五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】二期格子价值组10万元实盘第1周汇报! -- nettman

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家园 【原创】二期格子价值组10万元实盘第1周汇报!

【基本面中线实盘投资组合】

投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”

选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

持股:注意资金管理,严格控制风险;首先建立一个股票基本仓位,基本仓的股票坚定持有,上涨到超过估值水平时开始减持,下跌时买回;然后针对市场情况设置机动仓,机动仓的股票高抛低吸做小波段以降低持股成本,提高安全边际;持有的股票在基本面发生负面变化时全部卖出。

【本周操作】

买入操作:

2008-3-10(按照计划买入):

¥19.2买入莱钢股份1000股

2008-3-11(按照计划买入):

¥18.86买入莱钢股份300股

¥18.56买入莱钢股份300股

2008-3-12(这天由于投机,超过计划多买了1600股):

¥19.16买入莱钢股份500股

¥19.06买入莱钢股份500股

¥18.96买入莱钢股份600股

¥18.26买入莱钢股份400股

2008-3-13(按照计划买入):

¥17.86买入莱钢股份300股

卖出操作:无。

【帐户持仓情况】

起始日期:2008年3月10日

起始金额:¥100,000.00元

持有现金:¥26,123.70元

股票市值:¥69,732.00元

组合现值:¥95,855.70元

浮动盈亏:¥-4,144.30或-4.14%

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 3900 3300 18.943 -4145.70 -5.61 69732.00 17.88 0 0

点看全图

期间上证指数涨幅-7.86%(4300.52-3962.67),沪深300指数涨幅-10.04%(4621.69-4157.87)。

【后市判断】

两会快开完了,由于政策面的真空,因此近段时间出现了绩优股跌幅巨大,而题材股被爆炒的不和谐局面将在政策的影响下得到改变;原来预计4月上中旬有上半年的高点,因为近期下跌比较多,下跌的时间也比较长,所以高点出现的时间将延长10多天——预计4月下旬股市会有上半年的高点(最晚5月上旬);高点可能会超过所有均线并会惯性上冲一段(目前“沪深 300”的最高一条均线是5131.44,预计这个点位会在4、5月被超过),超过后按照趋势理论的观点,就是新一轮行情,但是按照价值理论看,就是卖出的好时机(到那个点位估计PE又比较高了,风险又比较大了)!

对于市场中期乐观的原因在于:

1、07年上市公司业绩有了很大提高,对于降低估值风险有极大的意义;

2、08年大部分上市公司的所得税将由33%降低到25%,将会进一步降低估值风险;

3、股改后,上市公司的分红有了极大的提高,股东能够得到更高的回报。

基于以上几点,以投资收入为主的金融机构为了今年的收益(比如前期做空的保险系资金,没有股市的超额收益还不知道是否能够挣到钱),完全需要在合适的时间点以合适的发动一个适度的中级反弹行情(注意,是反弹而不是反转行情)!

【“莱钢股份”的动态通报及基本面分析】

定于2008年3月18日召开股东大会;

预计2007年实现的净利润与上年同期相比增长在50%以上(06年收益¥0.8090,按照增长50%以上计算,07年收益不低于¥1.2135);

2007年年报预约披露:2008年03月21日;

按照股改时55%的分红承诺,预计“莱钢股份”分红预案可能为:

¥1.2135 * 0.9(提取资本公积金)* 55% = ¥0.60(元);

另外,由于“莱钢股份”资本公积金高,今年转增股本的可能性比较大,预计转增股本为10转6(转增后总股本将比“济南钢铁”略高点);

综合考虑,“莱钢股份”07年收益超过¥1.2135,分红预案可能为10派6.00元(含税)转增6股。

转几则消息(虽然兄弟们讥笑对我老是转载信息而很少写自己的分析,但是没有办法,我只有通过足够多的转载才能够写出一点自己的分析):

新年思考之五,行业概述 2008-1-3 15:11:51 (东方博客 老股民)

http://blog2.eastmoney.com/zyl01698,731118.html

新年思考之六,钢铁行业 2008-1-4 15:04:34 (东方博客 老股民)

http://blog2.eastmoney.com/zyl01698,732163.html

2008年3月14日钢铁行业杂谈(附评)——(一介小散)的博客 2008-3-14 11:34:43

http://blog4.eastmoney.com/frontcat,100217043.html

从两则消息谈起 2008-3-14 18:36:15 (东方博客 F-22)

http://blog4.eastmoney.com/fangzh2006,100217844.html

莱钢在淘汰基础上保持经营创新高

http://www.chinaccm.com/63/6311/631101/news/20080313/093056.asp

通过以上转载,我对钢铁行业的估计和对莱钢的分析如下:

1、由于钢铁行业的高景气度,估计钢铁行业08年的增长能够超过国民经济的增长(国民经济预计增长8%,钢铁行业预计增长10%不多吧?);

2、由于莱钢股份的主力产品长材在国际国内都具有极高的景气度,加上莱钢股份在07年淘汰了落后产能,因此预计至少能够略超过钢铁行业的平均增长达到13%的增长;

3、由于所得税降低,净利润将自然变成(1-25%)/(1-33%)=1.12倍,即08年业绩自然增加12%;

综上所述,预计莱钢股份08年的成长性将大于25%,按照07年保守收益预计,08年莱钢的收益将为¥1.2135*1.25=¥1.5168(元),按照10到15倍PE的估值,莱钢股份的股价的合理区间为¥15.16到¥22.75元(目前美国的钢铁股纽科股价逆市创出新高,收报74$,市盈率14.67倍;不过新日铁和浦项的股价下跌比较厉害,所以估值保守点)。

附带说一下,老巴的浦项目前并没有卖出的消息,看来老巴目前并没有看空钢铁行业。

水平有限,今天先写这些,明天继续完善莱钢的分析!

【下周操作计划】

买入操作:

¥17.56买入300股,¥17.26买入400股,¥16.86买入300股,¥16.56买入300股,¥16.26买入200股

(如果“600102-莱钢股份”跌破这个价位后,计划操作的资金就都花完了,买入的股票数目为5400股,买入均价大概为¥18.6;再下面所能够做的事情只有守仓等待大盘好转了)。

卖出操作:

¥19.08卖出300股,¥19.58卖出300股,¥20.08卖出300股,¥20.58卖出300股,¥21.08卖出300股,¥21.58卖出300股,¥22.08卖出300股,¥22.58卖出300股。

(如果能够按照计划卖出股票,将在股票下跌6%到11%或更多的时候计划买回股票)。

如果未达到上述买入卖出条件则守仓!

家园 沙发,花nettman兄
家园 nettman兄快来接宝。

谢谢:作者意外获得【西西河通宝】一枚

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

家园 钢铁股的利好已基本出尽了,这个应该注意一下

近期的涨价应该是最后的疯狂,这个价位是维持不了多久的,宝钢有些品种已经开始降价了,钢铁股今后除了国家淘汰落后产能外就再没有什么好消息了,莱钢还有一下并购的题材,但目前这个市场怕是难有作为

家园 今天RP好,爆了2次!

惊喜:所有在本帖先送花者得【通宝】一枚

恭喜:你意外获得【西西河通宝】一枚

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家园 短期看钢铁价格是有回调,中长期看仍然会在高位保持一定稳定!

这几年世界钢铁行业的需求产生了共振(今天太晚了,明天再写)!

家园 辛苦了,花上.
家园 花,建议买,不需卖。买的节奏慢一点。今年还会新高

坚定持有。供参考

家园 宝钢是季度报价的,现在出台的是二季度价格

请问,

宝钢有些品种已经开始降价了
来源何处?

家园 【原创】建议

建议在任何情况下,都要至少保留一定比例资金空仓(比如15%)。尤其是在现在的市道下,尽量不要满仓。

毕竟防止亏损的意义大于获得盈利。

另外建议陈大考虑一下B股的投资价值。毕竟B股从价值投资来讲,沽值更有优势。

家园 【原创】【2008-3-17】实盘操作记录及投资日记!

买入操作:¥17.56买入300股,¥17.26买入400股,¥16.86买入300股,其余挂单未成交;

卖出操作:挂单未成交。

今日实盘持股状态(资金余额为:¥8,821.78):

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 4900 3300 18.608 -9153.20 -10.04 82026.00 16.74 1000 0

【2008-3-17】计划进行的操作:

由于明天“600102-莱钢股份”开股东大会停牌,因此不进行操作!

【收盘后记及后市判断】

大盘又是一天出忽意料之外的放量下跌,都不敢发表看多的言论了——因为没有人看多,也许就能够涨点了!

今天前期的强势股补跌,不知道能否意味着个股的大幅度下跌达到了最后阶段;另外,600030(代表股市走牛的象征)和601857(前期做空的主力军)意外的走强,是否反映国家队已经开始做什么了(当然,有网友会说:拉抬指标股是为了更好的出货;这个理论是否正确只能再慢慢看了)?

【转载文章及简评】

莱钢topview数据分析 2008-3-16 23:34:04

http://blog2.eastmoney.com/yrxh,802462.html

作者:东方博客 悠然心会(yrxh)

简评:

有网友反映机构在减持“600102-莱钢股份”,因此转贴分析文章供大家分析分析(很遗憾,又是转贴)!

家园 【花谢】确实,上周计划外的1600股买得郁闷!
家园 【回花】小仓位小波段适合于震荡市(心理上控制点风险)!

30%到50%的底仓是不准备动的!

家园 莱钢股票早晚要上去的,不必着急,但是

我觉得,这样的股票最大的问题是没有想像空间

即便是涨,也不会有大的获利

不同意的请拍砖

家园 又是徐绍峰:金融时报:下调印花税有利于金融改革和稳定

金融时报:下调印花税有利于金融改革和稳定

香港税务局长刘麦懿明最近表示,2007年至2008财政年度,香港的印花税收入有机会继1980年代初之后再度超越薪俸税的税收。而历史经验显示,每当印花税超越薪俸税时,股灾随后便出现(1973年、1981年股灾),所以印花税可说是投资市场的寒暑表。

  股市自去年以来的持续低迷,是否是由高印花税引起,我们姑且不论。但高印花税带来的高交易成本,以及巨额资金以税收形式从市场抽走,让市场过度“失血”,确实助推了市场的大幅下跌,带来了股市的萧条。

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