五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票103】第50周——第一期最后一次周汇报 -- 老拙

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家园 收益于通胀、币升值的公司 -- 挖08价值股之一

中国铅笔600612 --- 嘿嘿,其实铅笔收入只占不到5%,剩下95%都是金银珠宝的收入。

主要看点:该公司实际属于金银珠宝奢侈品行业,旗下老凤祥为上海珠宝首饰龙头,159年历史。

长期收益于:1)全球通胀(导致黄金珠宝涨价,热销);2)人民币升值(原材料进口价格降低);3)我国消费升级,奢侈消费品行业的长期高速增长

短期收益于:资产整合预期

不受信贷紧缩影响。

卖方分析师,以中金为例,认为08、09年增长率为61%、42%,DCF认为合理估值25元,08年PE34倍,09年PE24倍

缺点:

安全边际不够高,目前已经25元。(都怪我日前被别的目标牵制乐!)

计划:长期追踪该股,未来深入分析。

邀请:老师和队友有空时给与多方信息和分析,以及挑剔和刁钻的问题与批评。

另:此仅为初步锁定的一家追踪公司,还非常非常粗浅,很多风险根本没有涉及到,绝对不能构成投资建议。仅做分析研究之用。

又另:高端白酒也是可转嫁通胀,收益于消费升级的板块,08涨价20%以上没啥问题。爱喝酒的同学能不能给分析下行业?还有分析下品牌的定价能力,茅台,老窖,啥的?

家园 多谢老师~!

花花!

家园 多谢铁匠!

钢材成品价格,08年已经上涨了20%,至少还有5%-10%的涨幅。

铁矿石成本今年上涨了65%,而有人做了敏感分析,钢厂提价如果超过1000元,对需求影响显著。

家园 所以宝钢涨了800元

既可以化解铁矿石成本上涨,又不至于影响需求。

家园 拙老师以前推荐的长线股开始表现了

益民商业类似中国铅笔,可惜已经上涨很多了,尤其应该关注的是通化东宝今天放量突破,后期应该还有很大涨幅。

家园 光大证券的四川白酒行业调研

光大证券2008年3月3日晨报纪要刊登分析师彭丹雪的四川白酒企业调研报告指出:

"整体来看,白酒行业的繁荣仍将持续下去。白酒高端市场已经基本成型,而高档酒仍有较大的提价空间。在如此欣欣向荣的市场中,拥有稳固高端地位的生产厂商将获得较大收益。"

家园 安信证券晨报消息

安信证券2008年3月3日晨报报道:

VINEXPO行政总裁表示,中国葡萄酒消费量将以每年13% 的速度增长。本土葡萄酒仍将为中国市场主流产品,进口品牌难以撼动其地位。

家园 不如介入600833第一医药

600612是老庄股,很难操作

家园 哈哈,著名的第一铅笔,上海老炮都知道吧,上海庄股有时候玩玩也不错
家园 中铅的企业赢利能力太弱

中铅的企业赢利能力太弱,年毛利率10%都不到,而且看不出通胀和本币升值能带来大幅的利润提升,不值得作为长期投资的考虑对象。

白酒、红酒企业是很好的长期投资对象,两市主要的几家白酒企业按目前的赢利能力顺序是:茅台>汾酒>老窖,五粮液和老窖差不太多。茅台是绝对的龙头老大,大大优于其它几家,是不二的选择。

家园 铅笔常常比钢笔圆珠笔硬

不知道用哪种材料做的,哈

家园 看今天这个架势,很可能

股指期货在创业板之前推出。

家园 耶~~~
家园 恕我直言

今天的上涨虽然很喜人,但您老不应该太乐观。股指期货和印花税,皆属于重药,乃救命之用。现阶段有必要用吗?机构们能白白放过4月份的年报行情吗?

所以现阶段根本不需要重药。

您老的价值分析水平很高,我觉得只是在博弈方面有所欠缺。机构的估值水平不会比您老差,它们对每只股票的价值都很清楚,但它们之所以进进出出,就在于博弈,与政府、大户、散户、甚至同行,无时无刻不在博弈。

您老是作家,想象力必定很丰富,试问:如果您作为有大资金又有能量的大机构,那么A股市场是什么呢?

是战场。机构中最优秀的操盘手都是杀出来的,为什么是杀出来的呢?因为每个底部都是用股票砸出来的,每个顶部都是用钱堆出来的。身为最优秀的操盘手,就要敢于在底部砸出大批股票,敢于在顶部大量买入。

最优秀的机构,它的每一步都是深思熟虑,综合各方面信息,并不惜用自身作为诱饵,而迈出的。万万不会出现那种听风转舵的情况。

家园 晕,这个是最优秀的操盘手?

身为最优秀的操盘手,就要敢于在底部砸出大批股票,敢于在顶部大量买入。

怎么看怎么像是在描述散户么。

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