五千年(敝帚自珍)

主题:【价值组实盘报告】第22周:出乎意料下跌 -- 陈经

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家园 【价值组实盘报告】第22周:出乎意料下跌

基本面中长线实盘投资组合

投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”

选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

以上与格子组一期理念相同。

持股:熊市低估状态坚定持股,高抛低吸降成本。大牛市或者小牛市价格高估后,用趋势理论决定卖出。注意风险,控制仓位。

操盘人员:起始资金40万,目前由陈经与nettman进行摸索式的投资,额度各为20万。

本周操作:

陈经

24.06买入招商银行100股

nettman

持股:

名称 股数 持仓成本 现价(涨幅) 盈亏 现值

中信证券 3800 27.903 21.39 (-23.34%) -24749.4 81282

招商银行 2000 32.534 23.39 (-27.17%) -15302.6 46780

万科A 2080 14.381 7.53 (-47.64%) -14250.08 15662.4

莱钢股份 10900 15.989 8.5 (-46.84%) -81630.1 92650

潍柴动力 400 64.223 40.1 (-37.56%) -9649.2 16040

资产情况:

起始日期:2008年3月10日

起始金额:人民币400000元

持有现金:人民币132元,其中陈经可用105元,nettman可用27元

股票市值:252414

组合现值:252546

浮动盈亏:-147454或-36.86%,比上周下跌7.36%

期间上证指数涨幅-39.41%(4300.52-2605.72),沪深300指数涨幅-43.93%(4621.69-2591.46)。

对大势的观察

本周A股更加反常。美股大涨,油价也跌破115,港股明显比A股强。但全周就是跌了7%,而且在奥运开幕这天象崩盘一样地创了收盘新低。

央行上调地方银行贷款额度10%,大银行5%。从调控趋势来看,明显是在纠正过于从紧的危害。所以一切的情况变化似乎都是偏于利好的,但偏偏就要这么夸张地给全国股民添堵。我看就是资金面的问题,做多的资金没信心。奥运真来了,游资炒奥运股要出货,见顶崩盘。很多小盘股,从基本面来说就应该跌停。市盈率低、前景好的大盘股,存量资金在玩高抛低吸,互相防着,拉高被人扔下来就亏了。这样的心理状态,奥运行情不仅没有,反而向反方向发展。

我的观点很明确,中央要拿出气魄来,不要说废话,至少不要光说废话,要让和管理层意图对着干的人吃亏。市场上缺少主动的增量资金,却有不断增加的大小非抛盘压力,这种状况一定要想办法解决。要么就限制大小非,要么就成立规模巨大的托市基金,宣布跌到某个点位就要大举入市,这样才能改变预期。

好好看奥运,先别管股市了,跌不到哪去。这样的市盈率,跌下来也要涨回来,只是时间问题。奥运开幕式开始感觉很不错。

对实盘个股的分析

本周机构对中信证券与招商银行都增仓0.3%左右,感觉有机构资金照顾,相对稳得住。我认为招行的基本面是最明确的,会比大盘表现强。

万科与莱钢本周跌得比较多,莱钢快跌到净资产了,钢铁股已经有跌破净资产的了,有些加速赶底的意思。这两个股需要基本面的好转,目前还需要一段时间。

潍柴的对手中国重汽表现相当好,自主创新抓得不错,本周继续强势。希望潍柴也有相应的表现,让不看好的机构改变观点。


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家园 Safa

热钱跑了?

政委怎么看?

家园 资本市场上看,管理层仍然在不断发新股!

金融市场上看,人民币连续多天贬值(有可能已经成为了中短期趋势,如果中短期有需要用外币的,赶快换点),热钱有大面积出逃迹象;中央银行开始不对出口企业强制结汇,有礼送热钱的嫌疑!

转贴文章:“8月8号收盘点评:战争与和平

到底是谁在砸盘?我在这里将昨天评盘贴子中的一段话再重述一下:谁要是愿意被骂成不爱国的,那就尽可能的砸盘吧。我想,除了想与国家做对的人,别的人也不敢、也不会去做。毕竟百年奥运是民族大事,连那个在海外的喇嘛都能发来贺信,更况我们自已?再多的愿言和和矛盾,在大事大非面前都要放一放。所以,明天无论收什么样的图形,我都不做任何预测,至少明天那根K线结果,不是市场运行的自然规律。除了交易量,我啥也不看。

  虽然,我有一百二十个不愿意有这样的人存在。但是,这样的人终究还是存在着。我们无须指责任何人,对于他们来说,这就是战争。在战场上与对手讲道义是错误的。很可惜,我们这些人都不是他们的战略目标,而只是他们用于攻击他们目标的工具。

  8月8号他们的战略方案实施了,到底能不能达到他们的目标呢?我想如果被套股民们情绪稳定,没有给奥运带来任何麻烦,那么他们就是失败了。而如果真的出现需要维稳的问题,那么他们的目标就是达到了。对于攻防的双方是谁?逍遥子早已心中有数,对他们战略目标也非常清楚。对于结果逍遥子也不做任何预测,也无法预测,只是我常常思考,作为资本市场的管理层是如何面对的呢?我不想回忆过去,但是有些事却无法忘却:那个在4200点扰乱市场打击信心的再融资谣言;那个对市场异常现象总是迟到的澄清;那个超出常规发行新股的公告;那个让人恶心的立立电子;那个特批的中国建筑;那个在关健时候发行南车的维稳;那个在奥运开幕前一天依然坚持公布审核4家新股的发审委!

昨天B股跌幅尤其大,带动了A股的下跌(B股中外资比例很大,低位杀跌的原因耐人寻味)!

家园 彻底看糊涂

理论上维稳中实质大家看奥运去了,没人太多关心了,市场应该是交易减少波动减弱走横盘整理那个类型了。 但事实在持续杀跌,而且是跌无可跌的杀跌,都不知道为什么!

说实在有点无奈中,正考虑找个时间开户做外汇去算了。

家园 请老拙来解读中信的半年报
家园 今日的下跌....

昨日的下跌看作T日,那么T-1、T-2的拉升是否已经可以解释?资金面的变化已经较为明显。部分机构已经开始认为这里是底部了。

家园 下跌是意料的

前几天破位了。不过我觉得是大涨之前的最后洗盘,奥运结束就要开始涨了。

家园 股市还是不确定

股市不该这样,但是就是这样走。人们不理解也必须理解。

家园 就万科说两句

对股价本人不做任何评论,就说说公司的基本面好了。

从楼市上来看,下半年是不会有什么大的起色了。前两年的涨幅已经透支太多,现在的房价即使已经开始下跌,但离实际购买力还是差的很远(我以前就提出过一个标准,也就是你挣多少钱才买的起多少钱(每平米)的房子,现在的房价还是离这一条差的太远)。所以可以说目前房价的下跌还是刚刚开始,真正厉害的还在后面。

前段时间和万科的人聊了一下, 下一步主要的还是慢慢降价销售。如果必要的话,这两年高价拿的地房子盖好以后可以不怎么赚钱的卖掉。所以从公司业绩的角度来看,很难不受影响。

另一方面由于前几年拿的地都很便宜,现在即使降价的幅度大一点,仍然有很大的利润空间。资金面上面的问题不大,事实上万科还准备在09年出来买别人吃不了吐出来的项目。另一个方面的动向是万科准备进军港澳市场,今年开始准备在香港和澳门拿地做项目,同时也准备明后年在香港上市。

总之,悲观一点没错,但也不用对这个公司太绝望。

家园 真是见鬼了,今天跌的那个惨啊

绿的一塌糊涂了,绿色奥运就这样么.........

家园 跌还要继续,能够在2300以上站住就不错了。

看看A指的周线图。整个6-7月在144周线反复震荡不能站上,那么向233周线左右寻找支撑是必然的,这个位置就在2340左右。

均线并不说明什么,但上指的确对神奇数字的均线系统(5,13,21,34,55,89,144,233)比较认,你调成5,10,20,30也有可以,关键是历史作用比较吻合,这样可以形成一个比较好的操作辅助判断。

家园 陈大关注正在进行中的信贷危机吗?

股市的下跌为什么令你感到意外?是股市错了还是你的模型错了?中国经济闭门造车的年代早已一去不返反了。那个令中国官办经济飞速发展的大环境已经不复存在了。你的官办经济理论很高明。可是再高明也只是对现实的一种解释。当现实发生变化时,理论也要跟着变,否则会撞得头破血流。

家园 中国股市只有在很长的时段才能表现经济的发展

股市到1000点的时候,也不过是3年前。股市比较情绪化,经济基本面好,只是长时段有正面影响。钱进钱出是短中期的决定性因素。

我确信中国经济发展在全球最好,我也等得到股市正常反应中国经济基本面的时候。在这之前,无论如何下跌,我都会坦然面对。

家园 中国股市让人费解

搞不懂到底啥才是driver,到底要drive到哪里去。

记得N年前是2000点, 现在N年过去啦, 还是2000点左右,政府咋养啦个光吃饭不长个的东东啊?据说昨天又摔绿啦

家园 我还是想知道你对信贷危机对中国股市的影响的看法

只是说中国经济全球最好太笼统。股市反映的是对未来的预期,而不是对现状的确认。你对中国经济的预期也许很好,可是那些能够在股市翻云覆雨的资金是怎么看的呢?在廉价的资金,原材料和劳力都不复存在的时候,中国的现有经济结构会有如何的反应,才是关键所在。盲目的唱衰或唱好都不可取。

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