五千年(敝帚自珍)

主题:【价值组实盘报告】第1周:坚决建仓中信证券、莱钢股份 -- 陈经

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家园 现在加息没道理

又不解决问题,又没有多少加息空间。

MM虽说自谦看不懂钢铁股,不过看问题却一针见血。钢铁股的问题不在钢材价格,也不在机构增仓减仓,而在供求关系,实在是看到点子上了。

前两月固定资产投资同比增长24.3%

国家统计局14日发布的最新统计数据显示,今年1-2月份,全国城镇固定资产投资8121亿元,同比增长24.3%。

比07年24.8%的增长略有放缓,不过似乎谈不上“显著放缓”。铁匠个人认为,钢铁需求不会有太大问题,尤其是在整个国际市场钢材“涨”声一片的时候,国际需求是否会带动出口增长,化解国内的产能压力,的确是值得关注的问题。

不过铁匠个人对钢铁处在周期性顶点的看法存疑,从07-08年的情况来看,钢铁业的产能增长速度是低于固定资产投资增速的,而且,06年之后,国内基本没有上过大项目,鞍钢的鲅鱼圈除外,目前的新增的产能大多是06年以前投资扩张的结果,在未来两年里,不排除出现供不应求的情况。

另外一点,随着成本的上涨,现在已经出现小钢企大规模停产的情况,这部分“落后产能”似乎是被市场淘汰掉了(比发改委的行政命令管用),如果这种情况持续,也许供求关系的变化会提前到今年出现。

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