五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】半年回顾 -- gtssp

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家园 【原创】半年回顾

其实不到半年。

我今年1月23日上午开户,下午就去海南度假了。开户的那天,营业部里人山人海,场面相当的壮观。当时已经觉得挺恐怖的,后来听说很多地方开户要拿号,觉得实在是匪夷所思。用我老丈人的话来说:“一千点的时候干嘛去了,三千点都来了。”可后来很多人是四千点进来的,真的不知道说什么好了。

扯远了。

悠闲的享受完海南的阳光和沙滩之后回来。有人告诉我,股市跌了,他的资产大幅缩水。呵呵,我一乐,这不是我有抄底机会了吗?

2月2日,我买了平生第一个股票,000563陕国投A。第一次买股票,居然抄了当天的收盘价7.6元。三个交易日之后,在它涨了两毛钱之后,匆匆抛掉。第一个股票,怎么也得有盈利不是。

抛了陕国投之后,买什么呢?不知怎么的找到了600016民生银行,原因忘了。好象和民生银行服务态度比较好,对它比较有好感有关。2月7日抛的陕国投,晚上决定买民生银行,当天的收盘价是12.19,居然还异想天开的觉得第二天会高开高走,填了个12.25的委托单,结果第二天的开盘价是12.19,当天跌了两毛多,收盘价11.95。

我从买第一个股票开始,就有一个优良传统,买的当天被套。这个也不例外,第二天民生继续跌,11.6补仓,于是创造了一个至今没有打破的记录,单个股票拥有的股数最多。还好第三天民生就涨上去了,于是赶紧急匆匆的解套走人,后来民生涨到13.55,让我颇为后悔了一阵,但这个高点一直到4月份才超过,又让我觉得庆幸。不过,我的民生情结自此开始,老想找个机会把它捡回来。

其时已是春节前最后一个交易周,两次操作都小有盈利,觉得股市也还可以嘛,这大牛市还是很好赚钱的。这段时间,有看了篇新闻,买了000959首钢;听同事推荐,买了600302标准股份;看了个帖子买了600073上海梅林;听老丈人推荐买了600823世贸股份。

日子一天天的过去,股票天天在涨。眼看就到春节了,春节里无所事事,天天泡在网上。看什么,看股票贴。从前面的叙述可以得出结论,本人入市,也属于盲目之辈,并没做好充足的准备。不过呢,从战争中学习战争是我军的优良传统,本人深受革命传统教育,自然也要从股市中学习股市。一开始,打算走技术派路线,在股评里看到了KDJ的概念,于是找了一大堆KDJ的资料,恶补一番,结合K线图一看,KDJ还是满准的,超买超卖,金叉死叉的,呵呵,这两天绝大多数的股票都是KDJ死叉向下,都进入超卖区了。

当时一直在西西河潜水(画外音:怎么没把你憋死),其实在去年年底就看到首页上老有《老拙侃股票》这个主题,那时不做股票,也就没关心,现在做股票了,何不看看。于是在春节里,从第一篇【原创】老拙做股票(1)——主题贴(基本面中线投资)看起,越看越那个,后悔啊,怎么没早看到,怎么没早做股票。要是从去年下半年开始做,又能够在这么好的老师指引之下,这个资产翻倍不敢说,跑赢大盘没问题。

老拙做股票,用的是价值投资的方法。在牛市主题背景下,主要综合考虑两点:成长性和动态市盈率。

这个对我的震动非常大,从此知道,做股票不是进赌场,不是简单的低买高卖。而是认认真真,踏踏实实的研究上市公司,寻找价值低估又有成长性的股票,耐心等待股票价格回归价值。当然啦,一开始看这些帖子,目的还是看看这里推荐的股票是什么,不过呢一看之下,心里拔凉拔凉的。老拙的驰宏锌锗的持仓成本是47块多,当时我看的时候已经是70多了,这可怎么买啊?不过后来驰宏涨到154,这是后话。然而看多了之后,越发明白“授人以鱼,不如授人以渔”的道理。重要的不是别人说的什么股票,而是投资的思路,方法。

话说就过了年。过年之后发生了什么,地球股民都知道。227大跌!2月26号晚上,不知是幸运还是天意,我决定第二天将股票清空一半,余下的等开盘了视情况而定。结果第二天早上,在开盘后20分钟的冲高过程中,除了首钢以外的股票都以当日最高价或接近的价格卖出了一半,首钢填高了,一股也没有卖掉。十点半之后,大盘开始狂泻,于是赶紧把手上余下的股票以市价全部卖出,但阴差阳错,首钢还是没有卖出。算了,跌的太狠了,不卖了。

227之后的一段时间,市场一片看空声,大盘要跌到2500之下的声音不绝于耳。和这一段的情形有些类似。

大盘也是一天涨,一天跌,不知所以。日子一天天过去,两会开始了,3月6日到3月8日,大盘连续三根阳线,当时老拙说这是红三兵,好兆头,也不懂什么叫红三兵,赶紧百度一下,哦,知道了,果然是上攻信号。也不管别人说这只是两会行情了(有个朋友坚定的认为两会后股市会阴跌不断,结果踏空了整个3-5月份的行情),原因是听话要听党的话

党的话如此明确,大家就不必心中忐忑啦。其次,据报道先期公布年报的200多家上市公司净利润同比居然增长了98%,更难能可贵的是,净利润增长率超过主营收入增长率70个百分点。第三,昨天沪市首次出现本轮调整以来第一次上涨增量的情况。

政策面、基本面、技术面全都良好,预示大盘将会再层楼

问题是,买什么呢?这里还需要交待一下首钢的处理,3月8日以开盘价卖出,当日空仓。一个是包铝,咱这儿N多人都听老拙的买了。当然了,买之前还是按照老拙教的方法做了一下功课,虽说有照猫画虎之嫌,总算是尽了人事了。用一半资金买了包铝,余下的呢?这个要感谢......实在找不到哪位推荐的东博的老股民博客,(现在知道了,是[江阔云低]河友,这儿再次谢过)在这里先行谢过,你要是看到了这段文字,请冒个泡容我当面道谢。这位“老股民”可不是以前新浪上那个骗人的十二年老股民,这位老股民对钢铁行业的研究,对包括鞍钢、太钢的公司研究,当然近期主要是研究鞍钢,水平绝对是超越绝大多数专业的研究人员的。我花了大约一个礼拜的时间读了这个博客里的每一篇文章,包括绝大多数回复。

从中所得到的不仅是鞍钢这一只股票的基本面分析,或者是钢铁行业的行业情况之类的。最主要的所得是,坚定了价值投资的信念,以及对上市公司基本面的分析方法。

土鳖先抗会儿铁牛,吃饭去。


本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)
家园
家园 呵呵,俺推荐的,好东西当然要大家分享了。
家园 期待后续内容!
家园 回花谢,说到做到
家园 貌似是nettman

实在找不到哪位推荐的东博的老股民博客

家园 花一个

原来跟俺一样是新股民啊,马甲穿的够迷惑的啊

家园 gtssp兄,你的故事使我想起在北美华人中的一位高手

他也讲过他的故事,这真是历史总是惊人的重复。你的故事还是在他的故事的发展的五分之一的地方,我能把他的故事告诉你吗?

家园 据说

经过5.30后,股市上已经没有新股民,新股民在一夜间全都变成老股民了、

据说
家园 据说

经过2006后,股市上已经没有老股民,老股民在一夜间全都变成新股民了

家园
家园 【花】 可惜不是偶推荐的!
家园 【花】入市的机会、运气很不错!当然,个人水平更重要!
家园 晕。回花。

家园 续一,3月9日后操作反思

为什么题目叫3月9日后操作反思呢?前面交待了,3月8日清仓了,所以,从3月9日开始,我的投资进入一个新的阶段,直到现在。

3月9日,开始建仓包铝,3月13日开始建仓鞍钢。其中包铝是一天内建仓完毕的,而鞍钢经历了一个比较长的阶段,最后买进的一部分鞍钢是在3月19日,这天加息,大盘低开,我乘机补了一点仓。然而没有例外的,买入必被套。当时我总共只有这两个股票,每天看着委托软件上两个蓝乎乎的东西,前期那点可怜的利润也基本消耗殆尽。这是我短短投资生涯里最黑暗的一段时间。

不过,我当时反复研究了手里的两只股票,确定是低市盈率,高成长性的好股票。并且,我意外的发现,实盘建仓的也是这两只股票-额的神啊!失去组织关系的地下党找到组织什么感觉,就是这个感觉。从此在党的带领下,革命从一个胜利走向新的胜利。

然而前途是光明的,道路是曲折的。

3月22日,老拙布置了作业-关注“最具成长性”股——众人拾柴火焰高,一时间,河友们群情振奋,斗志昂扬,佳作不断。本人不才,直到一个星期后才交出了自己的【作业】最具成长性-太钢不锈。说实在的,这是我第一次独立的分析一家上市公司,一开始的时候,净利润、股本、每股业绩之类的一堆数字搞得我是稀里糊涂,好不容易才折腾的大致明白,草草攒出了这么一篇粗糙的作业。

其中最可笑的是

4、作者对该股的评价。

太钢不锈今日收盘价18.26元。按06年每股业绩0.87元计算,06年静态PE为20倍。按07年业绩1.6元计算,07年动态PE为11.4倍,基本属于钢铁股的正常偏低水平,由于作为无论是全球不锈钢龙头企业,可以享受略高的估值,还是不锈钢企业本身的估值要高出普通碳钢企业,太钢不锈应该可以享受15倍的PE。以此计算,公司07年目标股价24元。

然而从太钢不锈目前的技术形态而言,该股已有拉升趋势,MACD指标在3月22日出现金叉,翻红柱,KDJ指标在3月21日出现金叉,目前已基本进入超买区。

学把分析师。

该股为增持评级。

建议在回调至20日均线时可逢低吸纳。

现在看来,太钢复权价18元左右完全是可望而不可求的地价。即使在6月5日大盘跌到3404点的时候,也只不过达到了除权后的18.29元而已,相当于复权价24元左右。而当时,我还梦想太钢股价能跌到17元一下,以至于错过了及早建仓,收集优质筹码的机会。等太钢年报一公布,股价迅速拉升,就再也没有什么在20元以下建仓的机会了。在这次调整中,恐怕也不会有这样的机会,顶多是有除权价18元(相当于复权价23.6)以下的机会。

有点扯远了。

这篇粗糙的习作当时却受到了相当多的好评,甚至老拙就此将太钢不锈列入了实盘备选。河友们的谬赞使我感到荣幸,也是我继续努力的动力。在太钢年报出来之后,我再次进行了分析,老拙也对太钢进行了分析。不比不知道,一比吓一跳。老拙的分析细致透彻,弥补了我分析中的疏漏之处。最主要的是老拙注意到了太钢不锈06年四季度管理费非正常大幅增长的问题,以至于我和老拙计算出的太钢07年每股07EPS居然差了0.2到0.3元。这又是一个值得总结的深刻教训。

在火红的四月里,股指天天涨,股价跟着涨。我干的事情除了不断卖出鞍钢和包铝,就是不断的逢低建仓太钢,当时倒是连续抄了好几个底,只是,太钢的底也越来越高了。这里面有两个值得总结的教训,一个是卖出的鞍钢和包铝基本没有接回来的,当然这个大势是股价在不断上涨,基本没有回调,偶尔有一次稍微大规模的回调(4月19日),还由于犹豫没抓住机会。整个错误导致了在530之后的回调中过早的进场抄底,结果又抄高了,此事容后再叙。另一个是,在太钢股价不断飙升,短期乖离率过高情况下,有几次抄底抄高了,结果导致太钢持仓成本稍高,后来不得不在除权前大幅减持,导致分红送股时股数偏少,分红红股不是很满意。当然好处是成本降下来了。

这里的错误是缺乏耐心所致的。

5月是股指继续突破,然而风险也在急剧积累中。整个5月份,在530之前,我基本还是在不断减仓中,其中包铝曾经做过两次成功的高抛低吸,在略为增加股数的同时,还降低了成本。此外就是减持太钢,为了降低成本,连分红送股的机会也放弃了一部分。这样在530风暴来临之前,我已基本处于半仓状态。这里面有个教训,就是因为犹豫,错过了云铜,要知道,云铜可是在530之后逆市上扬的大牛股,当时我有资金,不象老拙是没有资金,错过也是无奈。

这个错误纯粹是犹豫所致的。

530半夜鸡叫,股市大挫。当时我的反应是政策可以理解,手段值得商榷,市场反应过度,现在看来,市场不是反应过度,而是本该如此。如果一个大家都认为很健康的人被一根筷子压倒了,那么不可能是筷子太重,而肯定是这个人有病。君不见,这个市场上这段时间被腰斩的那些股票,不正是前一阶段那些疯涨翻倍的股票吗?

这个是题外话,也许可以蒸个包子。

在530之后的几天里,我连续犯了几个错误。总体而言,就是该买的没买,不该买的买了。具体而言,就是530当日买进鞍钢价格过高,算下来,由于交易费用上涨,成本反而比抛出前高了一分钱。第二天反弹时又没及时抛出(填了个涨停板价格,摆明了不想抛)。而等到6月5日股指探底的时候,鞍钢跌到16元以下的时候,又没有及时买入(填了个过低的价格,贪婪是大忌),而这本来是操作计划中要补入的,结果至今也没等到机会。也许下周有机会。

而同样的错误,在抄底太钢的时候也犯了。本来根据我和很多河友的分析,太钢在复权价24元左右是有强支撑的,事实上,6月5日,太钢的确走到了这个价位(18.3*1.31=23.97),结果我昏头昏脑填了个18元,等当天反弹,太钢涨上去了,才发现这个错误,却已无可追回。

上述的错误,是没有严格按照操作纪律行事所致的。

这里还有个重要的事情,就是建仓宏源证券。这里要先行谢过轻阳MM的好文-牛市的青梅舞伴 --- 中信 * 宏源 * 券商股,至于实盘建仓中信证券,而我为何要建仓宏源的原因,在这个帖子里我也有交待,主要是资金量的考虑。当然,宏源证券有很大的发展潜力,它的将来值得期待,我也会坚定长期持有。这里需要检讨的是建仓宏源的时机。

我是在6月1日中午开盘前看到轻阳MM的帖子,当时看的我很是激动。而且宏源当时已经是两个跌停板之后有企稳之势,在担心宏源股价会迅速反弹的情况下,我以开盘价买入。结果自然是,继承了买入即被套的光荣传统。不知是否成了反向指标,我买入后宏源一路走低,但...但是,最可恨的事情是,在6月5日宏源下探到最低点26.7元时,我居然没钱补仓!钱冻在买鞍钢和太钢的委托里了,这个结果前面已经说到了,什么叫驼子摔跤,两头不着地,这就是。

这里的错误是,盘中起意,仓促操作。

在6月份,大盘经历了从地狱到天堂,再回到地狱,并继续在地狱里沉沦的过程。这个阶段有得有失。得是,在包铝由于中铝整合日近,一天一个涨停板的情况下,持续在高位减持包铝,回笼资金。到包铝停牌的时候,卖的只剩下500股了,而且成本是负的。失是,过于看重了鞍钢的分红,没有在最高位减仓530买入的鞍钢,后来算了一下,这部分的鞍钢要是能在20元以上减持的话,所得盈利远远超过那点分红,而且本周内还有低位接回来的机会。

这个错误,犯的不知所云。

这段时间的另一个错失是,没有在股价反弹至高位时及时减仓,并且在没有减仓的情况下,还在6月20日在高位加仓太钢和宏源。虽说,在当时算是抄底了,但是,在今天回头一看,这个加仓是完全错误的,是建立在一个反弹还会继续的不可靠的假设上的。而恰恰从6月20日开始,自6月5日开始的反弹结束了,大盘重新走向下跌。

上述错误总结下来,还是被一时的假象迷惑了,本来我很坚信自6月5日开始的上涨只是反弹,但是在大盘节节上升的情况下,还是头脑不够清醒,没有及时坚决减仓。直接后果是太钢成本上涨,宏源高位被套,资金也显紧张。

这部分写的有点象检讨书,反正从小写惯了,倒是驾轻就熟。总结错误的目的,是为了将来不犯类似的错误。从这些错误来看,都是炒股经常犯的经典错误,希望对我自己是个警醒,对河友们有所裨益。

走开一会儿先,先抗个铁牛。

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