五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】美国投资2008 -- 大众河蟹

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家园 【原创】美国投资2008

鼠年从来诡秘,世界今天面临巨大金融危机,可明天更大挑战在等待着我们--世界的资源已经不支持我们以现在的模式可持续发展。

是缩头先躲避危机,还是抬头现在就迎接挑战,谁说bubble就一定不好?bubble 1.0催生了互联网,bubble 2.0促进了全球化,bubble 3.0没准又是一场革命...

Again, timing is everything,至于市场, 我的看法是将回归基本。

1,买粮;张家兄弟介绍了粮食ETF。JJG最纯,玉米,大豆,小麦,而且偏重基本面最好的大豆,美国4月份公布农民种田意向前,几种主要品种,没人愿意降价,不然在粮食争地的今年就没人种了。但JJG和DBA一样,吃穿分家,缺了棉花。JJA除了棉花外,加了豆油,糖和咖啡,应该更平衡一些。Roger的RJA20种类太多,反而重点不突出。另外,DBC是油,粮,金都有点,适合简单通吃的人。我的意见是大家买的时候,只当买未来5年的口粮,这样心态平和多了。

2,买金;为防止central bank们把事情搞砸,弄一堆票子烧火都不好使。所以金子不能少,建议占10-15%的portfolio。gld,iau是纯金,cef有40%的银。当然真出事了,纸金也没什么用,咱是每年给小崽买金币压岁。

3,买油;我一直以为,油还是买地下的好,因为uso,ung之类没有任何leverage。但地下的油越来越少了,沙特的买不到,存量在增长的就只有巴西的近海和加拿大的油砂。pbr很好,可简直就是股市的风向标,既然买油,咱要选和大市相关性不大的不是!cnq和su是首选,$30美元的固定cost, 产出$70的德克萨斯轻质原油,油砂要多少有多少。cnq的扩产前几年已经大部分完成了(未来就剩下收钱了),su却在经济有可能逆转的当口准备大规模扩产,危险了点。

4,买电;obama股票=pbw。pbw以solar股票著名,太阳能民用电在大爆发的前夜,volume在涨,价钱在降(谁能给个新摩尔定律?),同时油气煤即使不涨价,也要为global warming买单二氧化碳排放,5年后传统能源在民用电领域价格将优势不再,家里拉下窗帘就能聚焦太阳能的梦想并不遥远,太阳能行业将重演当年半导体行业点沙成金的神话。同时太阳能安装还是一个very labor intensive的行业,难怪令obama如此动心,要抽石油税来补贴。

5,怎么也要来点主旋律,nok总是让我着迷。集手机,设备和软件于一身,新一代智能手机是如此朝阳,虽然有aapl,rimm甚至goog巨头准备加入战团,但我相信nok能应付自如。

对base metal感兴趣的,rtp,bhp,aauk都太大。可以看看jjc(铜),jjn(镍),slx(钢铁公司的etf),虽然这些可能是很好的trade, 在我心中“废铜烂铁”的概念根深蒂固。pcu可能更符合主旋律一点,它和cnq一样不用担心地下的储量,要多少有多少,你唯一关心的只是铜价,另外5.5%的分红也很诱人。

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