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主题:【老拙侃股票81】实盘第28周汇报 —[中信证券]未来业绩测算 -- 老拙

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家园 这个问题一点儿都不傻,提得好

一个月内上99元。是因为一个月内,[中信证券]将发布第三季度预增公告。人们通常认为,由于第三季度成交量低于第二季度,同时由于增发会摊薄业绩,所以[中信证券]第三季度业绩会低于0.89元,前三季度业绩每股2元。当公司预增公告发布后,人们发现第三季度业绩超过1元,前三季度业绩每股2.3元;也就是“业绩超预期”。这时候不难判断,全年每股业绩肯定超过3元,这时候股价就会随之创出新高。

6个月内上105元。6个月内,公司将发布2007年预增公告,这时人们会发现[中信证券]07年每股业绩达到3.5元左右;而且,这时[中信证券]出让华夏基金管理公司股权取得重大投资收益也已经完成。我按3.5元的30倍市盈率计算的目标价是105元,实际上由于华夏基金股权投资取得重大收益,可能刺激股价超过105元的价位。

12月内上145元。12个月内(不用12个月,大概11个月),公司已发布2008年中报,按目前我们的测算,每股业绩有可能达到2.4元,按30倍动态市盈率计算目标价是145元。实际上,在一波上升浪中,这样高成长的龙头股,完全有可能上摸36-40倍市盈率高位,也就是股价短时间上冲到190元左右。就象前一段[中信证券]上冲98.5元,按07年中报业绩计算,动态市盈率达到了39倍。所以,从现在开始的12个月内,[中信证券]股价是很有可能翻倍的。

假定明年8月,[中信证券]再次增发,增发价必定在100元以上,融入资金会超过300亿元,那就会象[万科]那样,越增发,业绩越好,股价越长。其实,我们已经看到[中信证券]增发后大赚钱的效应了。

这也提示我们钱不太多的散户,假如投资港股12个月内收益翻倍的可能如果不是很大的话,其实死守[中信证券]也是一个很不错的选择。

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