五千年(敝帚自珍)

主题:仓位太重,日子不好过,想试下轻仓挣的办法 -- 陈经

共:💬69 🌺146
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 5
下页 末页
  • 家园 仓位太重,日子不好过,想试下轻仓挣的办法

    现在我20万本金还亏1万元,-5%。在亏本保本之间来回四五次了,今年看来也就这样了,能保本我就满意了。所以,任务是挣回1万。问题是仓位太重,只有16000元现金。

    一种是重仓挣,一种是轻仓挣。重仓挣,容易坐电梯,来回好多次了。减仓的时机与力度是问题,犯错好多。操盘以来,一般是重仓,基本是70-90%的股。经常跌得狠了,我就叫几句口号,闷头满仓。然后周报再写一堆“底部区域”的论证,拼人品。基本上今年都拼成了人品,满仓后基本都是涨,但其实日子很不好过。它无论哪次要是象2008年那样跌下去了,我也只好任人嘲笑了。总的来说,虽然看大势还是有谱的,但操盘的感觉累。

    想试下轻仓挣的办法,比如五成仓位(对我来说是轻仓),有五成的自由资金。耐心长久地操作一个股,总是能挣钱的。

    比如中信证券我买入的价位和现价差不太多,股数也一直差不太多。经过长久的操作,也有3万多点的盈利。其实大部分持有的中信就是无聊的坐电梯,基本没有少于3000股的时候。3万多的盈利是靠每次几百股不停搞出来的。如果去除那些电梯股变成现金,其实挣的是一样的,操盘感觉却轻松多了。如果这3000股是现金放着,那我看大势错了一些也不要紧,只要不错得太离谱就行了。比如比我预想的多跌了300点,我就多买些现金进去。

    比如现在我万科3500股套了4400多元,但其实不要紧。现价10.3,市值36000元,我再配备36000元资金去炒它。跌3毛就加500,10元加500,9.7加500,9.4加500,9.1加500,8.8加500,8.5加500,8.2加500,7.9加500。能加8次共4000股,正好花完36000元。如果它跌到7.9元,似乎总应该到底了吧,唱空也不能太过分。如果7.9是底,我这个系统就让它自动运行。加的股涨6毛卖,跌回又买,振荡的时间一长,我持有万科的成本就会越来越低。留一半底仓不动,到我的目标位比如15元再开始卖。

    另外招行从我的卖出位下去1元多了,我也可以开始建个2100股的底仓。假设16.4买入,市值34500元,我再配备35000元资金炒它。跌4毛就加300,16加300,15.6加300,15.2加300,14.8加300,14.4加300,14加300,13.6加300,13.2加300。能加8次共2400股,花完35000元。我相信,13.2再怎么也是招行的底了,放得够宽了。这个系统就让它自动运行。加的股涨8毛卖,跌回又买,振荡的时间一长,我持有招行的成本就会越来越低。留2100股底仓不动,到我的目标位比如17.5元开始卖。

    那就这样开始行为艺术吧。需要给万科配3.6万资金,还要再买招行2000股再加资金配备要6.8万,要10.4万元。现有1.6万,卖出3000股中信就行了。炒中信太久了,卖出后涨上去就算了,反正操盘总会犯错的。有条件的话,也给我持有的2000股铁建配些资金。

    过程中,可以修改振荡区间,买入卖出间隔相应修改。这就是系统参数。希望运行这样的系统一段时间看下结果。每天操盘计划也简单,盘前下完单,不用看盘了。

    以后有了目标股,先估个底价,然后配以资金进行操盘计划。只要底价估得准,余钱留得足,长远总是挣钱的。每个股都挣钱,长远就能慢慢增值。所以,要选靠谱的股,大盘股不涨也不要紧,有振荡就行。

    关键词(Tags): #股票(廣雅疏證)#操作(廣雅疏證)
    • 家园 这个思路我觉得比较好。可以先弄个拟定股,拟定资金数来模拟

      复主题帖

      可以先模拟一段时间,看看效果怎样。

      的确是那样,很多时候,就是因为或者全满,或者全空,在有变动的时候就只能看。如果一般资金一半股票,效果可能会好很多。至少在下跌的时候可以有机会补一些。就算上涨了,那一半的资金也有个回报。

      关键可能还是要看目的,是冲着涨去的呢,还是冲着保值的前提下赚点小钱的目的。

    • 家园 似乎冒的风险比较大

      复主题帖

      单以2%原则衡量的话(当然这个也不是非常重要不能打破的原则):

      4400 > 200000*2% = 4000

      万科一只股票的风险就已经超过200000的2%了。

    • 家园 这个帖子对我非常有启发,好像看到点资金管理的门道。

      事实证明,散户赔钱,都是上涨的时候仓位太轻,下跌的时候仓位太重,又不会止损,止损的呢,自以为在已经在坚持资金管理。

      以我的烂水平,就算是一直保持较重的仓位,如果还是关注日内,或数日内短期波动的话,仍然会被上上下下洗掉利润,并不能获得比轻仓得更好的收益,反而有很大的机会犯第一个自然段的错误。这给轻仓就提供了一个十分强大的心理支撑,易于接受。

    • 家园 看错阶段了

      这是第三阶段,中小盘的行情。

      大盘蓝筹是第一阶段,已经过了。

    • 家园 我认为你在今年操作中犯的最大错误

      不应该死守着一线大蓝筹不放。虽然你自诩基金风格操作,但是毕竟你不是基金,以你的资金量根本也不需要那么大的盘子,更没必要和钱过不去。所有人都知道一线大蓝筹安全性高,所以在08年大熊的时候,一线蓝筹股相对二线蓝筹及其中小盘股票跌幅相对较小,跌幅小自然在牛市中反弹力度就小,难以获得高额回报。而且从熊转牛的时候,开始的行情往往是游资主导的,基金操作保守,这就注定了牛市前半期的行情一定是中小盘股票活跃,大盘股滞后。以上我说的这些都是常识,你也不可能不懂。如果你年初在判断出是牛市初期的时候,如果果断把中信、招行换成东北证券、兴业银行这些相对小盘股的话,那现在的收益必定相当可观。而且东北证券、兴业银行在很早的时候就显现出了龙头特征,非常容易捕捉。

    • 家园 其实,我有个很笨的方法

      以周线为战略方向。在10周均线上,视为中期买入信号,以买入为主。在10周均线之下,视为中期卖出信号,以卖出为主。虽然利润率不高,但是比较省心。如果感觉不刺激,没激情,可以在此基础上以少量仓位作短线。

    • 家园 就是这个理, 这种时候谁敢说自己就一定正确

      都是个概率问题。我就是拿20%的资金25接回我的煤,今天一大涨27多点就跑了一小半,获利也不少。政委高仓位炒作,获利可能会很大,压力也太大。抄首打油诗给政委解解闷

      圆融

        路路通

        认识古董

        不怕小亏空

        围棋马吊中平

        梨园弟子殷勤奉

        衣服齐整言语从容

        主恩宪德满口常称颂

        座上客常满樽中酒不空

      • 家园 道谢

        那天$25.8接了1/3仓位,谢谢虎兄为人民服务,$25.75以下的咱都让出去了.

        圣诞快乐!

      • 家园 感觉,这诗拿来和忙总或者MRAnderson更合适吧?

        唯体制中人方能体会其中况味。

      • 家园 选股最重要

        其实炒股不在炒而在股,选股最重要,选不好股还不如买基金

        • 家园 选时远比选股更重要

          2006年,你随便选一只股票买入,持有一年两年,赚个200%简直易如反掌,但到了2008年,你哪怕再会选股,哪怕短线技术超群,依然很容易被伤。

          真正的水平,其实不是选股,而是选时。在合适的时机果断地介入并及时的离开,才是一个炒家最重要的素质。当然,选时必然地还涉及到一个炒家对市场形态的定性,即敏锐地判断市场是反弹还是反转,比较准确地估量一波行情的大体幅度,而后才能从容。

          • 家园 现实木有那么容易啊。

            即使是行情启动,大多数人也是在第一波拉升后的震荡中被甩下去。就光这句“持有个一年两年”,就不是一般散户做得到的。

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 5
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河