主题：【2008-06-09】二期格子价值组20万元实盘第13周汇报！ -- nettman
另外有几个细节部分的问题：
1、国内很多超载的卡车是改装的，事故率相对比专业厂家生产的重卡高得多了，如果管理更严格点，潍柴这种专业厂家更有竞争力；
2、发展中国家对重卡的需求也是很大的，上次在河里看的文章肯尼亚军车选型拉力赛纪实，感觉挺有意思的，发展中国家的这个大市场也是未来潍柴的利润增长点。
其实通过资本市场优化国有企业的股权结构，提高国有企业的管理效率是很好的作法，可惜国有企业的即得利益阶层是不会轻易就范的，国家也很难拿出比较好的方法解决国有企业管理效率低，腐败严重这个问题！
“000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：无
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：无
今日实盘持股状态（资金余额：￥27.05元）：
证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量
莱钢股份 10900 10900 15.989 -33888.10 -19.44 140392.00 12.88 0 0
潍柴动力 400 400 64.223 -6133.20 -23.87 19556.00 48.89 0 0
【2008-6-12】计划进行的操作：
“000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：无
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：无
【收盘后记及后市判断】
今天大盘缩量弱势低位震荡，走势略强于昨天的预期，本周还有两个交易日，在周末效应下，后续两天仍然有继续下跌的可能性，也不排除哪天肆无忌惮、疯狂做空的机构再搞个暴跌的可能性——让暴风雨来得更猛烈些吧！
虽然从大盘的点位上看，现在比05年998点高了很多；但是从大盘的估值上看，目前的估值水平和05年998点差别不太大了；由于08年国内国际形势的复杂性，对大盘的期望不能太高，但是目前的估值水平下，真的没有必要卖出优质股票了（当然，质地不好的股票该卖还得卖）！
【“潍柴动力”的相关情况研究】
国信证券预测潍柴1-5月是业绩高峰，09年重卡行业业绩下降 [ 陈经 ]
6月开始，重卡换国III标准发动机，每车成本上升2-3万元，重卡一天挣2000元的话，半个月白干。所以之前抢购形成业绩高峰，地震、雪灾都增加了重卡需求。国信证券汽车行业报告认为，重卡6月销量可能急剧降为5月的1/2-1/3。这样会形成一个可怕的业绩拐点，08年重卡销量只增加10%，09年降20%。宏观调控通胀高，油价可能大涨，会减少需求，需求进一步降低。越说越可怕。
一季度每股收益1.37元，销售收入91亿。谭旭光认为全年销售收入目标为365亿，正好是四倍。显然潍柴公司并不认同业绩急降的说法。
近日潍柴股价急跌，我认为是基金过分看空重卡行业前景与宏观经济前景。等数据出来，就会知道了，物流与建设行业的发展是不会停的，对重卡的需求也会迅速恢复正常。涨价影响需求，只是一个假设，经济要发展，总是需要那些产品的。最终乐观会战胜悲观，30万元的车，涨个2-3万，不用几个月，用户就接受了。
我们现在只是看到油价上涨对重卡换国III标准发动机的影响,如果看到金属材料,人力成本等等全面上涨,市场会全面萎缩的,今年中期开始显现,年底会大幅加速,明年回达到高潮,这是动态变化.
从宏观和历史看,国家要控制高通涨,大多数企业的利润必然会下降,下降多少?不知道.这算不算发生了基本面的变化?
昨天上午又补了点潍柴和万科，结果吃啥啥跌。。。
脑子进水般买了中国铝业~正在郁闷中~
一是购买力的因素，市场比较狭窄。二是工业结构的因素，大量中小企业运输量有限，因此导致对大运力的重卡需求量可能不会太大。
“000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：无
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：无
今日实盘持股状态（资金余额：￥27.05元）：
证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量
莱钢股份 10900 10900 15.989 -33779.10 -19.38 140501.00 12.89 0 0
潍柴动力 400 400 64.223 -6717.20 -26.15 18972.00 47.43 0 0
【2008-6-13】计划进行的操作：
“000338-潍柴动力”买入操作：无
“000338-潍柴动力”卖出操作：无
“600102-莱钢股份”买入操作：无
“600102-莱钢股份”卖出操作：无
【收盘后记及后市判断】
今天大盘继续下跌，成交量较昨天有所放大，但是仍然处于低位；今天权重股仍然全力做空（沪市第一权重中国石油贡献了15点的跌幅），大盘很简单的就跌破了前期所谓的政策底，这样看来，所谓的政策底只是管理层帮助机构拉高出货的一个借口而已；按照最简单的计算，跌破所谓的政策底后起码还要跌10%才能够杀出散户的恐慌盘（当然，这些天杀出来的恐慌割肉盘已经不少了，但是仍然不能够满足机构们的拿带血的低价筹码的要求——人总是贪婪的，涌金的大佬贪太多自杀了，当然贪婪的人仍然是前赴后继），大盘可能需要到2700点左右才能够见底，再多杀点到2500也不是不可能（即使跌到2500，也就10%多点的跌幅了，没有什么可怕的了），持股的持币的河友们慢慢看戏吧，反正机构们也玩得差不多了！
明天礼拜五，又是13号，想涨估计很难的，只希望不要跌太多；黑色星期五，想起来都有点怕，只能是继续满仓笑（苦笑）看暴跌了！
【“潍柴动力”和“莱钢股份”的相关情况研究】
股票涨起来大家就乐观得不得了，股票跌下去呢好象世界末日就要到了；有河友说什么中国经济要衰退了（因为美国经济衰退了，当然中国经济也应该衰退，出现金融危机也是很有可能的）！具体到个股上，机械行业（比如“000338-潍柴动力”）会由于需求不足很快衰退（呵呵，以后大家都搞小农经济好了，没有必要将产品搬来搬去了）；基础类的钢铁产品（比如“600102-莱钢股份”）也会由于原材料涨价（铁矿石涨了、焦碳也涨了），钢材没有人买得起了（这位河友只看到国内钢材价格5千多人民币1吨，没有看到国外已经1千多美圆1吨了），钢铁厂很多都要关门了；不过呢，如果这样想，人总是希望追求更好生活的（房子住好点、大点；出门有时候自己的车方便点），如果人没有什么追求，社会就不要发展了，大家可以住土坯房，使用11路出行好了！
看好潍柴，一方面是看好潍柴在重卡发动机上的技术和市场优势，一方面是看好潍柴在整车和关键零配件方面的发展。
目前中长距离运输的重卡替代超载中卡的形式已经非常明显，东北，山东，河北，内蒙，山西放眼望去都是重卡。在南方和西南市场，重卡发展势头也非常明显。究其根本，是中国基础设施，特别是高等级公路明显提升，而铁路货运能力持续紧张。在效率方面，重卡对中卡有非常明显的优势，在灵活性方面，重卡对铁路有较大优势。因此，重卡在中国的发展空间很大。即使经济不景气，也会出现重卡替换中卡节省成本的情况。
潍柴动力最大的悬念是利润的真实性和7元以上未分配利润的问题，这些未分配利润是否是账面游戏还是战略需要，只有局内人才知道，也是最大的悬念。
格子组的高抛低吸自然是一种操作的不错选择，但是面对中国股市这样的大起大落是否应该按一定比例的仓位抛或吸，就是不一口气吸或抛的太多 达到一定比例就扩大抛吸之间的价格差
另外似乎有种感觉，差不多快到了随时抄底的时候了 中信TOP显示的机构持仓比例很高而跌幅又这么大 奥运前如果有利好应该券商受益的多