五千年(敝帚自珍)

主题:说一点自己的操作心得: 写在红旗不倒之后 -- 土生

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家园 说一点自己的操作心得: 写在红旗不倒之后

前一段时间土生写一个"红旗还能打多久"的帖子,主要是想说自己依然看好中国的股市,是给大家打气的。当时也建议大家最好将股票先放一放,尤其是在这样一个比较难掌握的一个波动行情中,以免让股票市场影响自己的心情。当然,大家或许也还记得当时土生满仓了,作为对中国股市有信心的一个表示。

不过,对于比较具体的操作过程,当时土生并没有多说。今天这里就补充一下,希望能对大家有所帮助。

当时土生补的两只股票中,大家熟悉的中信是其中一只,其大背景如下:

在中信前一段复牌涨停后,土生在116元卖掉了20%的中信。大家如果查看前面当时土生回复老拙的实盘贴中,也曾建议实盘卖出部分股票,土生当时提议的价格是在约125时卖出,然后再低位买回以降低成本。不过大家都知道,后来中信掉头向下,并没有触到125的高点,所以土生所建议的计划并没有给大家实施的机会。

等到后来大盘破5000点,中信破90元,土生决定不但接回当初卖的20%,另外又多购买了10%的,现在,土生的持仓成本又回到了50元以上,不过土生觉得还是安全的。

这里,其实就涉及到土生的一个操作规则:不轻易满仓。在大部分的情况下,土生都保持10-20%的现金在手。这部分资金可以有多种作用,比如,可以集中波段操作以降低某只股票的成本。拿咱们实盘中的股票来说,就是用这些“游资”,土生将云南铜业现在的成本打成了负数。这只股票,土生是把它放在长期持有的仓库里的,除了其基本经济面不错,地理位置也不错,在大西南。对这只股票的操作,如果企业的基本面没有重大的变化,那么就到此为止了。

当然,现在土生的重点,是进一步降低中信和宏源的成本,其中宏源的操作成效不大,成本在31元左右(包括20%的超配股)。

从这里可以看出,在降低成本的操作过程中,土生大致是以百分比来操作,而不是按股份数来操作。比如,你手中有1000股的操作,和10000股的操作应该是大致相同的,如果只是以股数为基本,如为了降低成本,只买卖100股,对前一种情况会有影响,但却对后一种情况影响了了。如前面曾建议过,这种波段操作中,以20-50%的百分比来操作,对于土生自己来说,是一个合适的比例。适当的增加比例,可以降低操作次数,这是很重要的。

这里在说不全仓,或少全仓,那么土生现在是不是还满仓呢?不是的。土生上周基本上抛光了手中的一只地产股,当然,还留了一些(不到10%)在股票仓中,如果地产股继续下跌,土生还是要把它买回来的。土生虽然早先开始减持地产股,当直到上周政策出台,才正式大量撤出。要说明的是,土生持有地产股已过6年,已经达成了当时持股5年以上的初衷,也分享国家这些年来地产飞速发展的成果。所以,有人说中国股市是赌市,土生是不以为然的。从长期来看,它依然体现价值成长的规律。作为反例,土生当时也曾看好所谓的一两只“高科技”股,现在来看,是比较失败的。

从上面来看,土生现在的股票仓又恢复常态:持有10-20%的现金。

上面说了一个操作规则:尽量少全仓。

其实也说明了另一个规则:尽量不仅仅持有一只股票。

还有一点,土生也比较重视相关企业的管理层,这也是土生对老拙的中信有信心,且近期增持中信的原因。

先写这么多。希望抛砖引玉,大家也来谈谈自己的心得。

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