主题：孤舟飘盘20130929 -- 孤舟一叶飘

人民币: 余额:7829.20 可用:7829.20 可取:7829.20 参考市值:523650.00 资产:531479.20

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证券名称 证券数量

北 海 港 10000

围海股份 15000

潜能恒信 5000

远方光电 5000

宜安科技 5000

从本周盘面看，前期走势较为凶悍的上海自贸区板块有些退烧，接下来是否面临长期的调整，要等等看看再说了。从今后一段时间来看，把投资逐步转移到防御性周期性品种之中或许有大波段的获利机会。对于周期股的领涨板块，本人比较看好城镇化升级建设和航运板块，尤其是后者。最近代表干散货航运景气度的波罗的海干散货指数（BDI）持续上涨，如果持续下去，必将带动相关个股上涨，不过自己还是倾向于港口，毕竟海运股也有产能过剩的问题，而且竞争比较激烈，相对而言港口就比较好些，故而依然坚定持有000582北 海 港这个唯一的西部出海口（当然唯一的竞争对手是湛江港），重组方式也是较为有趣少见的的地主港模式-这点广西国资委就比较聪明智慧，有钱大家赚何必死掐呢。不过预感打头阵的可能是海运股，原因无他-价格跌的够深够低，翻番后解套盘还是出不来。

本月的仓位上，比较有意思和难得是终于和格子组同仁有了相同之处-物流，只不过自己倾向于海洋物流，格子组同仁倾向于铁路物流，自己的投资组合中，现在倒有些看好000582北 海 港.但目前持有的仓位，暂时不做调动。半年来对自己投资回顾之后，打算今后重点还是将依然把小市值中的天下唯一和天下第一公司列为重点：

1.中国股市本质上还是政策点火-资金推动的市场，所以题材性质轻重和流通市值大小，就不能不考虑再三；但对于题材的把握，一种是靠自己预见是否正确，另一种是和条子聊天时受益的-投资逻辑：大致意思是只要股价上去了，自有人来发掘基本面，你跟着干就是了，听起来有些心惊肉跳，但不得不承认有道理-你看不透有人能看透；

2.当投资标的具备独立题材时候，往往天马行空独来独往。当年国脉通信就是这个样子，上证指数再难看，也不改其凶悍走势。原因就在于通信服务独此一家，而且本身处于朝阳行业。现在300191潜能恒信会不会走出更强悍的走势，拭目以待-群里底裤党已经下车，没下车的信俺的，跟着俺干就是了；

3.潜伏是个法子，但有时候就是半年不动，比较苦闷。而且潜伏对象一旦出错，收益率会下降，心态需要重新调整，要是狗血党叫苦，真是有些怀疑自己人品有问题-毕竟潜伏的对象如河里光头佬所言多是比较冷门的怪物，但投资如果不特立独行又很难获取超额收益率，手游就是一个很好的例子。但潜伏中出现的困难至今也没啥好对策解决，只能依靠价值区域认定-分散持有-反复筛选-耐心装死等来解决；