五千年(敝帚自珍)

主题:说一点自己的操作心得: 写在红旗不倒之后 -- 土生

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家园 说一点自己的操作心得: 写在红旗不倒之后

前一段时间土生写一个"红旗还能打多久"的帖子,主要是想说自己依然看好中国的股市,是给大家打气的。当时也建议大家最好将股票先放一放,尤其是在这样一个比较难掌握的一个波动行情中,以免让股票市场影响自己的心情。当然,大家或许也还记得当时土生满仓了,作为对中国股市有信心的一个表示。

不过,对于比较具体的操作过程,当时土生并没有多说。今天这里就补充一下,希望能对大家有所帮助。

当时土生补的两只股票中,大家熟悉的中信是其中一只,其大背景如下:

在中信前一段复牌涨停后,土生在116元卖掉了20%的中信。大家如果查看前面当时土生回复老拙的实盘贴中,也曾建议实盘卖出部分股票,土生当时提议的价格是在约125时卖出,然后再低位买回以降低成本。不过大家都知道,后来中信掉头向下,并没有触到125的高点,所以土生所建议的计划并没有给大家实施的机会。

等到后来大盘破5000点,中信破90元,土生决定不但接回当初卖的20%,另外又多购买了10%的,现在,土生的持仓成本又回到了50元以上,不过土生觉得还是安全的。

这里,其实就涉及到土生的一个操作规则:不轻易满仓。在大部分的情况下,土生都保持10-20%的现金在手。这部分资金可以有多种作用,比如,可以集中波段操作以降低某只股票的成本。拿咱们实盘中的股票来说,就是用这些“游资”,土生将云南铜业现在的成本打成了负数。这只股票,土生是把它放在长期持有的仓库里的,除了其基本经济面不错,地理位置也不错,在大西南。对这只股票的操作,如果企业的基本面没有重大的变化,那么就到此为止了。

当然,现在土生的重点,是进一步降低中信和宏源的成本,其中宏源的操作成效不大,成本在31元左右(包括20%的超配股)。

从这里可以看出,在降低成本的操作过程中,土生大致是以百分比来操作,而不是按股份数来操作。比如,你手中有1000股的操作,和10000股的操作应该是大致相同的,如果只是以股数为基本,如为了降低成本,只买卖100股,对前一种情况会有影响,但却对后一种情况影响了了。如前面曾建议过,这种波段操作中,以20-50%的百分比来操作,对于土生自己来说,是一个合适的比例。适当的增加比例,可以降低操作次数,这是很重要的。

这里在说不全仓,或少全仓,那么土生现在是不是还满仓呢?不是的。土生上周基本上抛光了手中的一只地产股,当然,还留了一些(不到10%)在股票仓中,如果地产股继续下跌,土生还是要把它买回来的。土生虽然早先开始减持地产股,当直到上周政策出台,才正式大量撤出。要说明的是,土生持有地产股已过6年,已经达成了当时持股5年以上的初衷,也分享国家这些年来地产飞速发展的成果。所以,有人说中国股市是赌市,土生是不以为然的。从长期来看,它依然体现价值成长的规律。作为反例,土生当时也曾看好所谓的一两只“高科技”股,现在来看,是比较失败的。

从上面来看,土生现在的股票仓又恢复常态:持有10-20%的现金。

上面说了一个操作规则:尽量少全仓。

其实也说明了另一个规则:尽量不仅仅持有一只股票。

还有一点,土生也比较重视相关企业的管理层,这也是土生对老拙的中信有信心,且近期增持中信的原因。

先写这么多。希望抛砖引玉,大家也来谈谈自己的心得。

家园 感谢,花一个
家园 冷眼兄有时间也请写点自己的心得体会
家园 老兄说得真好

不满仓,不全仓。

总结的很好。

你能把云铜的成本打成负数,够狠。

我的宏源成本和你差不多。顺便说一句,宏源四季度业绩很可能环比下降,老兄怎么看。

不过,宏源今年整个业绩还是很好,市盈率也低,还是可以放心持有的。

家园 太棒了

有看到土生大作啦:)

家园 花一个

我整着整着又满仓了,近期进的600559因为000858的大涨估计会有一波补涨了,周二之前赶在申购资金解套后卖给想买股票的人,不准备再次接回。除了559,实盘还有002194跟002191,002194如果不能复制002183的走势也准备一把卖完,002191通过盘面看还可以,初步定在35止赢,当然也制定了严格的止损,随时准备降低仓位。这些股票的盈利大致填平了上周中信的下跌。我是准备在中信上认死理了,不做波段,不信不能收到柳暗花明。把自己的操作贴出来希望对河友有所帮助。

家园 关于券商股票, 当初购入宏源, 是

考虑其券商加概念的综合考虑, 现在基本面没有发生大的变化,当初的市场预期(概念)还在,所以继续持有。

从当时的规划来看,如果当初的消息得以实现(请参考前面于飞轻扬的贴子),则获利转进中信。从较长期看,券商股中最具潜力的还是中信,宏源算是搏短(1年到一年半)。另外,宏源的管理层从目前已知的消息源来看并不十分出色,这也是减分的一个原因。

至于云铜,不是我够狠,而是它前期涨的够狠。有时几天不看盘,回来就让我掉眼镜,目标有些超额完成。剩下的,就当获利长期保持了(有些人保持现金,土生保持股票)。

家园 现在猪年就要到尾巴了, 快脚猪兄收获几何?
家园 支持霍兄在中信上坚决持有

当初土生的地产股就是抱着对中国地产的信心一路走来,现在打开这几年来的日线图,还是觉得挺有意思的。

要强调的是土生也并不是现在就看衰地产,而是从未来一两年来看,其成长性在相应减小,而风险性(包括政策方面的)在加大,但依然会是热点,所以手中还留有一些,用于观察。

家园 由于送花太快, 丢宝一个, 好象花也没有送成.
家园 收获不咋地,但也知足了

俺家的钱由ld负责,不用俺操心。

就是俺老妈,百分百股盲,用她的一点积蓄炒了股,530之后折腾得挺惨。

后来俺跟着实盘指导她,虽然收益不合她的想象,有时俺还得受埋怨,但自己老妈总归不能不管啊。能给她挣点钱,而且风险小,也知足了。

非常感谢河里各位大牛的指教,格子组各位就不用说了。也很感谢儒雅的看空派脖子,以及不那么儒雅的搏傻。

至于土生兄,一举一动俺都是密切关注啊。受益太大了。如果你有空,很希望多多看到你的指教:)

家园 快脚猪兄, 其实你现在所做的就是正道呀

要算收益,最后要算总帐: 你投入了多少, 后来从中又获得了多少,股市一时的起伏是不算数的。这其实就涉及一个投资期限的问题。

伯母的积蓄,一方面建议只投入一部分;另一方面,要估计投入的时间不要太长,但要做好在可能的时间段上尽可能长的打算。

比如,土生给自己的股票投资定的是20-30年的期限,对伯母来说,这样长的时间是否有些长?许多人有时忽视这个投资时间,但以土生个人的心得来看,其实是很重要的事情,这对于建立一个好的心态非常重要。土生希望的投资股市要快快乐乐的,本来是让自己的财富增加的过程,如果反让它把自己的生活搞的比较苦,就太不值得了。

其实,好的心态有了以后,其它的事情都会慢慢理顺的,至少,我是这样认为的。

祝你们母子享受股市的快乐。

家园 说说 宏源把,土生

明年能47割肉 我就谢天谢地了

家园 非常非常感谢!

非常感谢土生兄费心指教,辛苦了!

你说得太对了。这点投资对俺老妈晚年的生活质量会有很大影响,俺一定要慎之又慎啊。

你的精辟见解俺会好好领会,再次感谢:)

家园 樱木兄, 看到了你的留言。关于宏源

最好的方法,是参考于飞轻扬以前的帖子。可以看出基本面没有太大的变化。你可能有点悲观了。

土生即使在前几年的大熊市也没有你这样悲观呀:-)(主要原因就是知道不太好,自己不去看盘而已)。简单说,如果没有意外的话,宏源应该至少有一个年报的行情。你可不要轻易就挥刀割肉。说不定还可以小赚一些呢。不过,要记住“恐惧”和“贪婪”都同样可怕。

关于个股的具体操作,土生的水平还不足以提出什么建议。但大的趋势可能就是上面所说的。

此外,最好结合自己的资金来源,投资期限,还有目前比较重要的自己股票组合来决定自己的操作方案。

但愿能有所帮助。

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