五千年(敝帚自珍)

主题:坐等银行股的戴维斯双击 -- 天涯路

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家园 我认为未来银行股的涨幅会超过大盘

因为从08年到现在,银行股和地产股是遭遇各种利空最多的股票,在所有股票中跌幅最大涨幅最小。我认为地产股下跌是因为行业基本面发生变化,房地产暴利时代一去不复返,以前过高的估值得以修正;而银行股却属于被错杀的股票,长期价值远远被市场低估了。除了银行股以外,市场中很难再找到其余板块有类似的情况,如果认为银行股被低估而其他股票估值合理甚至高估的话,那么一旦银行股出现估值修复行情,其余正常估值和高估的股票不可能出现同步上涨。不管到底有没有所谓的流动性来推动。如果流动性不够但是市场认同了银行股的价值,那么一定会有大量场内资金从高估值板块撤离进入银行股,这应该就是现在以及不远的未来即将发生的事情。反映到指数上面,因为银行股涨而高估值股票跌,所以银行股的涨幅必然要超过指数。未来银行股翻番的时候,上涨指数一定大幅低于6000点,尽管银行股的权重相当高。

我之所以说未来三年90%人收益率不会跑过银行股,就是因为我认为银行股未来几年一定会跑赢指数,而历史数据表明80%的基金、90%的散户都不可能长期跑赢大盘指数。

流动性不足、利率市场化、房地产崩溃、地方融资平台等等等所谓的银行股利空,三年之后回来看,看看哪个能成真还是说神马都是浮云。

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