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主题:5月策略思考:小盘股的继续依赖印花税靴子何时落地? -- 轻阳于飞

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家园 加息是另一只更重的靴子

昨天大跌两因素是导火索:

一是市场传闻加息,二是三家保险公司集体赎回使得市场更加相信加息或者其他利空。这两条是互相加强的。以前屡次阶段性大跌的前奏,都是保险公司的赎回。

昨晚外围市场重挫也会让负面情绪继续。

小盘股过去持续增长是因为:1)整体经济环境比较像08年(环境差,大盘股基本面就不行),2)但流动性比08年相对充裕,主要是利率环境比当时好(意味着有资金没地方去需要炒股)。所以尽管大盘股没啥希望,但小盘股还有一定的资金面支撑(除了小流动性可推动小盘,重要是很多小盘未来成长性好,不受政策影响)

因此,小盘股的盛宴一定要等到加息才会散场。因为加息理论上导致1)小盘股的估值中枢(PE)整体下移 - 从而股价的估值下移; 2)流动性进一步收紧,导致推动小盘的资金撤退。

小盘股下跌会出现很大的分化, 有的小盘股可能就再也涨不回来了。但有的小盘股(占比10%左右吧),每一次下跌都是买入机会。

虎虎虎说得空仓,对于绝大多数股民确实是最优选择,也很适合我们河里,这个前提下是很赞成的。有精力玩的可挖掘那10%的小盘股,伺机50%以下仓位建仓。

研究清单(待补充):鲁抗医药(小盘医药),烽火通信(光通信),方大集团(LED,短线),金螳螂和洪涛股份(公装行业大市场小龙头),丰原生化(生物能源), 友好集团(新疆概念),报喜鸟(可选消费类,便宜,等半年报),中工国际(工程服务公司,等增发批复)。以上公司信息和概念都可从公司公告或定期报告中找到。(浪潮网挺全)

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