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主题:【原创】小虎纵横谈(3)谋攻(上) -- 万里风中虎

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家园 【讨论】学习笔记:高抛低吸

小虎新开了一个系列讲述他的操作思路,其中第三篇谈到了在震荡行情中高抛低吸。

今天我们的操作就是在跌穿2800点时把煤炭股的仓位加了一倍。

而在随后的反弹中,YZMY上涨了6个点,T+0我们又减了一半的仓。原因是我们并不确定2800一线就会止跌,20-30%的仓位就可以了,这个短线操作已经把我们的短线成本降到2600点左右了。也就是说从3180下跌以来,我们的20-30%的短线仓位开始获利了。

1.在买入之前,小虎的仓位是20-30%。

也就是说,在一个震荡,去向不明,向下概率较大的时机中,小虎的仓位保持在这个比例,而不论他对YZMY有多大的信心。

2.加倍,就是把仓位提到了40-60%。也就是说,出于对庄家和社会平均持筹成本的计算,小虎对于大跌并不放在心上。

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在大盘暴跌的时候,能够勇于抢进,靠的是什么?靠的是对成本的把握。

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老实说我不知道小虎是怎样得出这个庄家的成本的,虽然从事后看来他的估算没有错。他的公式用国家股的0成本去平衡上市后的庄家对倒成份,我觉得这种估算的误差太大,不太靠谱。

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从周K线看,要让我相信庄家的成本有25块这么高,我是不敢相信的。可能的解释是在前一波下滑中,完成了换庄,新庄家嫌手里筹码不够多,用一路拔高的方式吸筹码。

我算不出这个成本,也就不敢在暴跌时去抢筹码。

很奇怪的是,一大堆质地优良的股票,都是这个K线图形,在10月暴涨,然后大跌三天,再之后维持一个平台整体态势。也就是说,我们可以假设它们都处于这个成本区。

3.涨了6个点,就把先前的那20-30%卖了。

这里一方面是因为小虎不认为这6个点的反弹能够持续多久,另一方面是认识到这个平台整理应该是一个很长的过程。

这反映了小虎的仓位控制。也就是说小虎的脑子里始终有根弦,不愿意在大盘向下概率较大时保持一个较大的仓位。事实上做震荡的一个要求就是低仓位,不然当抄底机会出现时,手里没子弹了。

4.对赢利的预期,也就是控制自己的贪婪。前面抢筹码是用信息(计算得出成本)来控制自己对暴跌的恐惧,这里在适度的反弹幅度就出货,是有意识的止赢。不追求大仓位下的更多可能的赢利,而只追求适度,自己可以把握的赢利。

老实说我觉得这一点很难做到,人心贪婪无止限。如果我抢了便宜筹码,肯定指望它能一鼓作气冲上去,反弹了6个点时会想,会不会还将继续反弹得更高呢?

我觉得这是一个指导思想的问题。也就是说,小虎所追求的,不是利润,而是降低成本。所以能降上三四个点他就很满足了,反弹太快,有了6个点的空间,他就毫不犹豫地出手了。

这里还有一点,不要为做T+0而做T+0。每天开盘后,你不知道今天是高走还是低走,急着估T+0,然后一个低谷后又有一个更低的谷。Netman在中国铁建上一分钱一分钱地做差价,我觉得他就是有这种心态了,为做T+0而做T+0。

5.箱体的底在哪?

小虎用成本给出了底,然后他也不管顶,只要觉得反弹够高了就出货了。

当你觉得足够低,而去抢进时,庄家是可能继续往下打压的。象三一重工,我的成本是21.80,但是价格最低时是19块多,差点把小虎也震出场。昨天开盘不久的一波暴跌到了20.5,你敢抢么?你怕不怕抢了后又出更低的低价?你想做一个震荡的高抛低吸,却发现新的箱体在你的进价下面,而此时你因为想抄底已经把子弹用光了。跌到多深时可以去抢便宜筹码?

对于小虎来说,

关键是你的筹码成本相对国家,原始股东,其他投资者有多低。你如果和国家和原始股东差不多了,就吃上皇粮了,你怕个屁暴跌。

看到这句话时,我想到的是netman的中国铁建。铁建是一路下行的行情,完全没有震荡的空间可言,从形态上看,底是不存在的。但是从成本上说,这个底又确实是存在的。

铁建上周突破半年前的复权最低价6.80,创出新低6.60,然后在一周内反弹到6.90。如果不算明年初的解禁股的话,你可以躺在所有人的下面。这个价格已经比将要解禁的原始股低很多了,除非原始股是那种先分红,再以设备充抵的0成本股票。

从今天的分时图看,铁建里面确实是存在庄家的,并没有弃庄。但是和南车一对比,一个涨7%后回调,再回到7%,一个涨3%然后回调到1.5%,然后回不上去了,说明庄家的拉升意图不强。

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铁建的问题,如果放到小虎的这个思路框架中,就是只要你的成本够低,不要去管现价比你成本低多少,你保持一个较小的仓位,然后利用庄家的震荡,一点点地降低成本。

关键词(Tags): #股票通宝推:逆天废柴,
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