主题：【2008-3-30】二期格子价值组15万元实盘第3周汇报！ -- nettman
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沪深300成份股中预测市盈率（2008年）低于20倍个股一览
http://cfi.net.cn/p20080402000256.html
家园 【2008-4-1】实盘操作记录及投资日记！ 买入操作：￥16.76买入300股，￥16.46买入300股，￥16.16买入300股，￥15.86买入300股，￥15.56买入300股
卖出操作：无（埋单未成交）
今日实盘持股状态（资金余额：元）：
证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量
莱钢股份 7700 5600 17.809 -17240.30 -12.57 119889.00 15.57 1500 0
【2008-4-2】计划进行的操作：
买入操作：￥15.26买入400股，￥14.96买入400股
卖出操作：￥16.58卖出200股，￥17.08卖出200股
【收盘后记及后市判断】
今天个股大面积跌停，如果不是权重股下跌幅度比较小，大盘下跌的点位远远不止4.13%（实际“沪深 300”下跌幅度5.38%；“中证流通”下跌幅度6.2%；“深圳综指”下跌幅度最大，达到了的7.32%），通过以上代表不同股票类型指数下跌幅度的对比，是否可以得出这样一个结论“股票正在爆跌的过程中完成下一轮热点的转换”（我不太同意市场借大盘股稳定局势出货的说法——因为很多近段时间被炒高的题材股本来就是应该大幅下跌的）！
在价值低估的情况下，股价的下跌是为了更好的上涨；在价值高估的情况下，股价的上涨是为了更好的下跌；目前市场估值越来越合理了，有效的市场是按照规律运行的，让股票逐渐恢复其本来价值吧！
另外，才不过几个月时间而已，难道我们的经济形式就恶化到了无法挽回的程度了吗？难道我们的股票就真的一钱不值了吗？
其实，这次股灾完全是人祸（平安的恶意圈钱、管理层的不作为——也许是无法作为；机构的浑水摸鱼——高抛低吸的策略）造成的，和市场本身的价值变化没有太大关系（小非是一个问题，但是如果你股票真的有投资价值，小非会无所顾忌的减持吗？）！
还有一个问题告诉我们，官方消息是信息的无法反映真实情况的（连总理的话都会产生相反的效果，那谁的话还能够相信？），所以“证监会就一季度基金赎回超千亿报道辟谣”的基金赎回不多这种消息仅仅只能作为参考而已，不要太相信！
【转载文章及简评】
简评：“时寒冰”先生是我持续关注的资本市场专业评论人士，其在资本市场（主要是股票和地产）中站在中小投资人的立场是十分值得尊敬的！
家园 【原创】【2008-3-31】实盘操作记录及投资日记！ 买入操作：￥17.36买入300股，￥17.06买入300股（其余埋单未成交）
卖出操作：无（埋单都未成交）
今日实盘持股状态（资金余额：￥37,214.62元）：
证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量
莱钢股份 6200 4700 18.191 -6020.20 -5.34 106764.00 17.22 600 0
【2008-4-1】计划进行的操作：
买入操作：￥16.76买入300股，￥16.46买入300股，￥16.16买入300股，￥15.86买入300股，￥15.56买入300股
卖出操作：￥18.58卖出200股
【收盘后记及后市判断】
今天题材股补跌，大盘股相对比较抗跌，不知道是不是因为月底基金需要做市值才拉升的大盘股！
家园 有没有吨钢成本的资料？ 对周期性行业成本很重要
家园 【转】莱钢08年一季度的吨钢成本估算！ 钢材成本包括铁矿石、焦炭、生铁、海运费、电等。
（1） 生铁
去年莱钢生铁、钢、商品坯材产量分别为535、576、691万吨，生铁产量低于坯材，说明要外购部分生铁、废钢。为了便于计算，我把它全部当作生铁计算，则外购生铁为691-535＝156万吨，占比达156/691＝22.6％。去年年底750m高炉经技改提升到1000m，今年自产生铁量得到提高。从年报看，08年计划产生铁、钢、商品坯材产量分别为564、625、738万吨，则外购生铁为738-564＝174万吨，占比达174/738＝23.5％。
则△吨钢生铁＝23.5％*（4063-3422）＝151.1元。
减去17％增值税，则△吨钢生铁成本＝151.1*（1-17％）＝125.4元。
生铁成本的上升是惊人的。
（2） 铁矿石
除去23.5％的外购生铁，剩余76.5％生铁是采购铁矿石后自己生产的。国外采购占80％，国内占20％。吨钢需用1.6吨铁矿石。
国外铁矿石：
国外铁矿石每年4月1日提价，所以矿价还没有变，但海运费变动却很剧烈。四季度环比大幅上升，造成成本增加很多。一季度又大幅下降。我判断去年签的海运coa长单四季度还没有启动，今年启动后，海运费是可以节约一些的。我们暂时按还没有启动计算。根据公司去年的数据，巴西、澳洲采购各约50％。再考虑各期人民币汇率的变动（我这里偷了点懒，以每个季度中间那天的汇率作为季度平均汇率），
则△外购铁矿石＝（（65.4+26.3）*50％+47.81）*7.176-（（87.1+36.6）*50％+47.81）*7.431＝-142.8元
△吨钢外购铁矿石＝76.5％*80％*1.6*（-142.8）＝-139.8元
减去13％增值税，则△吨钢外购铁矿石成本＝-139.8*（1-13％）＝-121.6元。
国内铁矿石：
△内购铁精粉＝76.5％*20％*1.6*（1580-1390）＝46.5元
减去13％增值税，则△吨钢内购铁精粉成本＝46.5*（1-13％）＝40.5元。
综合两者，△吨钢铁矿石成本＝-121.6+40.5＝-81.1元
（3） 焦炭
吨钢需用0.5吨焦炭。
去年年底，#2焦炉投产，年产420万吨焦炭，看来可以满足公司生产，比直接在市场买焦炭要降低成本。我们保守一些，不考虑这个因素。
则△吨钢焦炭＝0.5*（1857-1578）＝139.5元
减去13％增值税，则△吨钢焦炭成本＝139.5*（1-13％）＝121.4元
（4） 电力及其他
这些在成本中占比较小。去年年底，25mw干熄焦发电机组投运发电，电力自给率上升，成本会下降一些，电力将达到30％自产。外购电价也没有上涨。其他材料可能会上涨一些，影响较小，与电力抵消，这些因素不考虑。
综合起来，△吨钢成本＝△吨钢生铁成本+△吨钢铁矿石成本+△吨钢焦炭成本＝125.4+（-81.1）+121.4＝165.7元