五千年(敝帚自珍)

主题:立项研究:寻找价格翻倍的股票 -- 陈经

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    • 家园 目标股:601006大秦铁路,两三年50%-100%

      基本情况介绍

      最大的运煤企业,总市值1200亿。它是一个“三毛党”,每年都分红三毛,股价8元也很稳定,分红收益算不错,下跌风险极小,价值有保障。

      初始设计运能2亿吨一年,经过万吨、1.5万吨、2万吨巨列的技术改进,设计运能提升到4亿吨。提升到4.5亿吨基本成定局。我相信科技的力量,应该还有潜力,车速加快、调度安排好,总是有潜力可挖的。运能提上来就是钱,有动力去搞这种研究。再收购别的线路的运能,也有发展。每股收益1元三年内可以实现。

      需求是不成问题的,要运的煤太多了。所以最差最差也能收分红,动态市盈率不足10倍,非常的安全。如不分红,净资产翻倍也很快。

      变数在于运价。如果国家一直控制,就是一个分红股,也挣不了太多。一旦放开,价格上涨是必然的,到时利润肯定会大增。也曾经泡沫到27元的高价去,吹一个翻倍不算没影子。

      上涨目标实现过程

      如果运价一直管制,则从现价8元开始,上涨目标50%,时间2-3年。总会在股市情况不错时出现一个相对高点,12元应该不难实现。好处是下跌风险很小,股指跌也不怕。

      如果有铁路经营机制改革的内幕消息,则相当大可能会被炒翻倍。

      如果没有更好的目标股,又有闲钱,可以重仓持有。当大市下跌,出现更好的机会时,可以换股。注意打听内幕消息,机会来了就重仓搏翻倍。

    • 家园 来学习下,看看研究方法
    • 家园 目标股:中国神华601088,两年50%

      基本情况介绍

      最大的挖煤企业,总市值6000亿。由于是央企,能重组,制定的发展规划多半能实现。神华的规划是五年规模翻倍,总市值做上万亿元应无悬念。

      经济发展需要能源,其它要上量都不太靠谱,核电还受打击,只有靠煤。拥有资源上百亿吨,扩产是必然的。还有到境外去收购,发展空间很大。

      具体的增产增收过程要看宏观调控,一会限产,一会限价。但总的趋势是资源要花大钱,长期上涨的趋势明显。

      上市时曾经连续涨到92元,为中石油惨案创造了条件。说明其估值是有想象力的。

      上涨目标实现过程

      如果来一个宏观调控,煤企盈利大降,股价从现价30跌到20,则肯定能翻倍,2年内涨到40。如果不跌,则2012年利润出来以后,内在价值应该值45元,上涨目标50%,时间2年。

      从目前局势来看,宏调是结构性的,不会调到煤企头上,不然能源发展规划就是个笑话。因此风险也不大。

      少量介入,越跌越买,到20可以满仓。

      • 家园 神华走势很强,估计今年就能50%

        刚出的消息是拿到了外蒙最大的焦煤矿40%的股权。估计是势不可挡了

      • 家园 说点看法

        601088我上周已经介入.想中线持股.我对中线的定义是持股超过三个星期.

        没有政委的宏观分析能力,看走势搞的

        从走势来看,五月六号就已经完成调整了,走势远远强于大盘,而且一直是温和拉升,只要大盘不出现崩溃式的走法,两个月之内升个30%到50%的可能性很大.

        这是我的预期

    • 家园 600897

      600897廈门空港,你信不?

      • 600897
        家园 600897今年三月十号那根奇怪的上影线是个啥意思呢?

        我个人觉得在小盘的低价股里选还好选一些,加上要具备忽悠题材这一限制条件后,能选出的股也不多了。

        例如:600260,看名字是高科技,但又说白酒也是主营之一

        000890做绳子的,但是据说也整多晶硅。

        纯属瞎想,欢迎批评指正。

      • 600897
        家园 请给出分析

        是消息股,还是有具体的行业经营分析。

    • 家园 目标股:600583海油工程,三年翻倍

      基本情况介绍

      中海油的子公司,实施海上石油作业,2002-2007年曾经大涨20倍。后不断下跌,股价从高点16元跌到现在6.36元。主要是利润逐年下降,业务少了,海洋石油开发处于低潮期。

      净资产、净利润都没啥好研究的,股价上涨就是等海洋石油开发的新高潮。十一五规划,形成5000万吨海上石油产能,基本完成,所以业务少了。十二五会继续规划5000万吨,总会又开始大规模投资。

      十一五的业务70%在渤海,十二五多半肯定在南海。到时南海局势要求加快资源开发,各方面都会有要求上项目,一定会上,只是时间问题。

      翻倍目标实现过程

      现在是一个不错的价格低谷期,2011年一季度亏损,营收大降。至少不是高位介入,符合价值投资的原则。社保基金一季度增仓2250万股。基金等机构持股不多,被抛售的机会小。

      现价6-7元区间介入,长期持有,越跌越买。当十二五通过海洋石油开发规划,估计会开始爆涨,脱离成本区。三年过去,总能等到业绩又重新开始高速成长,股价翻倍不难。

      请大家指出这个分析可能的错误。

      • 家园 渤海漏油的数据出来了

        估计今后几天海洋工程类的走势不会咋样

        长期看 这个板块应该不错

        前段时间南海是热点 再加上深海平台出来了

        正好看了下海油工程,不过最后选的是中集!

      • 家园 政委,应从工作量、财务和内部管理分析海油工程

        1.工作量,明后年海油工程的工作量还可以,但2014年就不知道了。

        2.财务,也许今年可以不亏损,但业绩不会太好。它的净资产收益率连续几年都不理想,今后估计也不会有大的改观。

        3.内部管理,最重要事项,为什么它的净资产收益率不行?政委请考察一下。海油工程的主业是海上海底管线铺设和海上钢结构制造与安装,钢结构说到底与造船业没有什么区别,都是进行钢结构加工的,海油工程的每吨钢材加工成本超出了韩国的现代重工,比国内的船舶业的加工费贵得多,至于为什么,你懂的。海油工程的现状让人想起了深金田第二,也许这就是他的出路。有兴趣的朋友可以看一看丁力的《职业经理人手记》与《上市公司》,就知道上市公司是如何被人搞残的,丁力当时是金田的总助。

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