五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票83】实盘第30周汇报 ——7个月收益205% -- 老拙

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家园 建议关注莱钢股份

基本面上说,以前好花万千任采,可能看都不看。但在6000点的水平,从价值投机角度来说,大致符合你的几条选股原则。这个灰姑娘开始妩媚动人了。

消息上看,集团注入值得期待,这条确定性量化个人判断6-7成,但时间难以确定。今年前三季度业绩为8毛7,全年算成1块2-1块3。整体注入业绩增厚有人分析为8毛。还没有考虑整体注入后消除现在管理费奇高的正面影响。其次是与济钢的合并,山东地方国资委屡次表态,也符合山东地方行政喜欢‘做大做强’的一贯作派。对业绩的影响我不太清楚。还有减税,这条确定,减18%,利润增厚18%,大概又是两毛多。倒是米塔尔的购股这条个人认为最显忽悠。钢铁上的外资作用不比信息,家电,对内市场就相当的大。其次技术上我国钢铁并不落后国际几年,实在不行,有样学样,可以偷嘛。

我假设08年不加不减,按最保守的算。1。2(07EPS)+0。22(减税)+0。8X0。4(整体注入X不确定因子)=1。75,再按市场对钢铁正常15倍估值算。1。42X15=21块。这个21块,我看就是只要国家经济政策不出现大的调控,即使非牛市,来钢现价也值。

内生驱动因素上,钢铁的景气度现在还看不出消退的迹象。感觉各大厂的管理水平差不多,除矿石外的成本相对固定,吨钢利润重要的还是取决于市场的钢材价格。这个我不擅分析。

资金流向方面,用Topview察看,和网络上说的2季度某基金17的成本不同,大资金舱位在从最高位38%流通比例大幅度减仓至17%后,新近资金从17-22逐步加仓至30。5%,8月-9月,价格抬高,成交堆量。但最近没有大动作,持股成本可以判断为19元左右。当然随之拉升,散户跟风日胜,近来股价活动用30-60分钟线看,震荡在21。5-24区间。支撑明显。

小盘+绩优,除了减税外,但无法确定它成长。大资金流分析数据可靠,但无法保证股价大涨,基金也会被套。同板块二线钢厂的比价现值低估,但无法确定市场是否会修正。只能用一堆牛市中若隐若现的消息打气。最重要的一点是确定它现价保值。供参考。

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