主题：孤舟飘盘20200229 -- 孤舟一叶飘

人民币: 余额:1027.25 可用:1027.25 可取:1027.25 参考市值:1301500.00 资产:1302527.25 --------------------------------------------------------------------------------------

证券名称 证券数量

中国电影 50000

新筑股份 150000

2月份的行情几乎走了一个过山车，大科技板块，除了几个机构抱团品种相对好些，不少个股出现了连续跌停走势，市场目前很不乐观。

对于三月份，比较悲观，由于短期杀跌加上外围疫情刚刚开始爆发，判断即便下周有几天上涨，估计也是反抽，杀跌还有很大的动量，至少要等到盈利盘全部出局才能止跌，时间上估计是3月底或清明节前后。现在最担心的是会不会出现股灾，虽然规模上比不上2008年初和2015年中。当然由于个股涨跌不一和走势结构不同，受到的影响也不相同。由于受到产业链断裂和消费电子尤其是手机销售突然下降的半导体-5G等龙头板块，建议现在回避，如果日本奥运会取消，大科技板块还有反弹，如果不取消，可能要等好几年才能解套。

3月份，感觉机会较大的可能是新老基建板块和部分复工或重新开业的板块，后者有待验证，建议小仓试水。大基建可能较为明牌，可以重点关注：复工稳住就业是当务之急，如果失业严重，中国另一个大泡沫-房价可能就被刺破，失业开始=断供开始，整个金融体系以及无数个人家庭将崩溃。而大基建板块，我国具备全产业链优势，基建能1：6带动下游，虽然难免打鸡血刺激，但总比等死要好，大国强势政府具备逆周期调控的条件和能力。

本月操作，不如人意，虽然赚了点差价，但总体对板块发生误判：没想到半导体会疯狂如此，气势上完全盖过当年乐视网全通教育暴风影音的炒作，自己本来以为节后半导体会立刻见头部。月末，把部分仓位调整到基建上（但建仓新筑股份，自己周末感觉还是有点冒险，实战应该买入002542中化岩土较好，目前关头，不值得玩命）。

这次疫情如果进一步发展为全球化，对中国今后数十年影响很大：一是产业链漂移--落后产能溢出，高端产能吸入；二是中国成为部分资本避风港；三是中国制度将被部分国家效仿；