主题：看来老拙的fan不少啊，得，我也来一个kraft水泥基金 -- kraft
家园 看来老拙的fan不少啊，得，我也来一个kraft水泥基金 我和大家一样也很尊重老拙，股票操作上的不同看法，都是对事不对人，目的是大家共同发财。
资金量125000RMB
投资理念：以总市值为标准，市盈率为参考，成长性为核心，进行行业分析，重点跟踪行业前三名，挖掘最大潜力者。
中国股市已开始有一些市值万亿或接近万亿的企业，比如工行，中行，国寿，中石化。但是股市的基石是一大批市值百亿，千亿的公司，现在市值50亿左右的有潜力企业，通过规模扩张，提高经营管理能力，有可能在未来5-10年发展成为市值百亿，千亿的大型公司，从而在一个比较高的起点上与国际同类型跨国企业进行竞争。实现中华民族的伟大复兴，需要几百家，几千家这样的企业，股市的资源配置作用就是要向这些有理想，有作为的企业集中，作为投资者，及时洞悉这些趋势，抓住行业的有成长性的龙头及潜在的龙头，长线持有，获取丰厚回报。
2007/1/17/ 涨停买入华新水泥12。21 一万股 (当日最高价买入，以示公允）
买入理由：水泥行业三强，海螺水泥是中国最好的水泥供应商，市值大概360亿人民币
华新水泥现在市值大概36亿，十倍的差距，发展潜力很大。最近几年公司注重发展规模，占领市场，成果很大。加上国家对大型水泥商的扶持政策，前景看好。2006年1-9月海螺销售水泥及熟料2000万吨。华新1200万吨，现在产能3200万吨，未来五年产能将达到5000万吨，公司现在市盈率35倍，公司新投产的生产线投资低，生产成本低。如果公司管理能力随产能一起上台阶，未来5年发展空间很大。
目标价位：华新水泥历史最高位在13。20，今天收市价12.90,冲破历史最高位，解放所有套牢大众指日可待。一年内保守估计股价可达25元。
预计持有时间：一年。一年后再评估。
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 2008/02/04 HOLCHIN B.V.控股 以每股26元RMB共20亿的代价，也就是3亿美金控股一个3200万吨级水泥大厂，并且这个大厂产能/销售以每年25%的速度快速增长，每吨的控股价格是大致15个美金，市场价格是150美金（国有资产贱卖是毫无疑问的），也就是说华新的真实资产价格至少是48亿美金，资本市场溢值保守计算100亿美金，公司现在股本4亿股，每股合理价位25美金,按照25%复合增长率，50美金甚至100美金是可以预期的。 华新改名为holchin可以说是时间问题，想到中投国外四处出击，收购国外垃圾资产，甚至是有毒垃圾资产的时候，我难受啊。。。
家园 2008年继续持有，2009年一月再评估 2007是华新水泥大发展的一年，1-9月产能，规模持续扩大，净利润100%增长，现在总市值100亿rmb,企业后劲十足，为中国今后20年基础设施建设继续提供水泥保证，2008年1月2日股价37元，大幅超过本人一年前的保守估计（25），预计2008年规模效应开始显现，水泥价格持续攀升，净利润将大幅增长，预计2008年每股收益达2元左右（按增发前总股本算），2009年4元，保守估计股价可达75元，如果按60倍市盈率计算（目前市场流行的50%复合成长性的估值模型），股价可达120元；如果按100倍市盈率计算（100%复合成长性）股价将达200元！坚定持有！！！
家园 你真是想钱想疯了阿 100倍市盈，我的天!
家园 不错 欢迎百花齐放
看了下华新得图，停不错得。
kraft兄得思路有所不同，但同样目标明确，思路清晰。
只是关键是如何找出这些中流得具有潜力得公司。文中没
有细说，愿闻其祥
家园 "基本面发生重大变化".看你自己的帖子,为什么没卖出? 基本面发生重大变化，中信等应尽快抛售。 [ kraft ] 于:2007-12-17 15:35:11
中央实行从紧的货币政策，收缩银根。这个就是基本面，从稳健到从紧。从又快又好到又好又快，这就是基本面的变化。股市最近一段时间可以说是放量下跌，又下了个台阶，然后缩量盘整，反弹，再放量下跌。熊市基本形成，大家有什么可以留恋的呢？每次牛市都会有股神出现，每次牛市过后，那些坚信股神的人套得最深。
家园 看空做多，呵呵 那也得有秩序撤退，是吧，金融股比较敏感，先跑，水泥股现在还比较理智，什么时候国家减少基础设施的投入，什么时候撤
家园 持仓11月，还剩一个月就满一年了，浮盈175% 大盘同期75%
家园 请版主转到亚洲股市，谢谢！ 家园 顶一下了 家园 花顶,支持和拙总开展竞赛.拙总很厉害的呀,要小心. 家园 问下Kraft兄，35倍市盈率是怎么计算得来的呢？ 正好前几天看了一份中信证券关于水泥行业的研究报告。
当时华新水泥的价格9.97元，06年预期PES 0.41元，算出其06动态市盈率为24倍多。
而您买入的价格为12.21元。除以0.41元的话，约等于29.78倍的06动态市盈率。如果是按照华新水泥07年的预期PES 0.63元计算，则07年动态市盈率应约为19.38倍。
另，如果您能把持有时间长短、预期收益线、预期风险线也写出来，我想会更有利于大家的思考。您说是不
引一段该报告的结论，算给您添加一点材料。
分析结论：基于期盼已久的扶持名单得以落实，我们再次重申07年水泥行业的投资机会主要存在于入围12家全国性重点企业名单的各大区域龙头公司，尤其是海螺水泥、华新水泥和冀东水泥其中“期盼已久的扶持名单”是指1月10日国家发改委、国土资源部和中国人民银行联合下发的通知，公布60家国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单，其中包含12家全国性重点企业和48家区域性重点企业。