主题：【原创】分析经济问题，要有客观的分析框架 -- 地九

山寨分析员不适合剧烈变化的局势.因为,山寨分析员,在情报采集上,存在着先天的极大劣势.

我们分析情报,基本上是依"情报采集-归纳-分析-找出规律-预测未来"这个模式的,即使是看风水赌马,也是如此.

我们收集到的情报,主要分这几类:

1.主流观点

这个往往是事后诸葛亮,并且如索罗斯所说的,除了过迟反应,还往往是过度反应.

可能同时存在几种相矛盾的主流观点,比如说中国崩溃论,在90年代的中国和国外同时存在.

即使在国内,也可能同时存在不同的主流观点,比如说90年代的中国的通胀率,可以有一个官方的说法,同时有一个民间的说法,主要的原因是TG的喉舌已经失去了信用.

2.细节,这广泛存在于各种资讯中,实际上是一个待发掘的金矿.

细节是魔鬼.今天因为电脑的普及,强大的数据采集系统和data mining的普及,使得我们对于细节的分析能力增强了很多.

3.内部消息

共产国家传统中,所有的社会政治经济情报,都是国家机密,不到一定等级,是不许了解的.就象温相被鞋子扔了,若没有互联网,若没有温相发话,CCTV是绝对不会播报的.西方的情报公开,使得民间的山寨分析家,其专业素养普遍比共产国家的要高很多.

4.暗流,也就是在表象背后的规律,

如果没有足够的洞察力,就不能透过现象看透本质,但是如果有充分的对于细节的收集归纳,对洞察力的要求就低了很多.bill gates在未来之路里说过,一个企业内部的知识收集处理系统,帮助新人减低了对工作经验的要求.很多时候,成功的直觉,其实就是强大的洞察力.

战国时,有人能看到一支军队趾高气扬,就预测出作战将会失败.这就是洞察力.老毛的洞察力非常强,我读中学时对老毛很不感冒的,但后来读了他的军事著作,才承认这人的确是一个天才.

宋鸿兵因为一杯咖啡,而看到了大衰退,也算洞察力.

洞察力如果不是天才,那就只能靠后天的训练.对于山寨分析家来说,最欠缺的就是这一块.因为思维方式和分析方法没有受过培训,不能站在前人的肩膀上,所以往往对于暗流一无所知,大厦将倾而尤立危墙之下.

06-08年股市疯涨时,有几个分析家是及时提醒出逃的?专业人士尚如此,更不用说民间山寨分析家了.

所以,有时就以一个富有弹性而复杂的策略,来应对急剧变化的局势,这样即使未能看清未来的局势,未能作了准确及时的预测,仍能把风险和损失控制在可以忍受的范围内.

但是,如果一堆人用的是同一种策略,就会碰到抢跑道的问题.抢得慢了一步,那就不免被挤落下独木桥.

就你的情况而言,四种情报,你手里只有第一种.如果在一个稳定的变化趋势中,人云亦云,也是足够了.但是处于一个急剧变化的环镜中,那就是找死.

苏联会突然崩溃,俄国会突然拒付国债,冰岛会突然破产,伊拉克会突然打科威特...当前就是这样一个急剧变化的阶段.

当一个超新星突然暴发时,整个银河星系都会被过量的gama射线所笼罩,一切生命都会就此消失,即使你躲在地球的另一边,地球的一万公里厚度也不足以保护你的安全.