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主题:【价值组实盘报告】第2周:逆市上涨,渐入正轨 -- 陈经

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家园 【价值组实盘报告】第2周:逆市上涨,渐入正轨

基本面中长线实盘投资组合

投资理念:以老拙的“四项基本原则”为基础

选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

以上与格子组一期理念相同。

持股:机动灵活高抛低吸,上涨挣钱,下跌挣股。注意风险,控制仓位。

操盘人员:起始资金40万,目前由陈经与nettman各拿15万资金进行摸索式的投资。

本周操作:

陈经

56买入中信证券100股

55买入中信证券100股

54买入中信证券100股

58.7卖出中信证券300股

58.94买入中信证券100股

58.89买入中信证券100股

59买入中信证券100股

nettman

17.56买入莱钢股份300股

17.26买入莱钢股份400股

16.86买入莱钢股份300股

16.56买入莱钢股份300股

16.26买入莱钢股份400股

19.08卖出莱钢股份200股

持股:

名称 股数 持仓成本 现价(涨幅) 盈亏 现值

中信证券 1900 59.962 59.12 (-1.4%) -1599.8 112328

莱钢股份 5400 18.315 19.33 (5.54%) 5481 104382

资产情况:

起始日期:2008年3月10日

起始金额:人民币400000元

持有现金:人民币187341元

股票市值:216710

组合现值:404051

浮动盈亏:4051或1.01% (注:股票盈利3881,利息收入168元),比上周上升3.14%

期间上证指数涨幅-11.72%(4300.52-3796.58),沪深300指数涨幅-12.63%(4621.69-4037.83)。

价值组实盘涨幅多于上证指数12.73个百分点,多于沪深300指数13.67%个百分点。

对大势的观察

本栏主要对市场风险与机会进行分析。

上周估计市场风险很大,本周确实发生了暴跌。也估计有机会,增加了操作资金额度,进行了抄底操作。我们根据大势分析进行操作的初步尝试是成功的。价值投资选股加上较好的买入动作(主要是nettman做得好),我们较好地应对了两周来的市场下跌格局。

通过探底动作,市场风险有所释放,市场情绪稍安。消息面上,周末继续批了三个股票基金,重新开放新基以来累计已有约20支。1个月前开始招募的一支股票基金40多亿元本周四结束募集开始建仓,本周末再有一支结束募集下周将开始建仓,预计这些股票基金将持续给大盘提供资金动力。周边市场也有稳定迹象。周六台湾选举结束,我肯定无论什么结果都不会有对抗性动作,不确定性之一消除。因此,我估计下周的风险没有增加,可以维持目前每人15万元的操作额度不变。

另一方面,还没有实质性的利好出来,市场没有出现系统性的机会。但是,目前有很多股票市盈率较低,可能有些符合四项基本原则,应该抓住进行研究,为了未来的机会作准备。

价值组目前仓位不重,额度以内还有资金,还有10万的备用资金,能够有效应对。可以大胆涨了卖,跌了买。

对中信证券的走势分析与操作计划

基本面分析见老拙的持续跟踪,业绩与题材都好,只有一个周期性问题,一季度业绩环比下降也有压力。3月17日中信证券很好的年报与分配计划出来,虽然没有大幅上涨,但本周逆市小幅回升1.95%。加上抄底降了一些成本(没抓住机会,做得不太好),实盘的中信接近解套。

另一方面,根据topview数据本周机构继续持续减持中信,上周减了1.7%,本周又减持了1.7%,只有17.5%了。中信从117跌下来有20周了,机构持仓从38.6%降下来,一周降1%,上周减持速度有所加快,下周应该还会扔。作为机构的必配品种之一,还有一些基金是高位进入的也不会扔,我认为机构能够继续扔的不多了,最多两个星期就会开始增仓(到时大批新基金会结束募集开始买股)。法人持仓在下跌中反而增持了1.1%到47.7%。这说明,基金与小非的博弈快进入转折点了。

本周在超好年报的支持下,散户心态稳定,根本不怕机构大幅减持,又增加33000多人,逆市将中信买高。中信证券与其它证券股的走势已经有本质区别,近两周不再跟随大盘大跌。散户基本全套住被动锁仓,股价反弹容易。只要A股不发生崩盘,中信的上涨段就会开始。

因此判断,目前是中信证券的底部区域。我们的底仓1600股不动,以免丢失筹码。还有900股的机动仓,可以进行高抛低吸。我将招募操盘手进行这项操作。


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