五千年(敝帚自珍)

主题:【价值组实盘报告】第1周:坚决建仓中信证券、莱钢股份 -- 陈经

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  • 家园 【价值组实盘报告】第1周:坚决建仓中信证券、莱钢股份

    基本面中长线实盘投资组合

    投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”

    选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

    选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

    以上与格子组一期理念相同。

    持股:机动灵活高抛低吸,上涨挣钱,下跌挣股。注意风险,控制仓位。

    操盘人员:起始资金40万,目前由陈经与nettman各拿10万资金进行摸索式的投资。

    本周操作:

    陈经

    62.2买入中信证券200股

    61.5买入中信证券200股

    59.8买入中信证券200股

    60.05买入中信证券1000股

    nettman

    19.2买入莱钢股份1000股

    18.86买入莱钢股份300股

    18.56买入莱钢股份300股

    19.16买入莱钢股份500股

    19.06买入莱钢股份500股

    18.96买入莱钢股份600股

    18.26买入莱钢股份400股

    17.86买入莱钢股份300股

    持股:

    名称 股数 持仓成本 现价(涨幅) 盈亏 现值

    中信证券 1600 60.742 57.99 (-4.49%) -4356.8 92784

    莱钢股份 3900 18.943 17.88 (-5.61%) -4145.7 69732

    资产情况:

    起始日期:2008年3月10日

    起始金额:人民币400000元

    持有现金:人民币231107元

    股票市值:162516

    组合现值:391498

    浮动盈亏:-8502或-2.13%

    期间上证指数涨幅-7.86%(4300.52-3962.67),沪深300指数涨幅-10.04%(4621.69-4157.87)。

    (注:由于证券网站不通,资金也没有完全准备好,以上数据为自行计算所得)

    对大势的观察

    本栏主要对市场风险与机会进行分析。

    目前市场上风险相当大,主要原因是人们对A股预期不好,以解禁小非为主的极低成本股本的套现资金需求,对市场的压力是毁灭性的。机构成本还远高过小非,只得一路减少仓位,早走为上。这是近期市场的压倒性矛盾。如果这些负面因素引发了恶性循环,资金陆续退出股市,A股继续暴跌的可能性不小。因为目前沪市成交仍然有600-1000亿,还可以继续缩小。

    市场的机会在于,两会结束,管理层很有可能推出一系列措施稳定市场。从消息面上看,目前证监会已经从打压转向托市救市。我判断,今后一段时间,A股的主要故事,就是看管理层如何稳定市场。至少会形成一些脉冲式的机会,会不会有中级反弹或者较大级别反弹甚至反转,要持续观察政策走向。

    因此,目前是风险与机会并存。价值组的仓位不重,可以有效应对。可以大胆涨了卖,跌了买。

    对中信证券的走势分析与操作计划

    基本面分析见老拙的持续跟踪,业绩与题材都好,只有一个周期性问题。3月17日中信证券将有一个很好的年报与分配计划出来,我认为会大幅上涨。实盘的中信应该有机会解套。

    另一方面,根据topview数据本周机构持续地减持中信,机构持仓只有19.2%了,减持了1.7%。中信从117跌下来有19周了,机构持仓从38.6%降下来,一周降1%,上周减持速度有所加快,下周应该还会扔。作为机构的必配品种之一,还有一些基金是高位进入的也不会扔,我认为机构能够继续扔的不多了,最多三个星期就会开始增仓(大仙式预测,因为到时大批新基金会结束募集开始买股)。法人持仓在下跌中反而增持了1%到47.6%。这说明,基金与小非的博弈快进入转折点了。散户基本全套住被动锁仓,股价反弹容易。只要A股不发生崩盘,中信的上涨段就会开始。

    因此判断,下周中信证券会涨,但连着大涨不会超过两天。因此周一看解套了卖出一半800股,如果周二再涨卖光。

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