主题：孤舟飘盘20141226 -- 孤舟一叶飘

人民币: 余额:221.82 可用:221.82 可取:221.82 参考市值:1158790.00 资产:1159011.82

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证券名称 证券数量

天坛生物 10000

丰华股份 15000

中国银行 2000 (不代表看好，只是冷眼观察，今后10年内，是否会到1.00以下，pe能否到2000）

石油济柴 30000

远方光电 10000

天山生物 5000

本周仓位保持不动，继续等待风停鸟飞的时刻，可能是年底或者年初。创业板中小板可能还有一波5-10%左右的跌幅，忍一下，继续潜伏。

小票，即所谓的黑五类股，下周3个交易日为观察或建仓良机 ，可以边观察边建仓，有些接近或者触及181周均线的，可以先买些，如果有2次回头探底181周均线（如果上市时间较短，可以看年线），行业本身不错或者向新的行业进军的，业绩还可以，现金流充裕，总市值在50亿以下，可以优先考虑，但股价过高，刚从高位跌的，坚决放弃。换句话说，小票里也将2-8分化。但隐约感觉小票里的某些传统行业板块，可能领涨，原因无他，既然是大B浪反弹，风水轮流转，过去2年没涨这次下跌却跟着跌，按周期波动也该轮到了，白酒板块最近的表现，多少说明了这点。

以上只是个人看法，和大盘股主导的盘面极其不协调。眼下很多东西看不懂，波罗的海指数跌的一塌糊涂，油价也不好，但a股两条破船却神舟6号发射，建议胆子没长毛的看看就算了。

这次行情，我判断还是为了权重板块融资，而且规模极大，远远超过07年，所以对大盘的杀伤力度将远远高于07年。如果下一个熊市来临，时间可能10年以上，原先估计的底部1450点，可能还要下调。届时可能只有口红经济-生命科学板块能穿越熊市。

因为经济么？

一个经济周期也就差不多7-8年, 现在各种经济数据打架, 表面看经济扑朔迷离,其实大局是清楚的.

1)美国经济复苏,三季度增长5%, 数据可能有水分,但是复苏是事实.汽车行业开足马力,全面恢复, 房地产恢复得也不错,道指叠创历史新高度. FED 考虑逐步退出QE, 明年利率上涨是大概率事件, 美元走强,大宗商品走弱, 有利于制造业.

2)中国走出四万亿的阴影, 进入降息降准周期, 流动性开始放松,股市一天交易就达一万亿,明年很可能两万亿.谁再拿四万亿说事!股市两天交易就是四万亿! 经过几轮通货膨胀,在坚强的中国人民面前,四万亿突然变得很渺小. 今后相当一段时间,人民币会逐渐疲软, 有利于外贸新一轮大发展,特别是装备行业. 先知先觉的中国铁建已创历史新高.后面的小伙伴们也跃跃欲试.

在新的格局下,股市会在谨慎,犹豫和观望中继续前行.一大批白马和黑马呼啸而出.

4200亿融资马上要开闸了，后面还有多少是个未知数。

预感快则2年，慢则3年之后，a股步入10-15年大熊市。

但愿我是错的，牛市总能赚点，多少而已。

据报道 ，安邦集团， 对，就是陈小鲁，邓家的那个安邦集团，在举牌银行业，打造金融帝国。

散户们还是要感谢上帝，他们是在二级市场上出手，而不是战略合作，算是分了点羹给屁民们吃，像恋花富翁那样的，多少搞了点下酒菜。不过有些不开眼的，企图捞一把拉高人家的进货成本，那就只好进去了。

后市怎么样，要看人家的良心。胆小的，还是见好就收吧。

p.s., 俺不超A股，但有一点点ashr。感谢安邦，过了个好圣诞节，现在已经出掉一般了。

现在才3200点，这中国的A股确实是疯狂，难怪现在option implied vol 高达44%。 尼玛，考验信心的时候到了。

只是臆测，因为是判断是超级大B浪反弹，所以以1994年为模板计算，当年333上来，大概上涨2倍多，这次最低点是1850，涨2倍多差不多到5700，如果要超过6124点，那么中国中信市值必须超过高盛，不知道有没有可能？

而且几乎是散户只能单向做多的赌场。当年519亿安科技行情的时候，我碰巧去南方证券翠微路营业部大户室找我姨，目睹市场的狂热。当时小孩子不知天高地厚，要求老姨给我开个账号试试水。我姨轻描淡写地说那亿安科技是谁谁谁倒着玩的。这么些年过去了，那一幕始终留在我脑子里。这些年中国股民送钱的一茬又一茬，不知道长点本事没有。

话说回来，这波行情集中在银行股券商是有原因的。明年据说要重点治理地方债务，压缩融资平台。但是已有的债务要找出路，方案就是证券化。这固然是路人皆知的事情。但是，证券化好也好坏也罢，屌丝们无从得知；但是经手证券化的人和机构肯定要赚个朋满钵满。在我的推测中，这其实是安邦等要出手进入银行业的重要原因之一。

从长期看（5 年）如果中国资产证券化之路不出乱子，那么中信市值超过高盛是必然的。这是利好之一。短期看，明年降息降准是大概率事件，利率市场化后提高净利差也是大概率事件，这对银行都是大利好。

所以孤舟对权重股不以为然，怕是老经验遇到新问题了。当然话是这么说，所有的推测都是推测。如果说两个月以前还有点信息量，目前这些推测都已经反映在当前价格里面。后面怎么样，要看有多少散户傻钱跟进，要看这些推测是否实现。

俗话说，道上混，要跟紧老大。只不过，老大跟不跟得上，那也要看资质的啊。俺资质差，一点小钱钱见好就收算了，另外再放点可以赔掉的钱向党表决心。

2007年春节前后争夺的多凶，现在随随便便就突破了，跟玩似的。

这波行情的大环境，孤舟不妨对比一下519行情时的外部大环境。当时经济也不好，还有外部南斯拉夫大使馆被炸，行情不是也照样如同黄河决堤一发而不可收拾吗。

但从内心而言，实在不想看到以往20年的2次悲剧再发生在河里其他朋友身上。如果前2次是被忽悠，怪不得自己，但第三次再遭殃，一错再错，只能怪自己了。

跟风投机，捞一把走人改善生活，有其积极一面，就怕到时候沉湎其中，而忽略了投资内涵。

高盛基本以投行业务为主，中信证券现在多以佣金和2融业务为主，两者PE和PB比较，没啥意思，我也不看那玩意。只不过要问的是投行业务和佣金和2融业务相比，谁有技术含量？就看各人理解了。