五千年(敝帚自珍)

主题:不要接掉下来的刀子 -- 大众河蟹

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    • 家园 罗杰斯预言全球股市大跌,中国跌30-40%

      外链出处

      美国房地产局部可能跌50%!

    • 家园 谢谢参将的提醒。 commodity 怎样呢?

      我买了些commodity的ETF,总在成本线左右晃荡,股市大跌会对他们什么影响呢?

      不知道中文如何说commodity?

      • 家园 我本人不是commodity迷

        资本主义最大的优势是生产力的提高,其中很大程度依赖科技进步。具体到commodity上,就是替代和增效带来单位用量的减少。oil peak理论很盛行,但谁知道这不是人类新能源替代的转机呢。更何况股票本身是信用资本的一部分,用利率,通货膨胀率,市场环境,股民心态,PE,PB,现金流,储量,竞争力等等来衡量,也不能等同commodity本身。

        决定资本主义控制基础的还是金融和市场。现在美国在走下坡路,大家都在找alternative,任何有竞争力的候选人都会因此得益,黄金和中国正是如此。

        如果一定要hedge的话,我会sell印度buy香港,有commodity的话,找些bear fund之类的东东来hedge,我本人对bearx比较熟悉。

        • 家园 [花] bearx top holdings 是矿业公司

          买他和买黄金有什么区别吗?

          敢问参将为何不迷commodity呢? 是因为不看好其中的能源,农产品,还是工业材料? 我以为美元跌,会导致commodity长。 也许这种推论太孤立看问题了。

          • 家园 Commodities的价格有两个方面因素影响

            第一个是经济基本面,决定了市场需求,衰退和衰退的程度,决定需求是否疲软及疲软的程度,这个方面来看,commodities价格是有向下的压力。严重衰退的话,可以说向下的压力是不小的,所以我看空利润率比较薄而又处于行业下游的企业,比如说美国的钢铁企业,在汽车和房地产衰退的双重打击下,钢铁企业是没有什么好前途的。但是也不能一概而论所有commodities,因为需求的强弱不是一样的,比如说镍应该还是可以看好,不锈钢和可充电池、电动汽车等等对它的需求缺口还是不小的,这些需求即使在大环境衰退的时候还有可能保持扩张,开采业的利润也高。黄金本身和工业需求关系不大,美元贬值的话,黄金作为绝对货币的地位应该是要大幅升值的。

            第二个当然是以美元来定价的价格随着美元贬值有上升的可能性,不过同时开采加工成本也会上升。与经济衰退的因素结合起来考虑,好多commodities前途还真不太明朗。

            • 家园 谢飞人指点。 我觉得需要出售我的commodity持有了。
              • 家园 我也不是全不迷

                commodity毕竟周期性很强,即使有长期走牛的理论,短期30-40%的上下,买卖时机不好把握。至于能源类,我认为至少2007年中性。如果中短期您对oil peak深信不疑的话,不妨买点ccj,就像买能源的option, 能源产出1:200的杠杆,建议中国人大家都买点,将来捐给中国算爱国。

                我现在对农业科技很上心,您不觉得大家生活好了,这世界第一件事是缺粮吗?还有工业能源也要从地里抢食。美国这边mon贵了点,sjt是欧洲的老大,价钱还合适, 另外就是历史上伟大的dd了,要真正解决问题要靠伟大的公司,国内000998也很不错,中国人的骄傲,正盯着呢。

                • 家园 我是在巴朗上看到农产品的日益匮乏而买的commodity ETF

                  但是commodity ETF还含有能源,工业材料,所以并不是最好能体现我看好农产品的方式。 经您提醒,农业科技才是更好选择。 国内股有些000061,没好好比较过他和000998。 您说的SJT是trust,税方面会麻烦吗? 以前买过TCLP,还得给好几个州交税,麻烦死了。 巴朗去年9月推荐过SYT,在农业基因改造业排第二,当时$30,target $38,现在果真$37了。 后悔没买。 为何买CCJ就是爱国? 我查了他是加国公司,挖铀。

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