五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票85】实盘第32周汇报 ——调整进行中 -- 老拙

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家园 开拓新领域:而且,经过这回大跌,我发现,

跟老拙大哥的股票啊,安全性很高.本周大盘跌这么多,我没赔,成大反而赚了...

家园 中信没跟上,正后悔着呢

我上上星期五19号准备进入股市,买中信证券。当时资金没准备好,到星期六准备好了,准备星期一早上就买的。不想22号星期一,一记晴空霹雳:停牌。不久熊死蹬的消息传出来,立刻捶胸顿足,后悔不叠。一边焦急等待,一边调整策略,开始少量建仓辽宁成大。准备把2/3的资金留给中信证券。结果等啊等啊等啊。。。。。。

昨天星期五上午,辽宁成大跌至55到56之间,已经大低于我的预期买入目标价。正准备补仓,我老爸打电话,怂恿我申请中国石油新股。我仔细调查一番,决定不掺乎中国石油。这一耽搁,到了下午,成大嗖地一声就上去了。看当时成交量大涨,我猜是机构故意把股价打压到地板上之后的大规模进场建仓。如果没猜错的话,以后55-56 的股价机会可能不会太多了。再次后悔中。

一边后悔,一边向前看。我估计下周一大盘可能反弹,虽然整体看调整阶段可能并未结束。如果中信证券下周复牌,可能赶上反弹。我猜想涨停的可能性比较大。那么券商股也可能被拉上去。不知道能不能及时杀进去建仓中信证券。

作为新手,总结了一点经验:股价长期动态可以根据业绩测算来预计,相对来说好预测一些。短线的动态则很难预测,尤其对新手来说,猜中的可能性大大低于猜错的可能性,也很难在实际操作中准确卖在最高点,买在最低点。

关于下周抢着冲进去建仓中信证券的想法,如果不妥,请各位老师指点。

家园 下周操作计划,守仓。得令
家园 我觉得中信能小涨就不错了,不要奢望什么涨停
家园 抢着冲进去建仓中信证券似乎不妥

还是应该在开盘后先观察一下,大盘仍在调整中,不能排除中信证券冲高回落的可能

家园 兄台为什么这样认为呢?

能不能谈谈你的想法?

家园 土生系港白话既~
家园 【建议】修改坚定持有为坚定动态持有,收获一只牛股的全过程

根据选时原则:被市场忽视或错杀,近期回调整理.从另外一个角度看,就是说无论多好的股票,在投资和投机并存的股市,被市场忽视和错杀是一个必然的普遍现象.否则也不会让我们有机会在6月底能够以4月份的价格建仓.

根据选股原则4条缺一不可的原则,大盘的调整意味着平均估值水平的调整.那么相对低的市盈率的优势在发生变化,相对的安全边际则在降低.我想这是好股票也会跟随大盘波动的基本动力,也是被市场错杀的内在根源.

从第30周逐步减持,下跌时逐步买回的结果来看.这种远离了成本区之后的动态持有,效果是非常明显的.作为散户,先天的不足造成很难在最低位建仓,但利用机动性强的优势,针对大的波段节点,在高位的动态持有策略,则能够有效的大规模降低每股建仓成本.从第30周的操作结果来看,已经等于530之后的最低位建了仓!如果在配股前后坚定的做一回动态持有的操作,成本可能会降到40块,也就意味着在年初建的仓,于一直持有不动来比较,等于吃透了整整一年的行情.我相信以老拙的技术面水平,不会看不出这些大波段的节点.只不过是畏惧踏空而造成束手束脚,犹豫不决.

所以建议持股的策略适当修改为:坚定的动态持有,在波动的节点坚定减持,下跌时坚定买回.对照第30周的操作,适当的改进为在预期的节点到来前,逐步的减持,涨的越猛,减持的力度越大.然后在下跌的过程中,反相操作,逐步的增持,跌的越猛增持的力度越大.

对于中信这种股票,大的波动节点还是比较容易判断的.不同于题材消息股,投机群体占主流,股价大起大落,走势妖异.动态持有的策略很难把握.但做为巴非特的高徒,老拙选中的股票,它的庄家或者主力群体也是基于同样操作理念的人士,长线投资,温和上涨,股价的走势非常清晰.只在两种情况下会出现大的节点.一种是自身的消息面刺激了投机资本的时候,根据投资资本快进快出的特点,股价出现大的波动是必然.另外一种则是大盘的调整带来自身估值调整的内在动机,也会形成比较大的节点.老巴操作中石油,也是几进几出,1块多进来,2块多走人,4块多又进来,10几块又走人.可见,他对市场平均估值水平还是有所反应的.因此,既然选择了坚定持有,就应该对坚定动态持有具备信心.这两种节点都是咱们的机会,从搏弈的角度来说,这种策略正是在克服自身所短--资金和信息(所以按老拙的原则选股票),发挥自身所长--机动性强,通过动态持有的策略达到收益最大化.如果说对优中选优的股票坚定持有能够保证有超越大盘的收益,那么动态持有的结果更是保证有超越所持股票平均收益的水平.中间建仓但是收获一只牛股的全过程!

如果理清了这个思路,那么持有的策略里面"少量减持"不妨修改为"坚定的减持",如陈大所言,少量的减持不过是心理安慰,起不到战略效果.

因此,下周的操作建议:如果是继续调整,那就持仓不动.如老拙的名言,已经跌下来那就不要再动了.没有疯狂过,下跌空间有限.但是,如果走势突然反转,那就不妨反过来操作,逐步减持,涨的越猛,卖的越狠,只至卖空为止.两种波动的内因加在一起的疯狂,举的越高,跌的越深是必然.

以上个人见解,请老拙参考

家园 大规模高抛低吸很困难,不要回头看K线觉得容易

1. 卖点不好找,大涨很不好受。我持有包头铝业,如果玩这种大规模高抛低吸,早已经卖个精光了。

我只100、100的卖,低位接回,也玩成过不少次。但是,就这么卖,一路涨上来不少没补回来,损失

了大部分筹码。不如一直不卖,到我精确判断出来的顶部一把卖光。

2. 回头看K线图,会觉得高抛低吸很容易,为啥不玩。但面临未知时,心里其实很没有底。你卖了,

又继续涨了点,你要不要追回来?就算跌下去了,你什么价位接回?这其实都是无法判断的,没有成

熟的理论可以支持。错了一次,节奏就乱掉了。

3. 这样炒,心理压力非常大,特别是我们目标股不多。以前我高抛低吸经常玩,豫光金铅炒得很好玩

,连续全仓买卖做成七次。但最终还是做丢了。丢了不要紧,换炒别股。现在中信玩没了,能买啥?

家园 从我一年来的实践,我个人是坚决反对此种操作方式!

因为我没有参加格子组,格子组是否采用这种操作方式由老拙与格子组的各位商量确定。

理论上的道理就不说了,只说实践:

一年来,跟老拙做过豫光金铅,建仓时6.8元,当时的目标价为14元,采用的就是越涨越卖,逢低买进的方式,从9元开始一直卖到17,就卖空了,现在豫光金铅已经涨到30以上了。如果不想卖出后再追高买入,在操作的时点上,很难实现动态持有。

同样,包头铝业,建仓平均成本12元多,目标价从19元,调到24元最后调到30以上。操作上也是逢高卖出,越涨越卖,逢低买入。从17元开始,一直卖到30元以上,最后也是卖出后,直至卖空。如果不是追高买入,根本无法实现动态持有

我的同伴里,一个在1月30日9元以上卖空豫光金铅后再也没接回来,而另一个在5月中旬19元左右卖空包头铝业,再也没接回来,同样踏空了一段行情,心情大坏,至今没有缓过来。

而中信证券与豫光金铅和包头铝业还有不同,那是老拙按着当年的万科和苏宁模子选出来的品种,是按“全民热下高门槛稀缺品种”的原则选出来的,希望像万科和苏宁一样,被人十年以上长期持有以后,有望番百倍甚至千倍的品种。所以中信在基本面和国家发展没有转折性的变化之前,应该比其他的优质品种持有时间更长。这样的品种如果因为动态持有的操作模式搞砸了,那会追悔莫及的!

因此,我还是以为应该“按既定方针办”,涨势凶猛时,只卖超配股,回调时,也只买超配股,绝不动中信的基本盘。

家园 补充一句,QFII最迟也是在8月2日买入的,7月已经开始建仓了
家园 其一,大盘适逢调整,后续走向还不能确定;

其二,中石油回归,冻结大量资金;其三,中信今年有过几次涨停?其四,最近的种种关于中信的利好消息,机构怕是早已明了,如要大涨,应该是之前就发生;其五,驰宏锌锗三季报2.6,近几天也是回调不少。总之,希望能中信小涨就满意了。

家园 坚决死守,我从8月2日守到现在了
家园 对大多数股来说,心理上的困难比技术上的困难要大很多,超牛股例外
家园 这个策略是对中信这类股票而言,并无普遍的意义

1.对所有股票都能准确的大规模高抛低吸,那是股神才能做到事情.这里只是针对特定的股票而言.每只股票都有它的性格,表现在走势上和大的节点的反应上就有相当的规律性.内在的原因是:和格子组一样,它的主力集团应对相应的市场条件,有清晰和严格的操作理念,当这个理念得到清晰而明确的执行的时候,走势上就一定会表现出规律性.特别是大盘股,因为大规模换庄的可能性基本没有,比如工商银行和中信的走势性格就完全不同,这是由主力的操作理念决定的.

所以说,小的波动可以不理也没办法理,但我说的两类大的节点,从它历史上的反应,就可以预见下一次的大至动作.这是客观规律决定的.就好象乔峰打架不会突然使出一招六脉神剑.

2.如上所述,既然存在这种规律.当然就有研究应对策略以图获利的必要.仅凭技术分析或者个人感觉来操作,失误的可能当然会大.但是回头看第30周的操作,求助于大巧若拙的策略,会有效的多.总结那次尝试,从担心踏空的角度来说.卖出时定个高一点的目标价位,刚开始减仓的幅度不妨小一点,随上升逐渐加强力度.而下跌时候不妨也定个高一点的买回目标价位,从少量买回到逐步加大力度全部买回,达到战略目的就行了,也不一定要追求到最低点.

于方法论而言,贵在制定了操作计划,就要严格执行,不要受心理因素的干扰.那么策略的有效性就很强了.

3.豫光金铅这类股票,它的估值方法和中信的估值体系完全不同.在低位的时候,用两种估值方法都是有价值的.所以你才持有.而它后期的长势源于另外一种估值方法的支持,到后期你做丢了,正是你严格坚守自己的操作理念的表现,又有何遗憾之有?!反过来,你一直持到现在.按照格子组的操作理念,请你给我一个说的过去的理由?

老巴的精髓其实在于对自己理念的坚持,30年并不高的年收益率造就了世界第二大的富豪.很多人笑他中石油走宝了,殊不知这他成功的精髓所在.

基于此,你没把豫光金铅持到现在,应该好好表扬自己才对啊,呵呵.

4.格子组又不是私募,大家也没指望靠它分了钱发财.就算花点成本,做些有益的探索又何妨?立足于散户,研究和实践一种对大家长期有效的投资理念和系统性的操作方法.那么,你和老拙领导的格子组就的确是功德无量.

基于此,我建议完全没必要执着于每周的收益情况,做得好象基金经理一样,实属无意,而且容易偏离方向.

最后,我是新手.有所想就有所言.请陈大多多指教.如有冒犯,也请多包涵.

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