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主题:【老拙侃股票66】实盘第13周汇报——三个月浮盈达到60% -- 老拙

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家园 【老拙侃股票66】实盘第13周汇报——三个月浮盈达到60%

基本面中线实盘投资组合(选股:低市盈率、确定增长、价值创造股中线投资;操作:在回调时买入,涨幅超过15—20%以上部分卖出,下跌买回;市盈率过高时分批卖出,下跌分批买回;基本面发生负面变化时全部卖出)。

本周操作:

按上周计划:

[包头铝业],在23.48元——24.88元分别卖出1200股,目前持仓6300股;

[太钢不锈],下跌中,在19.48-68元用剩余的5000多资金买入200股,在21.68-88元卖出200股,在22.68-23.08元卖出400股,目前持仓4400股;

[中信证券],58元附近买入100股,目前持仓3000股。

帐户持仓情况如下

点看全图

起始日期:2007年3月12日

起始金额:300000元

持有现金: 37914元

股票市值:443330元

组合现值:481244元

浮动盈亏:181244元 或 60.41%(比上周上升了13个百分点)

同期沪指涨幅33.19%(2937.91-3913.14)。

持仓评估

原来预计大盘调整后,实盘浮盈将创出新高,没想到这么快就创出新高,使本周的周升幅成为实盘建立以来最大的一周,在实盘建立三个月时达到浮动盈利60%。

截至本周实盘浮动盈利比同期沪指涨幅高27个百分点或81%。

目前实盘开始增持现金,持有现金占总资产的7%。实盘持有的三支股票在本次调整中技术面表现都相当好,并未有效跌破上升通道且很快回到原先高位或创出新高,显示上升动能依然强劲;基本面情况也很好,[中信]准备增发进一步做大;[太钢]建成世界上最大的冷轧不锈钢退火酸洗生产线;[包铝]整合日近。也就是说,从技术面、基本面看都是舍不得卖的好股票。但是考虑到可能加息对市场的影响,因此仍按原先计划少量卖出增持了现金。

对大势的观察

本周大盘在印花税调控下快速回落,后又在管理层呵护下快速回升。技术面分析,沪指在60日均线获得支撑,但反弹到30日均线前停步犹豫,且20日、30日均线走平,显示中期调整并未结束。基本面分析,5月份CPI很可能上升到3%以上。据北京大学宋国清教授分析,今年下半年CPI都将在3%以上,最高可能达到4%。国际上,欧洲央行已经加息,美联储有可能加息,至少不会减息,人民币汇率近两日快速大幅回落,显示人民币加息的空间被打开。深沪市场上,银行、钢铁、房地产大多数股票反弹乏力并有构造头部的可能。各种迹象都表明,在5月份数据公布后,央行很可能加息,而且下半年可能再次加息。正如轻阳所说,目前政策面和技术面市场短期都能够把握,而不确定的是基本面——未来6个月的整体经济走向?或者换句话说,基本面也可以基本确定(我是很相信宋国清教授的分析预测的,因为很准)。那就是在通胀上升到警戒线以上的情况下,央行再次加息几无悬念,未来6个月整体经济走势热度必减。没有把握的是对股市的影响会有多大,当然不至于转入熊市,但银行、钢铁、金属、房地产等对经济比较敏感的行业,受到的影响可能较大。这时候我们的个股还能创出新高,应该就是“价值创造”的功劳了。

基本面上也有一个好现象。据报道,“上海居民储蓄存款5月剧减260亿,央行上海总部称,股市对银行资金的持续分流,导致商业银行流动性管理压力进一步增大”。其结果是“数据显示,5月份上海市中外资金融机构新增人民币贷款74.4亿元,同比少增192.9亿元。”当然,这是在央行调控和储蓄搬家双重作用下的结果,而且刚刚开始显现,但对减缓贷款增长势头终于产生了作用。

总之,大家可能会看到,我对于政策调控可能不会太敏感,但对于影响企业业绩增长的因素就比较敏感。这是因为,我们投资价值成长股通常不太惧怕政策调控的影响,本周价值成长股的走势就证明了这一点;但是,如果由于基本面变化实际影响到企业业绩的增长,那么就会影响到其估值水平,所以必须对此保持严密关注。

实盘备选股票池

简称 07EPS 本周收盘价(市盈率) 目标价(该价位下的升幅空间)

中信证券 2.80元 60.68(21.7) 84元(38.4%,按30倍市盈率)

太钢不锈 1.42元 22.70(16.0) 28元(23.3%,按20倍市盈率)

包头铝业 1.25元 24.90(19.9) 25元( 0%,按20倍市盈率)

云南铜业 1.85元 37.15(20.1) 37元( 0%,按20倍市盈率)

从本周技术面和消息面看上述个股

[中信证券],本周利好不断,创业板市场、场外市场都在酝酿开设,为证券公司扩展业务开拓了更大的空间,属长期利好。周末公布海通证券借壳获批,将消除市场对券商股的某些顾虑,是短期利好。所以下周证券股或将大涨。

[太钢不锈],6月6日世界最大的冷轧不锈钢退火酸洗生产线在太钢不锈冷轧厂建成,可以生产厚度为0.4毫米―8毫米,宽度为1500毫米―2100毫米的不锈钢产品,年设计生产能力70万吨。相对于产能扩大和产品涨价,我认为技术进步是更大的利好,因为大规模新技术项目不但能够提高企业的利润率,还能提升企业的溢价水平。5月底以来,绝大多数钢铁股形成明显的头部且反弹乏力,与此同时[太钢不锈]却回到前期最高位收盘,应该就是业绩好与技术水平高的综合体现。

[包头铝业],本周放量创出新高,但周末并未发布中铝整合的消息,因而下周可能出现回落整理,给我们在高位少量卖出后在低位买回提供了机会。

[云南铜业],继续强劲上冲创出新高,但短线指标过高,可能出现回落整理。

有河友提出,目前实盘备选股票池都已大幅上涨,需要继续搜索更多的备选股票。我觉得也是,希望大家深入挖掘并提供符合我们选股标准的备选股。从这次调整来看,我们在选股时除了严格掌握“低市盈率、确定增长”的要求外,还要充分重视“价值创造”。也就是说,如果仅仅具有产能扩大和价格上涨所造成的盈利增长,在股市调整或者经济调整时,反弹上涨的动能也会不足。只有那些既具备“低市盈率、确定增长”,又具备“价值创造”的个股才能在调整中快速上涨创出新高。特别是在股市处于高位时,必须具备未来较长时期的发展空间,才能不断创出新高。例如[云南铜业]是基于未来两年大股东注入铜矿资产;[包头铝业]是基于大股东整合以及技术进步;[太钢不锈]是基于产品差异与技术进步;[中信证券]是基于业务创新发展的空间。同时,它们又都是子行业的龙头企业。

最后还是请大家提出实盘下周操作的意见和建议。您有什么好股票、好想法都可以跟贴提出。到周一早上,我总结了大家的看法之后,再发一个帖子,说明下周的操作计划。

谢谢各位。

关键词(Tags): #老拙侃股票
家园 沧海横流,,方显老拙英雄本色

计划这次做完手里股票后,唯老拙马首是瞻.

家园 第六周增加了15.56%增值更多,正好都是包铝涨停弄得
家园 卖出时机的选择

包铝,云铜都是好股票,但是他们的目标价位都已经达到。不知老拙对卖出时机有什么考虑?

家园 经过此次大盘调整的考验和证明,尤显价值投资的金贵。

以后俺会坚持此原则不动摇。

家园 花,老拙辛苦拉!!
家园 花.实践证明了价值投资的正确,在具体操作上也证明了老拙

买入卖出的精准.我这次反弹的踏空,教训很大,没在急跌时卖出,却在反弹刚开始被洗出.以后要严格按照老拙的方法办.

家园 老拙辛苦~!

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

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家园

我以为,如果没有包铝整合的消息公布,在股价冲高时,适量卖出,回调时买入。

并积极调整仓位。

家园 [花]“拙老师”周末辛苦了!不过现在看,可能是要休息的时候了!
家园 花!请老拙分析一下中金黄金

看着实盘的收益不断创出新高,真实快乐啊,像看自己小孩一步步成长一样。

顺便请老拙分析一下中金黄金。一年多一直在注意这支股票,但确实写不出河里大老们的分析文章,只好不说,不好意思!这次调整600489也非常抗跌,周五拉升,不知是否将开始新一轮上升。

基本信息:国际金价,一年来滞胀,在600-700美元/盎司徘徊,可望下半年拉升。

国际形势并不平缓、美元持续贬值、中国增加黄金储备。

股东会通过决议,向大股东定向增发1.3亿股,每股增发价35。好像主要是大股东矿山注

入。有整体上市的可能。去年四季度的业绩奇怪,与同类企业600547相比,大幅调低。

有人质疑为整体上市,故意压低业绩。

但目前市盈率偏高63。

谢谢!

家园 为什么要休息呢
家园 感觉这次中期调整可能需要几个月,所以仓位还是低点好!
家园
家园 出包铝!

加仓民生银行,在云铜回调时

建仓,建仓大秦铁路作长线!

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