五千年(敝帚自珍)

主题:【港股实盘10】第10周——继续思考讨论 -- 老拙

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家园 【港股实盘10】第10周——继续思考讨论

基本面中长线实盘投资组合

选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

持股:坚定持有。上涨到市场平均估值水平以上时少量减持,下跌时买回;市盈率过高时分批卖出,基本面发生负面变化时全部卖出。

本周操作:

[辽宁成大]43元买入100股。

[光大控股]28.4、28.5、29.75元各卖出2000股。

持仓情况

A股

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港股

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持股情况:

名称 股数 持仓成本 现价(涨幅) 现价的动态市盈率

中信证券 4400 89.77 89.61(-0.2%) 23.2倍(按预测07EPS)

辽宁成大 100 43.20 48.27(11.2%) 19.0倍(按预测07EPS)

光大控股 14000 26.35 28.30( 7.4%) 9.0倍(按预测07EPS)

武夷药业 280000 1.39 1.42( 2.2%) 8.2倍(按中报)

世茂地产 4000 24.14 22.00(-8.9%) 13.0倍(按预测07EPS)

注:以上根据交割单已含买入费用。

资产情况

起始日期:2007年10月1日

起始金额:人民币400000元,港币920000元。折合港币1332000元。

持有现金:人民币695元,港币81000元。折合港币81716元

股票市值:人民币元399111,港币881800元。折合港币1292884元。

组合现值:折合港币1374600元。

浮动盈亏:折合港币42600元 或3.2%(比上周上升5.5个百分点)

期间沪深300涨幅-9.7%(5580.81-5041.35),恒指涨幅6.3%(27142.47-28842.47)。

大势观察

本周美股大幅度反弹,道指重新上升到13500点以上。有一点值得关注:“ADP就业报告表明,十一月份美国私营企业雇员增加了18.9万人,超出市场预期数字(6万人),表明私营层面就业出现加速成长。十月份的ADP就业数字被修正为11.9万人。此外,劳工部在盘前公布的经济报告中表示,美国第三季度非农行业生产率提高了6.3%;而此前所预计的成长率为4.9%”。这是否表明,美国次债主要是影响金融行业,而并非各个行业?周三、周四,利好的经济报告推动美股连续两天大幅上升。加上内地基金公司将在香港设立分支机构,都是看好港股的迹象。周五的下跌,应该是短期升幅过大,在3万点关口之前的获利回吐性的短线调整。

操作思路:

上周,我们就两个格子组的交易方法问题征求大家的意见,大多数跟贴的朋友倾向于不变。我在接受大家意见的同时,考虑可否增加一个机动资金的原则,描述如下:

为规避系统性风险,以及利用中级波动降低持仓成本,实盘在中长线持股的同时,保留20%左右的机动资金。在建仓初期,机动资金可用于超配被大幅低估的股票;当大盘创出新高后,将超配的股票逢高分批卖出;当大盘或个股在基本面无重大负面变化的情况下遇到中级调整时,在下跌超过15%后,以机动资金逢低分批买入备选股票进行超配。当机动资金使用完后,个股若进一步下跌,可用券商给予的透支资金继续逢低买入,但必须在大盘回升后股价超过持仓成本时尽快卖出归还。

欢迎大家继续就我们的交易方法提出宝贵意见和建议。

另外,根据大家的建议,实盘放弃本次新股认购。从前期情况看,必须是名气很大的新股,才有把握获利。

下周操作计划

守仓。

以上想法,希望听听大家的意见,谢谢!

家园 抢个沙发。“生死十日”是要在北京4台放吧,看见预告了。
家园 光大做得太漂亮了!
家园 建仓的时候为什么不考虑用香港的恒生期货呢?

这样风险是不是更加低一些呢?

家园 先花,再八卦

《结婚十年》是拙兄的作品吗?

我很喜欢这个剧。

家园 老拙?老卓?
家园 【花】周末拙老师辛苦了!
家园 又获利了

家园 花~~~并八卦着

看见有人开始猜老拙的身份啦,hoho。

这电视剧有机会得支持下,我挺喜欢吴越这个演员的,何冰也非常棒。

家园 哈哈,这就开猜了~~

坐看结果~

家园 老拙编的电视剧、选的股票都是精品啊

我是不怎么看电视的,但是生死十日我断断续续看过几集,觉得精彩、紧张、刺激,绝对是不多见的优秀电视剧,那时还不知道是拙爷的大作,哈哈,上花

家园 我也8卦下

我也8卦下,猜ZCY?

狗狗很强大,西西~

家园 中材应该可以考虑申购了

中国中材股份有限公司 (1893)

公司乃全球水泥技术装备与工程服务的龙头供应商,亦为中国非金属材料行业的领先生产

商。

公司乃中国非金属材料行业当中唯一一家以研发、工业设计、工程及建设服务及生产一体

化模式经营的公司。

其玻璃纤维、複合材料、人工晶体、先进陶瓷及新型干法水泥技术等五项核心技术均获认

可为中国的领先技术。

按承销团的盈利预测计算,中国中材2008年的预测市盈率介乎15.9-22.4倍.中国最大水泥供

应商--安徽海螺水泥(0914.HK: 行情)2008年的预测市盈率为26倍,而中国建材(3323.HK:

行情)则为46倍.

家园 次贷影响要看商业银行

这次房地产次贷危机并非头一回,80年代末美国的S&L(save and loan)危机同样是房地产泡沫,对商业银行的影响深远,美国经济3年未出头,最终影响了老布什的连任竞选,尽管到92年经济开始好转,仍然回天无力。

美国经济是靠借钱运转的,商业银行就是水龙头,这次次贷对美国商业银行的影响如果和80年代末的那一次类似,没有一两年缓不过来。

家园 编剧刘戈建?
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