五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】闲聊 毛估估台海战争的经济账 -- 子玉

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家园 【原创】闲聊 毛估估台海战争的经济账

闲聊,现在兴什么资产评估师,我看那都是噱头。真有本事的,给台海战争评个估吧。估算估算,如果台海打起来,全世界的经济损耗和某些人的受益,多大?这个活照说不是一个人干得了的。所以我只是闲聊,算得有个大谱,就算不错了。呵呵,算闲聊,行吧!

有人说中美日各国一定都算过,而且不断更新数据。我没看到过,自己算着玩儿,大家凑和看吧。

3000亿美元疯狂采购

笔者在前面《台海战争可能性分析》中指出了在5月份台独最顶峰的时期到奥运结束的三个月里,中国要动用3000亿美元储备进行采购战略物资和抛售美元资产,为的是防止战时受到封锁和制裁,也要防止美元资产遭到冻结。这个3000亿只是毛估估,也可能多也可能少,但是到那时中国储备在1亿5千万美元,所以这个数量3000亿,是情理之中的。

这个采购将使得石油黄金有色金属的价格大涨,美元大跌,欧元大涨。

要注意这个“情理之中”,很重要。因为这个情理之中,实际上就导致了市场的预期,就进一步引发了全球金融市场的异动。有了这种预期,即便中国政府不采取这样的大采购,市场实际上不会相信,市场必然还是按照中国政府进行采购这样的路线来走。

要记住,市场是永远正确的这样一个哲理。在这个问题上,中国政府做与不做,都不是关键。市场最正确。

市场疯狂做多

由于这种市场预期,全球的游资将义无反顾地做多。就是按照中国政府可能大采购的假设,在期货和现货市场,通过做多来博弈,以求获利最大化。

比如希望先中国一步,用较低价格买进石油,再卖出给中国。或者按一个预期的高油价,做一笔期货,等待中国买货而推高油价,从而在期货上赢利。

那么中国会不会就是不买,就是不采购,结果市场落空了呢?很难。因为即便中国不采购,也没有办法使得市场相信。中国政府即便发表政府申明,市场也无法判断这种声明的真假。

而炒作的机构,即便中国没有采购石油,也可以用少量资金,造成市场上有人大笔买进的假象,配以媒体的消息散布谣言,从而推高油价。老实说,谁能够保证中国政府或者中资机构不买进石油呢?

俄罗斯伊朗推波助澜

必须看到在石油价格方面,伊朗俄罗斯等国是绝对的炒家。他们决不会放弃这个大好的炒作机会。俄罗斯伊朗等国都是高油价的直接受益者。已经观察到俄罗斯大肆宣扬美国在4月9日要空袭伊朗48小时,然后国际油价因此从60美元涨到66美元。对于台海战争这样的机会,伊朗俄罗斯绝不会放过这个推升油价的机会。届时一切利好油价的消息都会满天飞,诸如中国要大笔买进石油,什么美国要制裁中国,什么台湾海峡通道关闭,什么日本面临石油紧缺,都会出来。

这两个国家甚至可能直接参与石油交易,他们的公司可能大作石油期货,坐等中国买进石油抬高价格。如果中国不走进这个陷阱,他们以及各路基金都会顺势哄抬油价。如果台海局势维持一个较长的时期的话,他们有足够的实力和耐心等到中国最后在高点进场。

这两个国家在这场危机中将是最大的战略和经济受益者,其各自直接受益应该在数百亿美元至上千亿美元的范围。

做空美元动力强劲

俄罗斯伊朗除了做多石油之外,另一个重要方面就是做空美元。俄罗斯近年来已经抛售美元资产,推动卢布交易。而伊朗自从美国步步紧逼以来,已经向欧元交易转轨。所以这两个国家不会因为美元贬值而受损。此外美元贬值将进一步推升油价,因此,做多石油与做空美元,对于俄罗斯伊朗是连带的。

俄美之间因为欧洲TMD以及其他问题,已经处于新冷战边缘,俄罗斯备受美国挤压。伊朗更不用说了,处于与美国战争的边缘。因此,美元的暴跌对于这两个国家不光有经济上的益处,更有战略红利的意义。

可以肯定,这两个国家将成为做空美元,进一步抛售美元的主力。同时,众多的基金,也必然积极参与做空美元。因为市场的方向是推低美元,做空是顺水行舟。

在这样两个做空美元的集团之外,中国本身,实际上处于不得不做空美元的地位。如果不抛售美元资产,中国就非常可能面临美国冻结中国的美元资产的危险,也面临美国国债因为市场炒作而暴跌的危险。中国要坚持不抛售美元,到时候是非常困难的。

同时,市场的压力之下,中国和日本同处被挤压得位置。如果中国参与抛售,日本也可能跟进,因此市场的大势是朝着美元贬值方向运动的。台海战争恰恰给了市场做空美元一个大借口。市场炒作往往都是顺势而为,而借机爆发的。

中国的走势

孙子曰:兵者,国之大事也.死生之地,存亡之道,不可不察也。台海动兵,乃存亡生死之大计。因此笔者认为中国将采取确保胜利的种种做法。

美国对于台海战争的态度,将决定中国是否大肆采购石油黄金欧元抛售美元国债。美国如果表现出军事干预的企图,中国将随之采取金融自保的措施。美国如果不干预台海,则中国无需走极端。因此中国的走势却绝于美国的走势。

但是中国很难等到仗打起来才开始金融操作。那样可能太晚了。比如中国一宣布反分裂法开动,第二个交易日就是最好的股市操作的日子,估计全球股市都会大跌。如果中国在这个之前做一批期货的话,那么大赚一笔。如果中国不做金融操作,那么基本上就是当代宋襄公,最后人家可能反过来制裁你封锁你,那时候再作,就做不了了。

因此中国进行金融操作的可能性,很大。这是中国不敢怠慢的地方,相当于军队的备战和调动。

中国战前动用金融手段,将极大地威慑各国,任何图谋制裁中国封锁中国的国家,都必然受到中国金融冲击的打击。这个打击的力度,控制在中国手里。这就是笔者在去年储备突破万亿美元时指出的,万亿储备实际上是一种强大的战略威慑。

在台海战争中不用这个战略资源,坐以待毙,将是愚蠢的。

中国的金融 运作,可以把油价顶到80美元到100美元,黄金到800美元1000美元,欧元到1.5甚至1.8。这种状态维持3个月到6个月的话,环球寒彻。

但是中国如果干脆地道地做一把的话,中国借助自己的大采购和大抛售,因为自己可以控制时机和尺度,那么可以在期货市场大赚一笔。

如果中国不进行金融运作的话,基金可能会通过哄抬油价做空美元,逼使中国最后不得不参加到采购石油抛售美元的行列。如果那样的话,中国就是一散户的水平。可能会在高高的山岗上站岗了。

美国备受冲击

美国因为台湾战争,经济将备受冲击,主要是三方面:

1。股市大跌。本来美国股市已经相当高了,市场频频下探。如果台海战争之前不进入熊市的话,台海战争将把美国股市送进熊市。

2。美元大跌。美元本来已经不济了。战争开始市场做空美元,预期中国抛售美元,所以这股动能势不可挡。美国政府只有加息,但是美元贬值无可挽回。

随着美国对华制裁参战冻结资产双方进入实质性经济冲突,中国只有抛售美元减少损失。美元可能就此一蹶不振,成为台海战争的牺牲品。

3。通胀加剧。石油被爆炒,美元被打压,使得美国的物价呈上涨趋势。如果战争短,通胀还好处理,可能掩盖下去或者被消化掉。要是战事拖久了,那么通胀不会轻松的。

美国可能会冻结中国在美国资产,制裁封锁,也是意料中的。这样中美双方都将蒙受巨大损失。无疑地,台海战争中美都是输家,两败俱伤。

闲聊,这种大场面,过瘾!

家园 抢个沙发。呵呵。

大场面,过瘾。不知道能不能有幸看到了。呵呵

家园 突然想起个问题,中国最近美元储备增加迅速

黄金储备怎么样,有没有增加?老兄说得不错,中国做不做并非唯一的因素,到那时候恐怕大家都会相信中国肯定要做。

家园 估计在买石油。。。。

那个南堡海上油田的消息就是用来做空石油的,说明中国想买进。连温都出来撒消息,说自己夜不能寐。明显是做空。做空就是想买进。

黄金恐怕也在买进。再不买进些物资,简直就是笨透了。

家园 请教一下:黄金这种东西在这样的形势下到底有多少保值作用?

中美对抗,简直就是天下大乱。没有三、五年这个世界怕是缓不过气来,还有谁需要黄金?

家园 黄金会涨。不是因为真的有人要怎么用它....

而是作为一种货币,被投资人持有抢购。结果价格上涨。中美冲突的话,整个股市以及其他投资领域都乱了。一些钱(什么若干billion)就要找一个安全的领域,暂时歇一歇。这个领域可能就是黄金。

家园 那欧元,甚至卢布(因为石油)到时候也能起类似的作用?

其他世界主要货币,如英镑、日元、加元(勉强算吧)等,机会如何?

家园 消息来了。果然在大买石油。

国际油价回落 中国原油4月进口量创新高

http://www.singtaonet.com/trade/200705/t20070516_538605.html

这就对了。60-66美元区间,的确是当前的平均价位。往后可能更贵。

家园 这个策略非常正确!一季度购入量大增,然而总耗资却下降

  此前,海关在4月10日公布第一季度进口原油的数据时披露,一季度中国共进口原油近3966万吨,较去年同期增加6.8%,但同期花在进口原油上的费用却同比下降1.4%。

这就说明了抓住时机储油的高明之处。

回头想想十年前,油价多低啊!那个时候的政府没有觉悟,只知道狂攒印刷纸张,黄金石油却毫不理睬……

家园 好思路,不过应该加入矿山油田

中国的外汇储备结构本来就有点不合理,美元资产的比例过高,而其他货币和黄金的比例过低。石油的储备相对于美国、日本这样的经济大国就更可怜了。就算台海平安无事,这样的外汇储备结构也要调整的,现在的调整还算在正常尺度中吧。

说到油田,中国不是不想买,而是根本就买不到好点的油田,唯一能拿到的油田股份全在中东或非洲的高危国家。现在中国向非洲猛投资、狂免债,虽说晚了N年,可是从长远看还是非常合算的。非洲如果能够成为中国可靠的原料基地和产品市场的话,对于非洲和中国是双赢,只是“新殖民主义”的帽子要被欧美扣几年或几十年。

家园 俺们不管做什么,都有对应的大帽子扣上来。所以不如

放心大胆做去,管它个啥呢。

“刘豫州是一个戴头巾男子汉,叮叮当当响的爷!拳头上立得人,胳膊上走得马,人面上行得人!不是那等搠不出的老鳖婆!自从认了皇叔,真个蝼蚁也不敢入屋里来!有甚麽招安不招安?纵使事不济,也怪天意不成全,岂能降曹。你胡言乱语,一句句都要下落!丢下砖头瓦儿,一个个要着地!”

要拿出这个气派来。

家园 黄金就别指望了

本来黄金的增量就远远小于货币的增量,又赶上了这个奢侈消费的时代,根本不会剩多少。

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