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主题:光大控股(00165)股价分析 -- bart

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家园 光大控股(00165)股价分析

首先声明,本人处于学习阶段,闲钱小打小闹,观点和方法均来源于或基于河里老拙,政委,孤舟,老虎,船长,老王等,以及东方网老股民,喜玛等。如发现错误,或有新资料,请直言。

[SIZE=1]问题:[/SIZE]

最近光控连续创下高位(今天上午收市,22:30港元),可能部分河友还继续持有,到底该不该卖出呢?

[SIZE=1]分析:[/SIZE]

股市就是一买一卖,说起来简单,里面影响因素无穷。如果仅比较买卖,以卖为更难,股谚云:会卖者为师傅。买点不好,及时割肉为一种;买点尚可或坚持没有割肉,所幸上涨,持股数月或年,卖出盈利为另一种。对于后一种,漫长的等待,是需要信心支持的,现在光控就处于这样的一个阶段。我将从三方面进行分析,一是个股基本面,二是大盘,三是消息面。

一、基本面:

2008年业绩:0.639港元,对应PE:35

其业绩主要来源为三部分:香港业务;持股39.31%光大証券;持股6.23%的光大銀行。

目前我们看到光大证券的中期业绩为,12.83亿元(超过了去年全年12.19亿元的净利润,同比增长近四成)。见联接

http://business.sohu.com/20090721/n265367803.shtml

香港业务和光大銀行的业绩不清楚,相信业务都有所增长,毛估估(老股民语),我们取2008年业绩的0.65为中期业绩估计,

光控中期业绩估计为:

2008年香港业务业绩*0.65 + 光大证券2009年中期业绩*持股数*汇率 + 光大银行2008年业绩*0.65*持股数*汇率

2008年香港業務實現稅前盈利港幣7.03 億元;光大銀行2008年實現稅後利潤人民幣73.2 億元

据上,具体数值如下:

7.03*0.65 + 12.83*0.3931*1.134 + 73.2*0.0623*0.65*1.134 = 13.65

总股本数:15.9亿股

估计中期业绩:0.858港元,对应PE:13

二、大盘

强调一下,个股行情是不可能独立于大盘的,有特例但不能侥幸。

最近颇有感触的一点是,逃顶是虚幻的。实际上,只要能如老虎说言,发现“结构性破裂”,即使晚数周甚至数月,卖出也是成功的。

目前,和港股联动的美股,经济面有好转的现象,股指处于敏感期,感觉向上突破的可能性较大。另外,港股和A股也开始相互影响,A股估计如果能站稳3300,上面为真空带,将继续向上。基于此,我判断港股近期(两三周)将突破两万大关。

三、消息

主要是光大证券和光大银行的上市。这些老拙已经详细分析了多次,这也是当初买入的理由之一。

[SIZE=1]建议:[/SIZE]

在26左右开始减持,对应PE为15倍。如果你比较乐观,请自己制定操作计划。

关键词(Tags): #股票(廣雅疏證)#分析(廣雅疏證)
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