易的户数占比越高,市场越活跃,股市见顶的几率也就越大。

            相反,在阶段性底部,2008年10月31日当周和2010年7月2日当周,参与交易的账户数分别为736.94万户和1041.74万户,占当时有效户数比例的7.19%和8.24%。

            此外,2009年12月31日当周(只有三天),参与交易的账户数为600.38万户,占当时有效户数比例为5.75%,为历史最低值。此时距离历史大底1664点并不远。

            由此可见,在市场底部区域,参与市场交易的户数占比非常低,市场极度不活跃的时候,也就是股市见底的时候。

            目前,2011年9月9日当周,参与市场交易的户数为871.06万户,占有效户数的比例为6.31%。这一数字已经低于底部——2008年10月31日7.19%和2010年7月2日8.24%的水平。与历史最低的2008年12月31日的5.75%,也相差不大(当时那一周只有3个交易日).

          筹码向顶级机构集中

            《每日经济新闻》记者将中登公司2011年6月~8月份数据提取对比后发现,6月~8月,A股的总市值是在不断减少的,这与股市不断下跌相吻合。

            按道理说,A股的总市值是减少的,那么,持有A股股票持仓账户的持仓市值也应该是减少的,无论是自然人账户还是机构账户。

            不过,《每日经济新闻》记者发现,6月份以来,超级机构户——持有市值超过1亿元的账户数却在增加。

            6月份,有5279家机构户持有的市值超过1亿元,7月份,这一户数增加至5344户。而到了8月底,持有市值过亿元的机构户数量增至5398户。显然,在指数不断下跌,股票市值不断缩水的情况下,部分顶级机构正在加大持仓,这一增仓远远跑赢了市值的缩水,并呈现出筹码向顶级机构集中的态势。

            1000万~1亿元的数据同样可以说明问题。

            6月份,持有市值为1000万~1亿元的机构户共有8868家,7月份这一数字增加至9013家。到了8月份,这一数字增加到了9008家,只比上个月少了区区5家。显然,超级机构仍在大力加仓。

          今天大盘创新低,但还在尾盘勉强创下的,在中国水电IPO的大利空下,感觉比我的想的要强,我判断上午就应该创新低的。市盈率多数都创新低了。

          另外,今天的大盘成交量创新低,沪486深428。比20100705的沪447深414还要多一些的。估计国庆前大盘向下继续探底筑底为主,成交量应该继续萎缩下去。


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