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主题:机会来了--钢材市场(期货与现货)[09年10月25日] -- JACK船长

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  • 家园 机会来了--钢材市场(期货与现货)[09年10月25日]

    下图为---上海期货交易所螺纹钢1001合约:

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    上周五,上海期货交易所的钢材期货品种,螺纹钢1001合约,收盘于3891点。该品种从开市以来经历了暴涨暴跌的两个阶段。今后的价格会如何走?孕育什么样的机会?基本面的变化和公开信息大家自己去分析,这里不多说。

    下面偶来说说对后面几个月的判断,有两种可能,操作机会就要在这两种走势中发掘。

    1. 第一种可能,如下图:

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    螺纹钢价格在10月底11月初盘升到3969点附近,经过短暂调整,形成突破,价格会在11月中旬或月底,上升到4186点附近。

    上升空间有290点左右(不到10%), 这里需要密切观察3969点是否有效突破,若明确向上突破后,作期货投机可以迅速跟进买入,尚有200点的空间,期货5%保证金的情况下,这个空间可以使你投入的保证金翻番。

    但对现货商来说,这个小幅上升无可作为,而需要密切观察本次上升的高点4186,是否会形成阶段性顶部。若到时判断是阶段性顶部,谋利的最佳时机就是在4186点附近将持有的现货头寸仓单,在期货合约上抛出。因为后续的下跌,使你有了作空的浮动盈利,那么价格下跌几百点后,前期抛空的现货商可以选择平掉空单兑现浮盈,也可以选择先平空单兑现浮盈后,再次开仓买入多单,继续持有你原来的现货头寸。

    2.第二种可能,如下图

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    螺纹钢价格在10月底11月初,继续弱势反弹几十点后,于3969点附近受到空头的有力压制,随后价格一路下跌。在11月15日前后,见到本轮回落的低点2800点附近,随后初期是价格缓慢恢复性盘升,逐渐转变成加速性暴涨。于12月底1月初,价格暴涨至4186点,或更高的4427点附近。完成另一个暴跌又暴涨的新循环周期。

    这期间,作期货投机,首先要关注的是3969点附近,该位置是有效向上突破?还是承压后转向下跌?上则加入做多,下则加入抛空,这是个局部的小分水岭。如果价格果真下跌,那么抛空的收益将是很高滴(1100点空间)。然后,就是准备在2800点附近空翻多,多单吸纳后需要耐心持有,后期的大幅上升行情(1300—1600点空间),将使你投入的保证金翻番再翻番。

    对于现货商,操作方法跟期货投机是类似的。

    如果你是采购螺纹钢的现货商,你唯一需要作的就是等待,上述的第一种和第二种可能,都孕育着一个可能的下跌行情,目前1001合约近3900元的价格,显然是偏高了。不经过下跌的上涨,空间有限,你随时可以在3900—4000元的价格买到你所需的采购头寸。而一旦下跌形成,你可以在极低的价格2800元附近大批买入,节省多少资金费用你自己算吧。

    如果你是销售螺纹钢的现货商,在3900~~4000元一带卖出比较主动,如果钢价上升到4186,你只是卖出的利润少了点,可以承受。如果钢价下跌形成,当价格跌到2800附近时候,你可以将卖出的空单平仓,获取差价现金,而现货仍然在你手里。等后面的暴涨行情出现后,你可以在更高的价格4100元以上,将现货全部抛售在期货市场。

    当然,行情分析完了,具体的操作方法和策略有很多种,这里只是简单举例说明。

    • 家园 虽然船长不太对,还是花
    • 家园 花谢船长,兄弟买入了些钢铁股,希望跟着喝点汤

      可惜,不做国内的期货,错过了一个好机会。

      推广了一下,决定买一点钢铁股,期望能够在螺纹钢暴涨是跟着涨一下,赚点小钱就走人。

    • 家园 祝福船长身体健康财源广进!
    • 家园 运气来了挡不住...[2009年11月23日]

      上周数据修正在4016附近买入.

      注意国内期货市场螺纹钢可能的大行情.

      国内的螺纹钢的价格,历年都在11月中旬左右见底.

      但今年的价格到目前11月中旬,仍未见更低的低点,因而1002合约在上周低点4000元左右的价格,有可能是个底部区域.

      故,可在1002合约4016价格附近买入多单待涨.如果涨势启动,该行情可能是比较急促的上升.先期目标4487.远期目标4727. 在涨势启动确认的情况下,先期目标到达的时间估测是12月底或明年1月初.

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      • 家园 嗯,船长大势判断还是准

        那么你觉得,1002合约和1005合约间几百块的差价正常吗?

        假设一个现货商,1002合约买多,到期存上,然后1005到期直接入库平仓,不是稳赚?仓储费用没有3个月几百块吧。

      • 家园 是不是要向下了?

        1005合约还有均线支撑,1002感觉破位明显,难道要走第二种走法了?

      • 家园 船长,你错了吧

        从你说的日子起,就是螺纹钢的高点。

        现在螺纹钢已经破位,会向下吗。

        另外1002合约和后面的合约1005差价好大,对于钢这种东西做套利不是爽了。1002 3859,1005 4315 差不多460块钱一吨,有条件囤货的现货商,直接买多1002 屯3个月 1005 4315 交库,不是 稳挣钱吗。

        钢这个东西又是不会坏的东西。

        3个月屯库,需要一吨460?

        • 家园 如果你注意看的话.

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          如果你注意的话,我在同一天好象发过两个贴,说了螺纹钢和豆类的机会.

          但两者不同,豆类基本就是向上一个变化,而螺纹钢的机会有两个变化.

          在主贴里讲了1001合约,说了两个数字--39694186.3969是阻力位,触及该位置后会有浅幅度或深幅度的调整,4186是下跌之后形成拐点,后期涨势的目标位.操做上就是在上升大涨开始之前,有一个寻找买入点的任务.

          1001快到到期了,这个寻找买入点的任务,只能靠1002合约来完成.

          目标位是4487附近,在4016点附近的买入,是第一次对大涨行情是否启动的探寻.如果错了,30点止损退出即可.退后一个防线第二次探寻.只不过这些详细的操作方案,我没说而已.

          但无论怎样,螺纹钢的机会,就在于寻底之后,大幅度上涨的行情里.

          上涨是这轮行情的主要趋势.


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      • 家园 本周是本人的出宝周

        恭喜:你意外获得【通宝】一枚

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        提示:此次送花为此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】。

      • 家园 做多就做龙头

        美指持续下跌,任何品种都将上涨。但做多就要做龙头,我觉得金属的龙头是黄金,其次是铜,船长以为呢?

        • 家园 觉得你最好先把思维滤清楚在说

          1.基金属跟贵金属是一回事吗?

          2.不同的涨跌周期跟不同的涨跌阶段,能混一起比吗?

      • 家园 船长的感冒好一些了?:)

        哈哈,花慰问一下~:)

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