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主题:【价值组实盘报告】第1周:坚决建仓中信证券、莱钢股份 -- 陈经

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家园 加息可能是最后一只靴子

但从美国18日被预期再减75-100基点看,周末加息又可能不大。但仍有加息传闻。

3800点觉得可以抄一部分。

但是中信的市场看法非常分歧。招商罗毅预测今年EPS只有2.5元

中金预测中信证券08年、09年和10年每股收益分别调整为4.16元、5.55元和6.65元,将2008年股票市场上涨幅度和日均股票交易额的假设分别从之前的40%和2300亿元下调到0%和2000亿元,

高盛维持谨慎推荐,但认为其股价短期内可能仍面临压力,因为在A 股市场走软、中国通胀加剧、美国经济/信贷危机恶化的形势下,公司盈利的可预见性有所下降。

第三名申万,今天将买入评级下调到增持评级。

其他分析师目前在市场没有很大地位,也不是最准确,就不一一列举了。

个人觉得,市场分歧如此之大,是因为资本市场可预见性太差,导致对市场成交量没有把握,直接影响中信45%的盈利(经纪业务)。还有一点是,基金大量持有中信,如果因为动荡要减仓,肯定要减中信的,导致波动很大。

但是长远看,拙老师的分析相对精确,方向也很正确。我们反正不是公募基金,没有短期业绩排名压力,一部分长线留着,一部分短线高抛低吸也是不错的。

钢铁股看不懂,但是如果固定资产投资显著放缓,会严重影响钢铁需求;另一方面钢铁价格上涨也影响需求。这一个负面因素如果考虑进去了,就没有啥问题。

另外,觉得作为周期性行业,券商和钢铁,基本都是在顶点了,这个顶点对业中优秀的个股影响多大,可能还要再多想想,多讨论。

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