主题：孤舟飘盘202100221 -- 孤舟一叶飘

人民币: 主账户余额:1.00 可用:7271.99 可取:1.00 参考市值:567600.00 资产:574872.01 -----------------------------------------------------------------------------------

证券名称 证券数量

中色股份 60000

光华科技 20000

观察节前节后，判断市场可能有重大变化，节前还有点吃不准，节后基本上有些明确了：顺周期有可能取代逆周期成为今年大的热点。有色资源是领涨板块（化工板块能否充当龙头存疑），节后跳空缺口有很强的信号特征，现在也只是6成把握，下一步观察逆周期走势如何，如果继续抱团茅台恒瑞海天之类，顺周期逆周期切换还有疑问。但主观判断这次切换能成功，有色资源作为抓手，正好赶上疫情控制见效-央行放水-经济复苏，如果去年还有些不明确，那么今年开始，基本上确定了。

本周仓位上，进行了切换，思考再三，操作布局如下：

一是抓有色资源，买入中色股份，但这个标的不是最好，内心更倾向于国家管控严厉的四大战略资源之一锑矿，基本金属中看好铅（如果镍钴锂电池涨幅太大，铅电池可能东山再起）；

二是按周期天王周金涛的观点，中国新的经济周期将以新的技术革命和能源革命为主导，光华科技倒是符合这两点-半导体材料和新能源，另外锂电池回收，多少和有色资源有点关系；