五千年(敝帚自珍)

主题:看来老拙的fan不少啊,得,我也来一个kraft水泥基金 -- kraft

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  • 家园 看来老拙的fan不少啊,得,我也来一个kraft水泥基金

    我和大家一样也很尊重老拙,股票操作上的不同看法,都是对事不对人,目的是大家共同发财。

    资金量125000RMB

    投资理念:以总市值为标准,市盈率为参考,成长性为核心,进行行业分析,重点跟踪行业前三名,挖掘最大潜力者。

    中国股市已开始有一些市值万亿或接近万亿的企业,比如工行,中行,国寿,中石化。但是股市的基石是一大批市值百亿,千亿的公司,现在市值50亿左右的有潜力企业,通过规模扩张,提高经营管理能力,有可能在未来5-10年发展成为市值百亿,千亿的大型公司,从而在一个比较高的起点上与国际同类型跨国企业进行竞争。实现中华民族的伟大复兴,需要几百家,几千家这样的企业,股市的资源配置作用就是要向这些有理想,有作为的企业集中,作为投资者,及时洞悉这些趋势,抓住行业的有成长性的龙头及潜在的龙头,长线持有,获取丰厚回报。

    2007/1/17/ 涨停买入华新水泥12。21 一万股 (当日最高价买入,以示公允)

    买入理由:水泥行业三强,海螺水泥是中国最好的水泥供应商,市值大概360亿人民币

    华新水泥现在市值大概36亿,十倍的差距,发展潜力很大。最近几年公司注重发展规模,占领市场,成果很大。加上国家对大型水泥商的扶持政策,前景看好。2006年1-9月海螺销售水泥及熟料2000万吨。华新1200万吨,现在产能3200万吨,未来五年产能将达到5000万吨,公司现在市盈率35倍,公司新投产的生产线投资低,生产成本低。如果公司管理能力随产能一起上台阶,未来5年发展空间很大。

    目标价位:华新水泥历史最高位在13。20,今天收市价12.90,冲破历史最高位,解放所有套牢大众指日可待。一年内保守估计股价可达25元。

    预计持有时间:一年。一年后再评估。


    本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)
    • 家园 2008/02/04 HOLCHIN B.V.控股      

      以每股26元RMB共20亿的代价,也就是3亿美金控股一个3200万吨级水泥大厂,并且这个大厂产能/销售以每年25%的速度快速增长,每吨的控股价格是大致15个美金,市场价格是150美金(国有资产贱卖是毫无疑问的),也就是说华新的真实资产价格至少是48亿美金,资本市场溢值保守计算100亿美金,公司现在股本4亿股,每股合理价位25美金,按照25%复合增长率,50美金甚至100美金是可以预期的。 华新改名为holchin可以说是时间问题,想到中投国外四处出击,收购国外垃圾资产,甚至是有毒垃圾资产的时候,我难受啊。。。

    • 家园 2008年继续持有,2009年一月再评估

      2007是华新水泥大发展的一年,1-9月产能,规模持续扩大,净利润100%增长,现在总市值100亿rmb,企业后劲十足,为中国今后20年基础设施建设继续提供水泥保证,2008年1月2日股价37元,大幅超过本人一年前的保守估计(25),预计2008年规模效应开始显现,水泥价格持续攀升,净利润将大幅增长,预计2008年每股收益达2元左右(按增发前总股本算),2009年4元,保守估计股价可达75元,如果按60倍市盈率计算(目前市场流行的50%复合成长性的估值模型),股价可达120元;如果按100倍市盈率计算(100%复合成长性)股价将达200元!坚定持有!!!

      • 家园 你真是想钱想疯了阿

        100倍市盈,我的天!

      • 家园 不错

        欢迎百花齐放

        看了下华新得图,停不错得。

        kraft兄得思路有所不同,但同样目标明确,思路清晰。

        只是关键是如何找出这些中流得具有潜力得公司。文中没

        有细说,愿闻其祥

      • 家园 "基本面发生重大变化".看你自己的帖子,为什么没卖出?

        基本面发生重大变化,中信等应尽快抛售。 [ kraft ] 于:2007-12-17 15:35:11

        中央实行从紧的货币政策,收缩银根。这个就是基本面,从稳健到从紧。从又快又好到又好又快,这就是基本面的变化。股市最近一段时间可以说是放量下跌,又下了个台阶,然后缩量盘整,反弹,再放量下跌。熊市基本形成,大家有什么可以留恋的呢?每次牛市都会有股神出现,每次牛市过后,那些坚信股神的人套得最深。

        • 家园 看空做多,呵呵

          那也得有秩序撤退,是吧,金融股比较敏感,先跑,水泥股现在还比较理智,什么时候国家减少基础设施的投入,什么时候撤

          • 家园 牛XX的,和你这个就没法讲了。
          • 家园 要是真的,能把交割单给帖上来吗?

            起码说明你不厚道.你自己说的熊来了,快跑的.这会大盘好了又说唱空做多了,而你自己不跑.你这都不算是趋势派了,只能称为滑头了.别说水泥比金融强.还真没听说国家要大力发展水泥行业呢.倒是听说政府要大力发展金融市场了.看中央政治局是否去年也有过开会专门学习过水泥知识呢?老兄,错了就错了,看老拙,稍微有点闪失就检讨,只有这样才能进步的.

            你那个盘明显不是个实盘,却非要和老拙的实盘比,很没意思的.

    • 家园 持仓11月,还剩一个月就满一年了,浮盈175%

      大盘同期75%

    • 家园 请版主转到亚洲股市,谢谢!
    • 家园 顶一下了
    • 家园 花顶,支持和拙总开展竞赛.拙总很厉害的呀,要小心.
    • 家园 问下Kraft兄,35倍市盈率是怎么计算得来的呢?

      正好前几天看了一份中信证券关于水泥行业的研究报告。

      当时华新水泥的价格9.97元,06年预期PES 0.41元,算出其06动态市盈率为24倍多。

      而您买入的价格为12.21元。除以0.41元的话,约等于29.78倍的06动态市盈率。如果是按照华新水泥07年的预期PES 0.63元计算,则07年动态市盈率应约为19.38倍。

      另,如果您能把持有时间长短、预期收益线、预期风险线也写出来,我想会更有利于大家的思考。您说是不

      引一段该报告的结论,算给您添加一点材料。

      分析结论:基于期盼已久的扶持名单得以落实,我们再次重申07年水泥行业的投资机会主要存在于入围12家全国性重点企业名单的各大区域龙头公司,尤其是海螺水泥、华新水泥和冀东水泥

      其中“期盼已久的扶持名单”是指1月10日国家发改委、国土资源部和中国人民银行联合下发的通知,公布60家国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集团)名单,其中包含12家全国性重点企业和48家区域性重点企业。

      关键词(Tags): #水泥#股票#市盈率
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