五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票52】实盘第5次周汇报 -- 老拙

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家园 有道理!花
家园 好心情啊!
家园 大家说得都很好,继续加油啊!

陈大说的也很有道理。股市正确投资的方法决不仅仅只有咱们现在这种”低市盈率,确定增长“一种。巴菲特、费舍、彼得.林奇、罗杰斯。。。。,都有自己的杀手锏。

所以大家尽可以撒开来侃,讨论嘛。

家园 一花独秀不是春 百花齐放春满园!好啊!
家园 我和大家的看法有所不同

别拿板砖砸我

建仓太钢没有意见。虽然我的估算不象半仙兄那么乐观,花谢提供的数据,但是在09年前,太钢的成长性是值得期待的,所以太钢值得在回调时大举建仓。这也是我的计划。就目前来看,太钢的回调幅度不会很大,所以,要抓住每一个操作机会。

关于包铝,中铝上市的这只靴子终于掉下来了。但是,正因为,中铝要等上市后再来整合包铝,外加铝加工行业的走势不尽乐观,包铝在近期内大涨的可能性不大,目前重仓包铝并未见得合适,所以可以考虑先出一部分获利筹码。按我说,可以出掉三分之一左右。

关于鞍钢,年报公布后,市场出于对配股所产生的不确定性,股价一路走低,我理解为市场在消化配股的利空,如果大盘进入调整,鞍钢股价很有可能继续向下。鞍钢的配股定价为不低于每股净资产,不高于20日均价。而如果鞍钢估计进一步向下,相应的,20日均价也会有一定下降,因此,鞍钢最终的配股价基本不可能超过10元。我个人比较同意老股民博客中配股价在7-8元左右的估算。而且还要扣除分红,按每股税后红利0.5元计算。

以此来计算摊薄后的07市盈率。应为=[(16.7元+0.3X8元-0.5元)/1.3股]/1.23元=11.63倍,比配股前提高了12%。也即在股价下跌12%左右,14.7元左右,有买入意义。根据操作鞍钢股票的目前盈利计算,如果按现价将剩余鞍钢股票全部卖出,在鞍钢股价14.7元时可以买入6258股。比原来建仓成本高2元左右,而股票并没有增加很多。

因此,我不建议卖出鞍钢。

此外,我认为,对配股之事需辩证看待,配股是为鲅鱼圈项目融资,而鲅鱼圈项目的建成,对鞍钢业绩的增长,其作用不问可知。

所以,风物长宜放眼量,鞍钢,还是不要太过注重眼前这点利益。

家园
家园 花!还是坚持买跌不买涨的策略比较好

任何时候还是冷静一点好.我现在修正自己昨天的发言.

重点关注825,守898,不追涨472. 如果898涨,则逐步卖出;跌则买进;对472同理;对825,以少卖多买为原则,只限于下周.

825根据河友的研究,业绩增长已成定局.

而472和898的取舍比较难,从中期来看,472题材更大;但是从短期来看中铝可能继续打压,也就是说主力资金没有做多的意向;

898的动态PE更高,但是从短期(一个月,股东大会召开讨论配股方案)来看,大股东毫无疑问地有做多的强烈意愿,股价越高,配售价也越高,哪个大股东不想在这大牛市中多圈钱?至于博客老股民所认为的8元配售价,我认为可能性太小太小.因为如此一来,意味着898的20日均价会落在10-11元附近,这....可能吗?如果真是这样,那么我奉劝诸位有此票的现在赶紧卖,到时买回来可以赚50%以上的价差.我坚持自己以前的看法,那就是898会在月底给我们一份很亮丽的季报.我自己的操盘计划中,在20元以前我将尽量坚守在季抱出来时.

昨天中铝上市过会的消息引得大家一阵兴奋躁动,包括我自己,想星期一追买.但是冷静下来一想觉得凡不着,"弱水三千,我只取一瓢饮". 只要中铝继续有压制472的意愿,472还会是一头蜗牛,所谓散户PK主力无疑是鸡蛋碰石头.

中铝为什么不想让472涨,看了河友转发的兰铝换股中铝的方案,猜测如下:中铝集团占472股份比例多,占中铝股份比例少,按理中铝集团不应该压制472涨.但是如果472也采用兰铝山铝的方案,472的非流通股(也就是中铝所持的)将按1:1的比例换中铝股份,472可流通股才是按照市价换,所以中铝集团是享受不到472涨价的好处的,相反它自己的权益会被摊薄,所以它打压.以上分析很粗浅,请河友指正.

再胡测一把明天472的走势:主力将利用散户汹涌的买盘,在开市时一举打到涨停,然后在高位出货;随后利用大盘可能的下跌,再打至涨3%-5%的位置,让涨停买入的散户在高位站岗两三天.----权当给河友们说笑,请勿当真.

家园 一个疑问,中铝持的包铝股份不仅仅是非流通股吧

河西网友前几天做过分析,中铝手中应该有大把的流通股,按他的估计有1亿多,不然谈何打压.这些流通股涨起来,对它不是坏事啊

家园 几个观点,多交流!

1、000898有H股,配股价按照A、H股中最低的20日均值算,年报还是股东大会决议上好象是这么说的;所以仅仅拉A股价格并不能提高配股价格;

2、大家IT界的多,感觉000898有点象IT界的IBM(业务范围广、技术实力强,但是不够专);而000825有点象IT界的Intel(业务专注于不锈钢领域——可惜国内有宝钢竞争,国外有其它大公司,否则象MS就不得了了);在80年代末、90年代初的时候,大家认为IBM的股票值得买还是Intel的股票值得买;

3、这个帖子控制包铝流通股的机构究竟是谁中,分析了中铝的控盘情况,在全流通的背景下,包铝股价的打压可能是中铝为了并购包铝时好向H股股东交代的临时措施,所以目前对包铝的打压只是一个时期内有作用的;当然,如果周一上涨,“拙老师”的实盘肯定没有必要加仓了(铁的原则:一旦卖出,宁可踏空,绝不在卖出价以上追高),如果下跌到卖出价以下,当然可以买回!

至于网友是否再高位追包铝,如果大家对包铝的目标价定在¥20以上没有异议,那么¥18元以下买入包铝还是比较安全的(目前看大盘可能有回调,但是回调到3000点以下的可能性很小,包铝再度跌到¥16元以下的可能性也比较小);当然,原则是仓位不要太高,定下来做短线的也不要拿太长时间

472的非流通股(也就是中铝所持的)将按1:1的比例换中铝股份,472可流通股才是按照市价换,所以中铝集团是享受不到472涨价的好处的,相反它自己的权益会被摊薄,所以它打压.

兰铝山铝的方案中,非流通股按1:1的比例换中铝股份是几方搏弈的结果(A股流通股股东、H股股东、中铝),同时换股还解决了兰铝山铝的股改问题;中铝集团有2200多万股解禁的非流通股,这一部分如果高价卖也是一笔不小的收入

家园 【老拙侃股票52】之下周操作计划

看了大家的建议,觉得很好很好,深受启发。

我觉得咱们的这个栏目好就好在大家各抒己见,有争有论,但是不互相指责,不固执己见,互相补充,共同发财。网上真的很少看到这样的好地方。

现在说说我的想法。

大家说得都很有道理,我觉得我们的实盘需要考虑两点:

第一点,我们实盘的具体情况。现在看,实盘当初买入的[包头铝业]所占比例确实过大了,造成发现[太钢不锈]时所剩资金不多建仓量太少,以至于现在的结构不尽合理,需要逐步调整。毕竟[太钢不锈]未来两年的成长性好过[包头铝业]。但是目前[包头铝业]涨得不多又在下跌,此时卖出似乎也不够妥当。所以好像只有继续卖出[鞍钢股份],买入[太钢不锈]。当然如果像[虎虎虎]兄猜得那样周一开盘[包头铝业]涨停——唉,涨停了更不敢卖,谁知道它会不会也来N个涨停呢?

第二点,近期大盘怎么走?继续上行还是转入调整?我觉得在目前的点位上,还是准备它转入调整来得踏实点。因此我们需按大盘调整来考虑操作计划,也就是积极买入防御性品种。而[太钢不锈]正是成长性良好,且又回试年内高点的防御性品种。

结合以上两点,我们下周的操作计划就出来了:

[太钢不锈]:在下跌中加仓买入。先在20.66元(10均线附近)买入1300股,而后每下跌1%继续买入200股。现有的资金先紧着[太钢不锈]使用,我们可以一直买到[太钢不锈]跌到19.3元左右。我估计可能性不大。但是,如果大盘回调[太钢不锈]都不下跌,咱们就不能再等,必须在21元以下果断继续建仓。

[鞍钢股份]:周一在16.6元全部卖出。因为1200股实在不能对我们的投资组合起到太大作用,还要占用精力进行跟踪,而且钢铁股已经有[太钢不锈],且其安全边际又高于[鞍钢]。注意,我没有主张大家都抛出鞍钢,仅仅是针对我们实盘的操作而言。

[包头铝业]:仍然执行逢高卖出,下跌买回的方针。逢高卖出,是指高于最后一次卖出价17.47元,每上涨1%卖出300股;下跌买回,考虑到大盘回调的可能性,出于谨慎原则,等从卖出价下跌10%以上再买回卖出的股数。比如17.47元卖出200股,那么跌到15.7元以下再买回这200股。依此类推。

这个计划未必正确,大家可以继续提出不同意见,我先按此操作,随时根据大家的意见进行调整。

对于大家讨论的问题我也参加一点儿意见:

关于[中铝]打压[包铝]股价的问题,我的看法是:如果有人打压[包铝]股价,可能不是[中铝],而是“第三方”。[中国铝业]本次发行A股后,总股本增加到128亿股左右,如果收购[包铝]几乎可以肯定是换股收购,而非中铝集团的[包铝]流通股份才不到2亿股,股价高个几块钱,对[中铝]总股本的影响应该很小,几乎无关痛痒。另外,中铝在其年报中也说明,对于其持有的可流通[包铝]股份,在12个月内无处置计划。作为一家海外上市大型企业的大股东,对于其持有的流通股不大可能随意或者在帐外处置。但是,[包铝]股价的高低,对于将来换股收购时的第三方影响就很大了。因为,在换股收购时,需要定一个换股时的[包铝]价格,这个价格通常会高于市价20%以上,如果流通股东不愿意换股的话,这个“第三方”就要按换股价格以现金收购。所以,[包铝]的市价越低,对这个“第三方”越有利,因为到时候它用高价收进来的[包铝]股票也要换成[中铝]的股票,它需要有一个操作的空间。

对于陈经老大提出的研究其他选股方法或称投资方法的意见,我举双手赞同。陈大的意思并不是追热点、炒短线、跟庄稼,而是研究更多的、盈利更好的投资方法。在我们的西西河里,也确实看到有高手选的股票比咱们实盘的股票涨得更好,人家也有自己的一套分析方法。当然,在进行充分论证,得到大多数权益人认可之前,我们的实盘不能改变投资方法。但是我支持陈大或者任何人用模拟的办法研究更多更好的投资方法,并展现给河友们。在研究的时候,我觉得需要注意以下两点:

第一,要有“可复制性”。就是大家能够比较容易掌握,也就是这个方法要逐步变成简洁易懂的语言。

第二,要用模拟盘实证一段时间,以展示它的有效性和可靠性。在模拟买卖时,必须在买入卖出前公示其依据和计划,否则就没有很大意义。

谢谢大家的讨论,希望有更多的朋友加入到我们的兴趣组,参与讨论和研究,互相补充,共同发财。

家园 为什么没有其他机构来抢筹呢?

抑或是有已经控盘的若干机构共同构成这个“第三方”?

家园
家园 个人认为,“拙老师”讲的“第三方”只能是中铝关系机构!

如果不是中铝关系机构的话,换股的过程很有可能被拖致数月或更长时间;不是中铝的关系机构是完全无法把握其中所需要的时间的,而不确定的时间机会成本对于机构是致命的(当然,偶们小散是不怕的)!

家园 然而

如果我是机构,我就把它当普通股票炒,市盈率那么低,又那么优质,干吗管他什么整合呢?不管中铝什么时候整合,我只要把整合作为一个题材。我要做的就是炒高,派货,闪人。第3方打压更好,越压价钱我越吃,盘子又不大,目前价格也不高。

家园 [花],另外请教,今天突然发现,股海淘金板块用户不登陆也能看到

这样好像就把我们都暴露在大资金的视线里了吧?

有点担心啊。完全公开的后果是,随便谁都可能通过搜索器知道大部分会员的操作方向了。

不知道为什么做这样的权限改变。请指教。谢谢

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