主题：【原创】油价战争（俄乌战争）一季报（百日总结）-大帝的套路 -- 泉畔人家

有人愁没米下锅，有人愁米多得吃不完，最后只能烂掉。

这就是“不平衡”

仓位才能挣钱。拿着石油多头仓位的，2020年四五月份都被打爆了。同样，投资美国石油公司的，基本都在过去十年中被洗得差不多了。人家flag是十倍地涨，你投美孚是不断下跌，谁吃饱了撑得把钱给你。

早期俄军的行动，到底是斩首还是佯攻，现在还不好说。也许一开始是认为乌克兰有可能会鸟兽散，不过要是认为俄国总参谋部是以乌克兰鸟兽散为基础制定作战计划，未免就是侮辱人类智商了。

独立就好。

动作要慢一些。

确实受到佛教时期影响多一些吧。

具体作战关键问题就是双方主力在哪里，兵力如何使用的，后勤如何保障的？现在各路新闻都是这里那里爆个炸弹，焦点城市如何如何，可是这些关键问题似乎讨论很少。

俄军主力BTG一开始确实参战了，这是事实。现在各路消息大多是卢顿两州民兵和车臣民兵如何参战，俄军似乎不是很多。根据各路消息大致参战俄军只有10万左右，有火力优势而无兵力优势。后勤方面，也只是炸毁西方提供的能打到俄国本土的攻击型武器，似乎也没有故意截断东乌突出部敌军后勤的行动。

从上述情况来看，可以得出结论，至少普京现在是不着急结束战争的，这个基本可以肯定，可以作为下一阶段的基础。我的看法是，如果我是俄国决策者，我会认为一击得手，乌克兰迅速溃败的速胜局面是最佳，显然失败了；如果久拖，战前看决心不好下，因为变量太多，但是目前看并无不可，毕竟俄国方面空前团结，而欧美方向由于腐败和多头决断，比较低效，消耗很大，加上通胀导致局面不好，欧美阵营会有动摇的可能，这不最近意大利提出和平，欧美也有撇开乌克兰的商谈。但是法国小马哥和英国约翰逊的表现来看，西方核心国家还能坚持，估计要等美国中期选举再说了。

所以我的观点是，俄国短期内也不想速胜，反正局势占优，9月之前能够慢慢磨碎乌军就行。

中期选举之后的事情变数太大。现在看共和党拿到国会可能性很大，通胀也不容易下来。那么国际资本进一步搞大局势的可能很大，只不过不知道是哪里。

“【原创】2008和2018美国加息已经失败两次，”，“🙂目前世界上都是信用货币 ”仔细看就应该能明白。

我把这几个贴的内容综合起来梳理清楚，加几个例子尽力通俗：

首先要了解美元在世界上的地位，二战即将结束的1944年，当时西方主要国家在美国布林顿森林开会，以确定战后世界经济贸易秩序，为此成立了世界关说和贸易总协定（后改名世界贸易组织），世界银行和国际货币基金组织两个世界性金融机构，确立美元和黄金为世界硬通货，并规定美元和黄金挂钩，35美元兑换一盎司黄金，后来由于越战等原因，美国财政透支，就偷印美元，这样美国储备的黄金无法支撑多印出的美元，于是美国1971年宣布美元与黄金脱钩，成为完全的信用货币。美国此后和沙特等欧佩克合作锚定石油稳住了美元世界硬通货的地位。美国霸权和美元霸权是相互支撑的，多年来美元的霸权地位导致世界上大宗商品的定价都是用美元计价的，同时在世界上美元国际外汇占比超60%，国际贸易结算占比达45%，无论是从布林顿体系还是到牙买加体系直到如今，美元世界霸主的地位一直没被从根本上撼动。再说美元的强弱周期是就美元自身的波动周期而言，也只是体现在汇率变动上，在其国内和国际贸易中的购买力是不变的。这就决定了世界各国都接受美元，也愿意获取美元，迫切需要发展资金的阿根廷有什么理由不想大量持有美元呢？

目前世界上的国家除古巴，朝鲜几乎都是资本主义的市场经济国家（中国是所有中的另类），其经济避免不了周期性，简单点说就是低迷—恢复—增长—过热—收缩—低迷如此循环，由于经济的全球化，世界各国经济相互渗透影响，经济周期大体同步，这从一个数据就可证明，二战结束时全球贸易额是306亿美元，且交易的都是最终产品，2019年全球货物贸易额达39万亿美元，其中2/3是中间品，世界各国的生产协同性不言而喻。

世界经济低迷带来的是各国资产估值处于低位，此时美国采取弱势美元，其特点就是联邦基金利率降到最低，金融机构放宽贷款条件，美国过低的利率带来的两个后果，一是持有美元的成本很低（贷款太容易，而且几乎没有利息），二是把美元存到美国金融机构无利可图，这种情况下美国财团投机基金就会在国家主导下把眼光描向世界，寻求资本回报率高的国家地区。此时阿根廷经济处于低迷期，资产估值很低，其资本市场又是完全开放的（中国禁止和有条件对资本项目开放，最主要的是大家都知道我们是世界上真正享有完全主权的国家），美国投机者携带大量资金涌向阿根廷，进入股票市场，房地产市场抄底，也同时投资一些有增长性的公司企业，逐步推高其资产价格。阿根廷政府想促进经济，因为缺资金向美国借债（弱势美元下借款容易，又几乎不付利息，谁不想借呀），用借来的美元资金完善公共设施，增加国民福利，在外来投机美元投资财团和政府借来的美元资金推动下，发展进口替代产业和外贸产业，阿根廷经济开始恢复增长，企业生产活跃，进出口贸易盈余增加，国家积累了一些外汇，国民个人收入同步增长，形势经济一片向好。

利用这一形势，美元投机资金趁热打铁加速做多阿根廷资本市场，在美元投机资金的带动下，阿根同本国人纷纷入市，资本市场一片火热高歌猛进估值增加了几倍。美国见时机成熟到了收割的时候，开始加息，配合在外的美元资产套现回流（加息后持有美元成本增加，而存入美国金融机构就有利可图了）。这时估值增加几倍的资本市场让早期进入的美元投机资金获利数倍，在阿根廷资本市场火热时开始逐步变现，让阿根廷人高位接盘，并将赚取的阿根廷货币资产兑换为美元，逐步把阿根廷这些年发展积累起来的外汇套走，这种情况持续的最后阶段会猛然一击，带动起市场恐慌情绪，阿根廷本国人也纷纷从资本市场出逃，把本国货币兑换成世界硬通货美元（记得此前的中国股市暴跌，以及前几年人民币贬值，很多国人纷纷兑换美元，国家不得不出台限制兑换的政策，此情此景何其相似，只是中国是主动而为关门打狗），这种情况下资本市场出逃必然暴跌，市场估值大幅缩水，本国货币恶性贬值，美国更进一步落井下石，逼迫阿根廷偿还政府美元债务，此时阿根廷这些年好不容易积攒起来的外汇，已经被美国用在阿根廷赚的钱兑换光了，拿什么还？只能忍痛流血甩卖国家优质资产还债（想想在东南亚金融风暴后韩国外汇枯竭，美国假世界银行和国际货币基金组织之手廉价收购韩国金融机构，韩国妇女向国家捐献首饰珠宝，以求保住这些金融机构，美国是如何控制三星，现代的，不都是通过给韩国制造危机实现的吗）。事情到这里一个收割循环就结束了。

石油是长期生意，如果选择短期，多挣点；还是长期，每次少挣点。基本会无脑选择后者。投资周期长，风险大决定的。

从我的角度看，如果欧洲就是下决心和俄罗斯脱钩，那对俄罗斯是相当不利的。那种类似走私的行为没办法支撑一个以能源为主的国家。石油不是现货，必须有长期合同。否则谁也玩不起。今天印度做这个生意，明天不做了呢？这不是比乌克兰的管道还麻烦？谈能源，稳定压倒一切，钱是第二位的

真想脱钩也是可以，但是想找到替代品确实不容易，也许从北欧多下下手？我想这是一个政治问题，取决于对俄罗斯行为的判断了。是当成敌人，还是单纯就是制裁一下，这个就说不好了。

不管自己生产还是掠夺，实物为主才重要。

当然，如果单纯寄希望于贸易，那得仗剑行商，保证合同能够兑现，现在而言，这点已经比较难，看对方是谁。

美国就是敢于毁约！！！

所以，中国需要增加实物！！

相比于教员，他们有各自的缺点、不足，但他们都为教员的成功提供了经验教训。同时也因为有很多人认为一定可以搞成，所以教员才有力量。到了现在，中国的实际情况已经变了，外部也没经过实践检验的理论体系(马列被大家认可有很大原因是苏联已经取得了一系列的成就而不仅仅是理论本身逻辑完美)作为模板。中国现在需要创造自己的理论。这个时候更需要对过往经验进行总结，从中提取规律，进而预测未来，指导现在的行动。这个工作不是一个人就可以完成的，同样需要大家的共同意志去尝试，去总结。

俄罗斯到底从现在的石油涨价挣到钱没有，我也不知道。有说挣到了的，而且数目还很大，这个，超出我的认知，不评价了。

但是，两个事情我不同意老泉的论断：一个是能源储量有限。至少在我们能看到的未来，应该没有。所以长期的产量完全是由买方市场多大决定的。这也是欧佩克等组织存在的原因：不要产量太大导致价格太低。第二个是美国等国无力对能源增产。完全有能力，只要判断长期能源价格上涨。很多成熟油田的增产都停止了就是因为油价不算高。这些油田增产很容易，只要现在这个价格可以稳住。我不在这个领域了，我猜已经开始增产了。做几个水压裂产量立刻就可以上来。要是长期也看好，就把下马的深水项目拿回来。

想制造团缺来涨价牟利，我认为在石油行业不可能

要进入粮食荒阶段，媒体会告诉我们因为厄尔尼诺现象与拉尼娜现象造成粮食减产，还有图有真相，有皲裂的土地，有农民摊坐在地上哭泣，你不得不信。再叠加俄乌战争，叠加中国囤积，啥都是真的，证据确凿。

资金荒也是这样，明知是人为造成的紧缺，许家印破产给你看，由不得你不信。

让多余的米烂掉，把多余的牛奶倒掉，把多出来的美元注销掉，就是美联储缩表。

我认为的大通胀主要特征是资产价格暴涨，即房产股市与金属涨，如果就粮食与燃料涨，基本生活必需品涨价，挤占了其他消费开支，那属于百业萧条，99%的商品物价下跌。

引用：所以，普京打仗，本质上，就是俄国主动出命，欧洲被动出钱，一起供养摇摇欲坠的美国。

换句话说，普京帮美国吸欧洲血呗。大好事啊，一个虚弱的欧洲符合中俄的利益。

欧洲是被俄罗斯拿捏得很难受，但脱钩，岂不是更加倚重其他渠道（中东？），其他渠道就是吃素的吗？至于新能源，现在问题还多，很多文都说过了。

挑个bug：主席决定抗美援朝时57岁，正值壮年谈何生命末期？73岁搞文革，算是吧！