五千年(敝帚自珍)

主题:请教拙老师,太钢现在算不算基本面发生变化? -- 季侯

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家园 未来钢铁行业成长率

个人觉得,恐怕市场在担心会受到我国“固定资产投资”过热,这个宏观数据影响。

利空担心是:

政府从19号推迟到20号,要出炉上半年的工业生产,固定资产投资等宏观数据,如果显示增长过热,肯定要调控的,那根本上就先得限制或减缓固定资产投资,而固定资产投资本身需要用到大量钢铁,对需求影响很大。

另一方面我国环境保护和资源消耗也是政府急待解决的两个方面,这些因素也会间接提高今后钢铁生产的成本。

而影响股票价格波动,最大的因素就是来自成长预期的变化。觉得这点机构们恐怕会提前反应,哪怕反应过激,他们也会避险为上。

楼下观察家同学说的恐怕也是这个意思:

我们的实盘通常不怕股价下跌,但比较担心成长性变差。

好消息是:,"十一五"期间铁路投资将达到1.2万亿以上规模,且投资年复合增长率可达30%。对钢铁行业需求有正面影响。

另外,拙老师和陈大提示的,市场即将走出调整,市盈率已经很低的钢铁行业觉得会最终被带动起来,下调空间不大乐。

至于留还是抛,可能会受两个因素影响:一个是比较收益率,就是哪只股票未来成长率还有行业更看好,就选哪只,总之选最好的。

其二,我们队友提过彼得林奇的观点,就是钢铁股票要在市盈率低的时候卖出。这个背后的意思,其实是指经济周期:钢铁行业应该是在经济复苏开始的时候买进,因为经济启动时候最先需要的就是基础建设。等经济进入成熟期,经济体对基础建设的需求开始回落,这时候最高增长的行业,包括金融业。事实上金融业应该是一个完整经济上升期最后买入的行业。(我本来有一个图,标示哪个行业在哪个经济周期开始成长,开始回落。可惜一时找不到。

本同学我,很早就没有太钢乐,其实我很敬佩能够拿住好股票的人,觉得那需要一种坚持的意志和来自内心的自信。但最优的选择是哪只,可能还得再情报一下。

以上只是我的二分钱看法,不过很可能错的,因为我看问题总数不全面,还经常马虎。供队友参考,最后还是得听拙老师决策才保险

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