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主题:【老拙侃股票89】实盘第36周汇报 ——大盘即将启动 -- 老拙

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    • 家园 还有一件事, 今天中国重汽H股跌破了发行价

      似乎说明大势相当低落, 而且中信银行通过汇金注册的事对光大的股价似乎没有提振, 感觉大盘启动似乎还有一段时间?

    • 家园 [中信证券]股票自营情况的估计

      这些日子大盘和个股跌的都很厉害,[中信证券]股票自营会不会出问题,以致于对4季度业绩发生较大的负面影响呢?想到这里,觉得需要对此做一个分析。

      长春彭哥根据公开信息进行统计,发现中信证券用于新股认购的资金为400亿。我们知道创设南航权证的抵押金过了100亿。二者相加超过了中信证券的净资产。因此中信证券应该并没有太多资金用于二级市场。

      关于中信证券在二级市场买入股票的情况,能够找到的公开信息只有公司三极度报告中的“公司持有的其他上市公司股权”表:

      点看全图

      上表中的初始投资资金为25.79亿元,可见不是很大。其中中国神华是申购到的新股,根据观察,10月9日上市首日中信证券即卖出全部持股的40%,估计在上涨过程中已大部卖出,盈利不少于8亿。减去中国伸华的初始投资后的投资额为17.18亿元,在会计核算中,绝大部分列入“可供出售的资产”。所谓“可供出售的资产”,其浮动盈亏不计入当期损益,只对净资产进行调整。

      即便如此,我们还是按今日(11月27日)收盘价,将其浮动盈亏计算如下:

      股票 持股数量 初始投资 11月27日市值 浮动盈亏

      工商银行 49999936 300043982 376999517 76955539

      大秦铁路 21205505 228671325 439590118 210918793

      宝钢股份 14300000 210609504 209352000 -1257504

      星新材料 5000000 195300000 209700000 14400000

      建设银行 20000000 173554953 197400000 23845047

      新湖中宝 10000000 160600000 142000000 -18600000

      康美药业 10759124 158804670 124805838 -33998831

      苏宁电器 2878372 153178023 166053280 12875257

      民生银行 10209976 137451376 151005545 13554169

      合计 1718213833 298692470

      注:

      从上表可见,中信证券自营股票到今日收市为止还有2.987亿元的浮盈。浮动盈利约为17.4%。这部分浮盈因属于“可供出售的资产”而未被计入3季度损益。

      由于以上持有的股票为3季度末的数据,我们不知道在10月底前后的最高点是否部分售出。因此存在两种可能:

      如果未售出。由于属于“可供出售的资产”,其损益也不会被计入4季度的业绩中。

      如果部分售出。则浮盈变现后将列入4季度利润。

      由以上分析可见,中信证券的股票自营业务基本上不会拉4季度业绩的后腿。

      但是,我们不知道除上表列出的股票外,中信证券是否还有其他被列入“交易性金融资产”的股票,如果有,其浮动盈亏可能影响4季度的业绩。但是,由于上面所列的披露投资成本也就17亿多,未披露的估计更少,对中信证券4季度的业绩影响就不会很大。

      • 家园

        和中信确认过,他们的自营资金只用于打新股和权证创设,不做二级市场投资.

        明日会参加中信的上市公司交流会,老师和队友有没有什莫问题想问他们?

        我自己想问下他们在香港和贝尔斯登合作的详细事情.

        • 家园 这个

          三个月之后的明年有香港上市计划吗?

        • 家园 问问华夏基金股权转让的计划

          打算转让多少?价格如何评估?能不能不转让,直接向证监会提出华夏基金公司作为第一个发行A股的基金公司上市?

          再问问直投业务目前的进展情况,08年的计划。

          不过估计这些问题他们不会说。

        • 家园 能不能拿到中信详细的金融资产列表?

          还有作PE的规模以及偏好方向

        • 家园 有两个事情看看能不能问:

          1、除了中信建投下的期货公司获得股指期货全面结算会员?华夏期货和金牛期货有没有可能获得全面结算会员?

          2、华夏证券有没有转让的安排?

      • 家园

        赞拙司令的心态

        现在急不得,就我所知,最近的情况是机构暂时没有话语权,赎回的压力在不断增大,虽然没有出现恐慌性赎回,流走的资金对二级市场原有的存量资金也是很大的压力。虽说点位也差不多了,但还没有新资金大量入场的迹象(实际上年底也很难找到新的增量资金),这边的一些资金在等大规模恐慌性赎回、暴跌出现,才会入场。管理层之前有计划地安排了保险购买公募,会减小赎回效应,但估计最终基民群体效应还是会形成恐慌性的下跌吧,没有廉价筹码,场外资金也很难入场。

        关于中信,今年业绩问题不大,但明年如果像gs看hs300的点位在3700左右,整个市场负回报的话,需要担心券商的盈利能力。直投的收益会不错,鼎晖的三个基金,05年前运作的两个收益很惊人,今年资本市场高估后,他们也很难找到好的项目。发改委牵头在搞创投(产业基金),他们计划明年上半年开创业版。

      • 家园 有个问题

        中信经营得再好, 历史上却没有分红记录, 这样的话对它的高股价似乎没有有效支撑。

        • 家园 很有道理

          不过中信证券从1999年以来每年都现金分红:

          2007-06-30 |是否分配: 不分配 |1.4100 |

          | |进展说明: 实施 | |

          ├———────┼───—───────—──────┼──────┤

          |2006-12-31 |进展说明: 实施 |0.8000 |

          | |10派2(含税)(税后派)1.8 | |

          | |预案公布日: 2007-03-16 | |

          | |股东大会审议日: 2007-04-09 | |

          | |股权登记日: 2007-05-18 | |

          | |除权除息日: 2007-05-21 | |

          | |派息日: 2007-05-28 | |

          ├———────┼───—───────—──────┼──────┤

          |2006-06-30 |是否分配: 不分配 |0.2100 |

          | |进展说明: 实施 | |

          ├———────┼───—───────—──────┼──────┤

          |2005-12-31 |进展说明: 实施 |0.1600 |

          | |10派1.2(含税)(税后派)1.08 | |

          | |预案公布日: 2006-03-29 | |

          | |股东大会审议日: 2006-05-12 | |

          | |股权登记日: 2006-07-03 | |

          | |除权除息日: 2006-07-04 | |

          | |派息日: 2006-07-10 | |

          ├———────┼───—───────—──────┼──────┤

          |2005-06-30 |是否分配: 不分配 |0.0270 |

          | |进展说明: 实施 | |

          ├———────┼───—───────—──────┼──────┤

          |2004-12-31 |进展说明: 实施 |0.0700 |

          | |10派0.5(含税)(税后派)0.45 | |

          | |预案公布日: 2005-04-20 | |

          | |股东大会审议日: 2005-05-23 | |

          | |股权登记日: 2005-07-14 | |

          | |除权除息日: 2005-07-15 | |

          | |派息日: 2005-07-21 | |

          ├———────┼───—───────—──────┼──────┤

          |2004-06-30 |是否分配: 不分配 |0.0230 |

          | |进展说明: 实施 | |

          ├———────┼───—───────—──────┼──────┤

          |2003-12-31 |进展说明: 实施 |0.1500 |

          | |10派1.1(含税)(税后派)0.88 | |

          | |预案公布日: 2004-03-29 | |

          | |股东大会审议日: 2004-04-28 | |

          | |股权登记日: 2004-06-10 | |

          | |除权除息日: 2004-06-11 | |

          | |派息日: 2004-06-18 | |

          ├———────┼───—───────—──────┼──────┤

          |2003-06-30 |是否分配: 不分配 |0.0630 |

          | |进展说明: 实施 | |

          ├———────┼───—───────—──────┼──────┤

          |2002-12-31 |进展说明: 实施 |0.0400 |

          | |10派0.037(含税)(税后派)0.03 | |

          | |预案公布日: 2003-06-06 | |

          | |股东大会审议日: 2003-07-07 | |

          | |股权登记日: 2003-08-27 | |

          | |除权除息日: 2003-08-28 | |

          | |派息日: 2003-09-05 | |

          | |不可流通法人股每10股分红0.44元 | |

          ├———────┼───—───────—──────┼──────┤

          |2001-12-31 |进展说明: 实施 |0.3000 |

          | |10派2.2(含税)(税后派)2.2 | |

          ├———────┼───—───────—──────┼──────┤

          |2000-12-31 |进展说明: 实施 |0.5400 |

          | |10派4.1(含税)(税后派)4.1 | |

          ├———────┼───—───────—──────┼──────┤

          |1999-12-31 |进展说明: 实施 |0.1900 |

          | |10派2.27(含税)(税后派)2.27 |

          但也不能一概而论,巴菲特的公司从来不分红,老巴还说今后也不分,但它的股价都10几万美金了。

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