主题：【原创】俺的投机计划 -- 有道理
家园 谢谢，石头兄客气了 老兄是高手，说的正在点子上，市场走向是研判的基础和纠偏指针，顺势而为是根本；猜测市场方向则肯定带有主观性，关键是对这种主观的控制。
不瞒老兄，俺这两个月的操作目前看总体是盈利的，但成功预测的概率不到一半，这是个很大的问题。近来也在反思，俺当初立志搞投机一个主要动机是觉得很多个股（良莠不分）人为操纵因素太强，多数小散惨遭清洗。心里不服气，打算凭自己的教训找出他们的规律特征。操作中俺虽然一直认为自己靠的是技术，但可能潜意识里对那些人为操纵的＂阴谋＂的预期还是太执着，导致判断失误。现在正进行调整，以后主要选择那些左侧蓄势充分、启动信号明显的个股，择机进行右侧交易，尽量减少主观判断中的不合理成分。
再次感谢老兄的建议以及此前投资心路的分享。
家园 高手谈不上，河里大牛很多，我们都是来学习的 我觉得作为一个投机客来说，应该具备在只有30%的胜率的情况下稳定的赚钱
价格波动是没有规律的，只有概率
家园 哈哈哈，老兄过谦了 石头兄是圈里人，实战经验自然丰富，这个东西的积累不是一朝一夕能够感悟的，要说学习也是俺们向老兄学的多一些。
比如关于老兄30%的提法，这个就很难或者说俺在认识上还达不到这个层次。如果理解不错的话，交易中三成的正确率就能保证总体盈利，这要求一是正确的交易涨幅要足够大；二是错误的交易要第一时间撤出，损失要最小。这对绝大多数小散来说都是高指标，需要长期认真的历练，太难！结合自己的教训，合理止损是门大学问，心理素质、技术素养的要求非常高。
所以俺现在的主要努力方向是老兄后面那句话。俺的理解是，短期的价格波动规律难寻，但有些股票可能存在长期的波动规律，在出现明确信号后找第二波，以此缩小选择面并提高概率。
路很难走，还望多多提醒，呵呵。
家园 【原创】投机臆测续3 亦步亦趋 近期要闻：普大帝迅速拿下克里米亚引而不发。OBM说没钱不能军事干涉。美欧日各打算盘计划经援，中俄立马要求还债；马航继续失联，我海空天已把南海水下陆上情况摸个底掉，进而分兵西出孟加拉湾、南下巽他海峡至南印度洋，尹将军放声要建海外基地，看来是人要找、最低内循环要圈、亚太海运商路要卡；南海周边国家开始站队，但让俺无比惊讶的是菲律宾，一面跳着脚要求仲裁，一面居然能用条破船＂冲破＂包围运送补给。媒体尽在那胡诌八扯，其实小丑跳梁正能平衡我大军云集的赫赫威势，对我有利。阿基三要不是傻到家为我所用，就是有些回过味来主动配合；美联储继续缩减QE规模，欧央行放风下调利率，倭奴上调消费税准备超宽松，欧日到底是如东方所说要配合老美水漫金山，还是两边要价力图自保和解锁，这要再等等看。我方应对是，RMB对美贬值且放大波动范围，对欧升值，与英德签署RMB结算协议，与法签空客大单，与油霸签航天协定，朝鲜一个劲放炮仗说要搞新核试验，国内放风京津冀一体化。各方的鼓点越来越密，俺们经历这大变幻的世道还要炒股玩票，到底是点背呢还是运气太好，哈哈！
如俺在上期纠偏中蒙的那样，沪指以＂最快的情况＂出现反弹标志（小小得意一把，嘿嘿），前几天回调过后理应继续走强，问题是高度在哪儿？一个是强阻力区已与第一阻力区完全重合且稍有前出；一个是这么重要的第一变盘节点处骗线的概率很大，二次革命就能成功？三是除日线以外其它形态还不明朗。俺对四月的判断很没底！
投机臆测：沪指偏负面。近期会延续反弹，但在没有进一步证据支撑的情况下仍将其暂定性为小反弹，时长约一周。建议密切关注在复合阻力区（2070-2110）的走势，事实上先行撤出再待机而动是理智的。
创指也偏负面吧。三月原本期望逐级下跌并尽快在1300上下企稳再行反弹，实际走势却是边打边撤、抵抗下跌。依俺的浅见，这种走法往好处想是多头实力仍强、借回调收筹码，往坏处想是空投大优、在有序撤出。这个位置俺偏向后者。有两个地方要关注，一个是季线长上影。另一个是日线下跳120，这在以前是没有过的，请密切注意对120线的争夺，臆测最少1300会被有效击穿，止跌位到月中再看。
投机实盘：前一期违反纪律不退招致大损，这期有违反纪律结果骑了条快牛，俺这投机水准和纪律控制说起来就是个笑话，嘿嘿。持仓不变，时长约一周，目标1。
家园 【原创】四月纠偏 近期部分视野：我周边持续出现环状热点，英拉违宪、菲律宾蠢动、香港中环、台湾服贸、倭奴军售，老美奋力穿针引线。其后乌克兰局势升温，俄美假模假样开始对峙。老美两边依次使劲（想看看那边更软）可都不敢玩真的，实力衰退得厉害！网上大牛有篇评论非常精当，哈格尔被辱后，驻琉球司令胡扯钓鱼岛攻防战，旗帜鲜明力挺倭奴，可倭奴一反常态根本不敢接茬。
伊朗表示伊核问题六个月会有解决，习总欧洲一行后又有消息说欧央行利率最后一降也可能推迟至九月，时间如此契合不可能是偶然（俺是一贯的阴谋论，嘻嘻），然后老美在乌克兰表现出要赤膊上阵了（再后来宇宙大国航船出事了）。这么说吧，势均力敌的双方都在争取对己有利的时间，博弈不会一帆风顺，谁的算盘都会受到反制出现波折。股市是他们的映射，这波折也可能是我们的机会。IPO又半夜鸡叫了，美联储呢？三月俺曾预测美联储可能调整QE缩减规模，没有实现，但俺相信一定会出现这戏剧性变化的，有可能近在眼前。
四月初俺臆测沪指先扬后抑（先扬约一周），总体偏负面；在没有进一步证据情况下暂时定性当时仍为小反弹。实际走势是，在约一周后（4.10）沪指中阳，之后才连续整理回调。回调虽然仅晚了两天，但盘面确实出现了积极的变化-周线穿越复合阻力区。这个穿越暂时还不能定义为有效，这个证据也还有待进一步观察，但市场寻求向上的可能性已大大增加，远不能忽略。
投机臆测：沪指近几日可能还需盘整，回调阻力就在原复合阻力区下沿，极限估计是2050左右（太懒，没有计算）；早了在下周后半段，晚了在月底月初会重新走强。这是理想的可能性，两条件失一都会有新的变化。
投机目标，金山开发、东方集团，待其回调视量能介入。前期地产股、宁波板块、钢结构建材甚至一些银行股都好像在积极蓄势。请有兴趣的童鞋注意观察。
家园 【原创】投机臆测续2 高山滚鼓 为昆明的无辜受害者祈祷！血债必血偿！罪恶的刽子手和他们背后卑鄙怯懦的暗黑势力有一天终会知道，被当场击毙是多么幸运！最可爱的人应该已踏上西出葱岭的征程！
二月相关信息有乌克兰激变、人民币汇率连跌、房地产利空等，更重要的是美联储就继续缩减QE达成一致，且加息预期开始升温。俺后来查了下，据传美联储会议纪要公布是在19日，而20日起沪指摸高重挫。俺的阴谋论观点，这一纪要可以部分解释2.14周为什么会有急涨。
二月总的情况基本符合月初预期，沪指虽短暂站上第一阻力位，但在强压力区遇阻回落。对具体走势节奏的预计出现偏差，俺本来以为会在月初回敲然后再连续小幅爬升，实际走势刚好相反。
三月投机臆测：沪指负面。始于1月下旬的反弹以及对第一个变盘节点的试探冲击，时间已即将用尽；本周第一阻力区与强阻力区重合度已有50%,且本周回撤坚决；外围政经利空接踵而来。沪指成功突破第一个变盘节点的可能性更加渺茫。在这种地方不成功则成仁，后市将迎来惨烈的主跌。不排除沪指短期振荡甚至小反弹的可能性，但时长不会超过一周。这么说吧，建议最迟周三即先撤出观望，在靠近第一阻力区（2090正负20）时应特别当心。
创指怎么说呢，偏中性吧，反正俺经常猜错，呵呵。创指终于开始回调，周线形态与去年10月相仿，回调时间还应有两周。第一阻力中枢就是现下的1400，第二1300，强阻在1200。希望在中下旬能在第二阻力区企稳反弹。如果深跌至1200那就凶险了。
投机目标：上期LYSW，违反纪律，拖延不退，结果遭受更惨重的损失（俺好不容易偷来的银子啊！），7%。下一阶段目标深圳惠程、新华百货。这回可得慎重观察了！
家园 【原创】三月纠偏 近期相关信息主要有普大帝挺进克里米亚、吊诡马航失联等。博弈越发激烈，暗黑势力手段越发卑鄙无耻！公道好还，为我同胞祈福！
上半月，沪指在臆测指出的第一阻力区的下沿就受到压制并出现单日跳空大跌，但随后在2000即遇到较强的下行阻力，并未形成预测中的连续突破。分析原因，可能是前期对第一变盘节点的试探攻击过于猥琐，积蓄的能量未完全释放，于是部分主力欲寻求自救撤离；马航失联对安全形势造成严峻压力，股市等方面有维稳需求等。当然这是俺先有结果再勉强找的原因，不能当真，呵呵。
纠偏：俺现在又纠结啦。俺对二季度的外部环境一直持悲观看法，认为第一变盘节点失败的概率更大。现在已经从节点上撤下来了但还没有退，并随即在浅后方构筑阻击阵地，还隐约有小反弹迹象，这TN是搞哪样？
市场总是对的，俺试着这样理解，第一变盘节点过于重要，需反复确认乃至大规模骗线。因此，三月底前会出现小反弹，高度暂仍以上方第一阻力区为限，时长目前还无法预测。最快的情况是，如果下周中段杀跌力度不大的话，周四或周五就会出现反弹标志，当然由此逆推的配合变数可能有重大体改信息、周边安全压力缓解，或者是--3.19美联储会议暂停缩减QE或缩减规模减半。
投机实盘，西藏珠峰、西藏城投、万通地产。目标1，超短线，下周二早盘即撤，周末视情况而动。
三月底四月初的注意力应集中在年报派送概念，但近期部分地产股蠢蠢欲动，大家可关注。另，俺前期留意的TJGF好像也调整的快差不多了，美中不足的调整过程中有过跌停，CD。
家园 【原创】投机臆测续1 二月逆流 兄弟们大安，祝马年吉祥！
回顾小店开张头月的生意，那就是一个字--纠结。月初月中发个评，马上就有变数发生，这TND让俺咋投机。没关系，形势比人强，这是俺学艺不精，小脸一抹接着来，呵呵。
节前半月发生的重大事项主要是央行放水、隐约的体改消息以及美联储缩减QE。前者直接触发大盘日线系统全面改观，后者深化了大范围的金融动荡。少部分兄弟认为前者利好是为了确保欢度春节，土鳖再次提请兄弟们注意要高度关注美联储的动作，俺更愿意把前者理解成是对后者的炮火反准备。
据本老板这两年流水账分析，象此类日线反转能够维持（向上及振荡）的时长至少有3-4周，5-6周的也有不少。问题是此次改观是由打鸡血触发的，那么这个时长是否会因此打折扣？节前粗略计算最少已用过一周半，二月交易时间为一天另三周，这么说来二月第一周（正式）就可能面临考验。巧合的是，外围局势现已大幅振荡，那一周又是回购到期日，大盘到底会怎么走这是个问题。
二月投机臆测：沪指偏中性。基本维持一月中的四六分账的判断，尽管二月中旬面临强大压力，俺仍然寄希望于第一个变盘节点怎么着也得意思意思，四六的区分特征仍然是周线有效跌穿2000收不回来。这里其实主要想和各位分享一下假期新思路--四六合流，简述：1、次级调整已经开始，第一波次2250-2000；2、变盘节点前的试探冲击仍会发生，只是弱化为次级调整中对第一攻击波的回档确认；3、回档第一阻力中枢是2090，20周线左右是强阻力位；4、回档高点要视力度和时间而定。强阻力位有下行趋势，一旦部分重叠，这意味着什么不用土鳖废话，最少俺认为仅凭现在的日线改观是绝难有效突破的。当然我们也对两会成色如何拭目以待（被变数吓怕了，呵呵）。
那么到底是倾向四呢、六呢还是四六呢（简直TND四六不懂）？俺先前说过土鳖近期善变，朝秦暮楚见一个爱一个，吾从乎后。什么？节操？那玩意俺可没听说过！
创指偏负面。孤舟兄近期5.30的提法，很有新意！不过俺这人老冒，多少有些保守了，仍然认为应该停一停、回回头。没什么正经八百的理由，就是觉得她走得太急，这样下去怎么个了。另外，那水龙头是不是也该调一调了。
投机实盘：华微电子、东方精工，目标1，时长2。MD纯属手欠，简直找死的节奏，看来修炼还是个漫长的自虐活计呢，打手一次！
家园 【原创】二月纠偏 本周最大变量信息是美无条件提高政府债务上限，此后影响如何演绎当然还要看博弈的展开，大概一二季度会有多次戏剧性的反复变化。别的不说，俺就TM佩服老美这气概，果然真流氓！不知咋地想起留仙先生那幅对子，更喜欢下联，牛！咱到要看看TN谁能耗过谁。
本周沪指明显强于预期，收盘2115，暂时站上第一阻力区并开始试探冲击强阻力区，日线得以继续维持，但周线系统形态尚未发生质的变化。现第一阻力区与强阻力区开始重合，20周线在2125，大压制线目测行至2140左右。周线系统发生变化之前仍保持月初观点不变，臆测下半月以试探和振荡为主。
创指高速冲锋后首显回调气息（光头兄1560的判断精当之至，佩服佩服），但周五在利好刺激下出现大反弹，下步走法扑朔迷离！臆测1、1560很可能不是最高点，最少不是唯一；2、虽有利好但此后3-4周总体趋势回调的概率更大；3、回调后应该又有反弹，出现更高点或唯二；4、回调方式俺不能确定，可能是一路下行也可能是小跌小弹再大跌大弹。希望是后者，因为土鳖又瞄上一支创板股，屁股指挥脑袋，呵呵。
投机实盘：莱茵生物，半仓，目标2时长1。另一投机目标，台基股份，下周初如有回调并能企稳则伺机介入，半仓，目标2时长1。
家园 【商榷】敬告 土鳖股龄不算短，水平一般般，累年吃亏上套遂决意修魔，借西河一方宝地以邀同好，共研趋势之道。
土鳖盖楼开店忝为地主有未尽事敬禀列位兄台：投机一途着实凶险，鬼蜮伎俩花样万千，一思不慎则祸不旋踵。为长久计，诚请失意不及五载者，莫入此门！
天下大道殊途同归，择己善者而从之，实为正道。
家园 个人看法，对于散户来说投机才是正道，价值投资才是魔道 因为散户相比机构有两大天然劣势无法逾越
信息劣势：总是最晚得到信息质量也最差（你认识分析师和公司高管么？）
技术劣势：机构是一帮专业人士，一个散户水平再高技术分析能力也没得比
但散户也同样有两大天然优势可以倚仗
地位优势：没人会特别在意某个散户，也就不会有特别针对某个散户的策略
流动性优势：可以快进快出
所以要想在博弈中获胜必须发挥优势，也就是说尽量做短线，高频交易，在这个市场上，所有的参与者至少是平等的
家园 吃过苦头的远不止俺一个，呵呵 既这样，互勉一下先。
俺和安条兄可能有过类似的经历，俺开这小店也是为了方便和同道共同研讨技术投机的合理方式，尽量去弊存利。
坦白地说，俺有个这样的观点，投机与价值投资只是两种手段，无谓优劣，具体如何取舍要因人而异、因时而异、因势而异。见仁见智，取长补短，没必要归于统一。
首先，俺想人各有所长，每个人其实都可以从自己的长处着手练本事。俺练投机也是凭着多年苦熬的教训和一些对形态指标的粗浅认识。俺对公司基本面的东西实在是记不住，更分析不出所以然，要是大家都擅长基本面分析，价值投资长远看也是不错的，但俺觉得现在情况下，很多价值会被技术因素掩盖和发动。
说到散户和机构，劣势就如安条兄所言，那是永远比不上的。至于优势，说某个散户不会被特意关注，恐怕不尽然。好些年前就听一朋友说三十万的交易会被察觉，不知是真是假、现在又如何。流动性优势，这俺最喜欢。这就是游击战，将来还有运动战（他们包袱重，确实不太灵活），主席的战法和战术很值得研究！
家园 散户做价值投资，太难了 券商的行研，属于专职做基本面分析的群体了吧，他们很多名校经济类硕士出身，还常到企业现场调研。可即使这样的条件下，有基金经理仍然评价他们“90%以上都不合格，只是在事后做出解释，缺乏前瞻性”。散户做价值投资可没有这样的功底和条件，很多时候依靠的不过是几份不知道注了多少水分的财报（即使经过审计的年报也一样），以这样的条件去做“投资”，太难了
家园 看情况 实话说，散户做什么都不容易。天资、经历不同，应该各有优势，一个是找到自己的优势，全面发挥出来；另一个是市场的风险特征在哪里，某时段是不是和刚好和自己的短板碰上了。俺开练投机是因为其他方面太差劲，不得已。有的兄弟在政策、基本面上有突出优势，搞价值投资也未尝不可。当然，在这个环境里能再掌握些技术手段那更好些。这段时间看孤舟兄的帖子，有些股票就很有技术派的味道了。安条兄，做投机也不能太执着，毕竟这个方法，年资还是个硬杠杠，而这仅是必要条件的一小部分，要建立起适合自己的体系、养成习惯纪律何其难。俺还是觉得各有各法，找自己擅长的，补自己不足的，先求不败再说。互相借鉴也是散户的法宝。