五千年(敝帚自珍)

主题:【2008-5-11】二期格子价值组20万元实盘第9周汇报! -- nettman

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  • 家园 【2008-5-11】二期格子价值组20万元实盘第9周汇报!

    【基本面中线实盘投资组合】

    投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”。

    选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

    选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

    操作策略:在严格的操作纪律下进行合理的资金管理,以尽可能降低操作风险。

    操作方式:首先建立一个股票基本仓位,基本仓的股票坚定持有,上涨到超过估值水平时开始减持,下跌时买回;然后针对市场情况设置机动仓,机动仓的股票高抛低吸做小波段以降低持股成本,提高安全边际;持有的股票在基本面发生负面变化时全部卖出。

    【本周操作】(净卖出300股)

    买入操作:

    2008-5-7:

    ¥16.26买入莱钢股份300股

    2008-5-8:

    ¥15.76买入莱钢股份300股

    卖出操作:

    2008-5-5:

    ¥17.48卖出莱钢股份300股

    2008-5-9:

    ¥17.10卖出莱钢股份300股(填的¥16.98的卖单,但是开盘价就是¥17.10,所以多卖了点钱,呵呵~~!)

    ¥17.48卖出莱钢股份300股

    【帐户持仓情况】

    起始日期:2008年3月10日

    起始金额:¥200,000.00元

    持有现金:¥36,281.24元

    证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

    莱钢股份 9800 9200 16.706 4743.20 2.90 168462.00 17.19 0 600

    【后市判断】

    本周是五一节后交易的第一周,周一大盘承接节前走势冲高,周二弱势整理,周三大幅度杀跌,周四缩量反弹,周五又是整理;基本上来说,

    本周走势比较差大概有以下几个原因:1、前期涨幅不小,有回调的必要;2、印花税降低后,基金和很多机构都踏空了,这些踏空是不甘心追高的,所以会通过手中的筹码进行洗盘,想以比较低的成本拣回前期低位卖出筹码;3、前期上涨的龙头板块券商股,由于抄底的游资获利丰厚,短期兑现的欲望强烈,因此本周走势较弱,龙头板块走的弱也造成了大盘调整的压力。

    由于奥运这个政治因素决定了大盘中期向好的政治走势;也由于目前股票估值相对还比较合理(当然,仍然有一半以上的股票估值过高)决定了大盘不具有大幅调整的空间;所以中期大盘会看在政府面子,由需要吃饭的机构发动今年的中级反弹行情(反弹高度仍然维持3月的判断,超过所有均线并能够拓展10%左右的空间,但是不会是反转行情)。由于前期上涨的龙头板块券商股进入了调整,因此后期大盘需要新的领涨板块带领大盘上攻,根据估值、成长性、行业发展等方面判断,后期大盘的领涨板块有可能是银行(估值低,权重大)、钢铁(估值低、中期成长性不错)、电力(目前正是行业低谷,一旦下半年实现煤电联动,其行业马上会出现转折性变化)等板块。

    【“莱钢股份”的相关情况研究】

    一、基本面研究:

    1、虽然澳大利亚铁矿谈判仍然没有定下来,煤炭价格上涨也很厉害,但是由于需求的支持,钢铁价格仍然持续上涨,钢铁价格的上涨超过了原材料价格的上涨,从而极大提高了钢铁企业的盈利能力,这个基本面将会构成钢铁股股价上涨的动力;

    2、由于中国钢铁行业集中度不高,从而造成了大量的问题(重复建设,浪费宝贵的资源;高污染、高能耗问题;进口铁矿石由于行业集中度不高而处处被动),因此提高钢铁行业的集中度将是未来几年的重点;原来看到的消息是鞍钢和本钢、鞍钢和凌钢的整合早已经进行了,没有想到鞍钢和攀钢也进行了资产整合“鞍钢的机会 攀钢的利好”;同时武钢集团、宝钢集团和其它地域的钢铁企业的整合也在持续进行中,估计山东省对山钢整合的力度会加大(如果山钢不进行整合的话,下一步就会被鞍钢、武钢、宝钢这些大集团远远甩在后面,这个应该是山东省政府不愿意看到的);一般来说,行业整合过程中,资本市场都会将其作为利好对待,如果山钢整合的力度能够加大,对莱钢和济钢的股价将构成中短期的利好。

    二、主力动向:

    本周5个交易日中,周一有基金少量补仓,但是华夏基金全面清仓莱钢;周二华宝兴业基金净买入数十万股,长城基金卖出十万股左右;周三机构没有参与交易,散户自己多杀多;周四招商基金净买入买入数十万股,华宝兴业基金净买入十多万股,齐鲁证券上海建国中路证券营业部净买入数十万股(估计是做短线的),招商证券深圳福民路证券营业部净卖出数十万股;周五Top数据还看不到,但是盘口显示有很多大单卖出,表明机构分歧很大,有机构坚决看好莱钢,也有机构坚决出局。

    根据目前这段时间主力动向看,博时基金仍然是莱钢的第一大主力,招商基金是第二大主力,由于博时基金和招商基金都是招商证券参股的,所以都可以算做招商系基金;季报显示的第三大主力是广发基金;最近发现新加入的华宝兴业基金买入很积极,属于新进场的主力;前期的其它机构估计大部分都出局了。一只股票主力太多了不是什么好事情,希望以后莱钢的主力家数持续减少,但是主力持股能够持续增加(两市象莱钢这样有中期投资价值的股票不多,希望主力机构能够深入挖掘其中期价值)。

    【下周操作计划】

    未达到以下买入卖出条件则不进行操作!

    买入操作:

    ¥16.26买入300股,¥15.76买入300股,¥15.26买入300股,¥14.76买入300股,¥14.26买入300股,¥13.76买入400股,¥13.26买入500股

    卖出操作:

    ¥17.98卖出300股,¥18.48卖出300股,¥18.98卖出300股,¥19.48卖出300股,¥19.98卖出300股,¥20.48卖出500股,¥20.98卖出500股,¥21.48卖出500股,¥21.98卖出500股,¥22.48卖出500股,¥22.98卖出500股,¥23.48卖出600股,¥23.98卖出1000股,¥24.48卖出1000股,¥24.98卖出1000股,¥25.48卖出1000股,¥25.98卖出1000股。

    在基本面没有发生大的变化时,基本的买入卖出操作不会做大的改变;如果能够按照计划卖出股票,将在股票下跌6%到11%或更多的时候计划买回股票(低位时买回的差价将会相对比较小,高位时则买回的差价将会比较大)。

    • 家园 【2008-5-15】实盘操作记录及投资日记!

      买入操作:无

      卖出操作:¥18.48卖出300股

      今日实盘持股状态(资金余额:¥47,195.37元):

      证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

      莱钢股份 9200 8600 16.609 14637.20 9.58 167440.00 18.20 0 300

      【2008-5-16】计划进行的操作:

      买入操作:¥17.26买入300股,¥16.76买入300股

      卖出操作:¥18.98卖出300股,¥19.48卖出300股,¥19.98卖出300股

      【收盘后记及后市判断】

      今天大盘冲高回落,尾盘出现快速跳水!盘中前期涨幅较大的医药股全面下跌;农业股也出现了高位滞涨的情况;由于中石油今天停牌,所以金融股成了作空的主力(由于交通银行明天上千亿的大小非解禁,因此机构借机会通过银行股洗盘,其中表现最明显的是工行)。

      目前看今天大盘的回调很健康,毕竟大盘短线涨幅不小,获利盘、解套盘再加上主力的作空足以造成今天的尾盘跳水了;另外,今天有好几个指数碰到了60天线的,中期转折线的60天线不是那么容易冲过的(只有通过反复蓄势才能够向上走得更稳,向上的时间能够走得更久)。

    • 家园 【2008-5-14】实盘操作记录及投资日记!

      买入操作:无

      卖出操作:无

      今日实盘持股状态(资金余额:¥41,663.46元):

      证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

      莱钢股份 9500 8600 16.667 11428.50 7.22 169765.00 17.87 0 0

      【2008-5-15】计划进行的操作:

      买入操作:¥16.76买入300股,¥16.26买入300股

      卖出操作:¥18.48卖出300股,¥18.98卖出300股,¥19.48卖出300股

      【收盘后记及后市判断】

      今天大盘略微低开后即振荡上行,全天收了一个光头光脚的中阳线;今天大盘稍微有点不足的是成交量没有进一步放大,不过代表机构重仓的“沪深300”成分股的成交量是有所放大的,这代表基金等机构已经开始进场积极作多了(在估值不算高的情况下,顶着不讲政治的帽子作空是愚蠢的)!

      当然,奥运前的走势肯定不会一帆风顺,大盘会在振荡中缓慢盘升(大概会出现涨两步,退一步的情况,但是总体方向是向上的);在大盘缓慢盘升的过程中,个股由于质地的不同会出现分化的走势,所以大盘向上不代表个股也能够向上,这个时候精选个股就很重要了!

    • 家园 【2008-5-13】实盘操作记录及投资日记!

      买入操作:无

      卖出操作:¥17.98卖出300股

      今日实盘持股状态(资金余额:¥元):

      证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

      莱钢股份 9500 8900 16.667 10763.50 6.80 169100.00 17.80 0 300

      【2008-5-14】计划进行的操作:

      买入操作:¥16.76买入300股,¥16.26买入300股

      卖出操作:¥18.48卖出300股,¥18.98卖出300股,¥19.48卖出300股

      【收盘后记及后市判断】

      今天大盘大幅低开后冲高,大约在上午10点多创了全天的高点,然后围绕进行了弱势整理。今天由于低开,所以收了个带上影的小阳线(实际大盘仍然是下跌的)!

      今天医药、水泥、钢铁、化工等行业的股票涨势较好,其它行业的股票都进行了弱势整理!昨天估计今天应该没什么人敢恶意砸盘了,但是今天就是有机构肆无忌惮的砸盘;砸盘的表现主要在于对中石油股价的操纵上(上午11点砸了下,下午尾盘又砸了下;不过可能砸盘的机构也有顾忌,没敢砸太厉害)。今天人心都有点慌,机构还这么砸,太不讲政治了!

      目前看,很多股票的估值仍然比较合理;有有些高估值的股票有不错的成长性,部分估值高的股票是因为政策造成的(比如电力、石化等行业),甚至有部分板块估值比较低(比如银行、钢铁等行业);由于奥运的日期越来越近了,机构今年仍然没有能够挣到什么钱,考虑到奥运的政治影响和今年机构的吃饭因素,奥运前的行情值得期待(一般年份应该在3、4月份发动的春季行情给人为延迟到奥运前发动了),但是高度可能不会太高(估计不太可能超过5000点,最多大概就4500到4800吧)!

    • 家园 【2008-5-12】实盘操作记录及投资日记!

      买入操作:无

      卖出操作:无

      今日实盘持股状态(资金余额:¥36,281.24元):

      证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

      莱钢股份 9800 9200 16.706 7781.20 4.75 171500.00 17.50 0 0

      【2008-5-13】计划进行的操作:

      买入操作:¥16.26买入300股,¥15.76买入300股

      卖出操作:¥17.98卖出300股,¥18.48卖出300股,¥18.98卖出300股

      【收盘后记及后市判断】

      今天大盘低开高走,小幅反弹,两市合计成交1700亿,较上周五有所萎缩。早盘两市低开后震荡运行,随着四月份CPI等经济数据的尘埃落定,指数开始震荡反弹,尾盘时受地震消息影响出现快速跳水。盘面上,化工、医药、农业股等涨幅居前,煤炭股冲高回落,金融、钢铁、电力股有走强迹象。

      今天有2个对股市不太有利的情况值得关注和分析:

      1、今天下午四川汶川发7.8级地震,全国很多地区都有明显震感(武汉是下午2点多感觉到的);

      今晚就知道地震有多大破坏了,震中是四川偏僻山区,除了心里影响,对实际的经济影响不大。

      2、今天傍晚央行决定上调存款准备金率0.5个百分点:

      提高准备金率实质是个利好,因为加息预期可以解除了;如此高的CPI只提准备金而不是加息,说明决策层认识到加息是没有办法解决CPI过高的问题的,只有通过增加商品供应才能够真正解决CPI过高的问题。

      按照讲政治的原则,综合各方面的情况看,明天应该没什么人敢恶意砸盘了,因此大盘的走势应该比较稳健;如果今晚美股走稳,明天大盘可能会小幅低开(也许不会低开)收中阳;如果今晚美股走得比较差,那么可能低开后震荡走高收小阳。

      【转载信息】

      1、东方博客 老股民不敢留名说投资

      2、东方博客 博股通经股票操作经典,里面有个词“买入不急”,是湖北卫视股票栏目一个很能吹的股评家严为民经常说的“买入不急、卖出不贪、品种不散、止损不拖”中的一个词,感觉还是有些道理的;

      3、可以使用的不错的Topview数据查询网站“顶牛网”、“查股网”。

    • 家园 有点明白奶缸主力的意图了

      股价不温不火的在此点位盘整,等候均线粘合减轻上攻压力

    • 家园 乃大人对大势的看法

      与我的观点相近。

      不过,乃大人对“奶缸”情有独钟,抱着“奶缸”来回搓。有无考虑过其他的股票。能否备一个股票池。

      好久没见铁匠,不知他老兄对钢铁行业的看法。

      • 家园 哈哈,奶缸已经被乃大人搓吐碌皮了。

        有些机构很可能受不了才坚决跑路。我很喜欢华夏基金的操盘手法,可惜留下来的是粘乎乎的博时。

      • 家园 目前主要关注钢铁、金融、电力、化工等板块!

        钢铁股里目前最看好莱钢、鞍钢、武钢、济钢、唐钢、三钢;密切关注太钢(实际上关注的是不锈钢行业的拐点)!

        金融股:招商银行、中信证券、民生银行、交通银行、宏源证券、工商银行、浦发银行、兴业银行、中国太保;

        电力股:国电电力、长江电力;

        化工股:华星化工、兴化股份、S上石化、中国石化、中国石油。

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