五千年(敝帚自珍)

主题:【2008-07-13】二期格子价值组20万元实盘第18周汇报! -- nettman

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  • 家园 【2008-07-13】二期格子价值组20万元实盘第18周汇报!

    【基本面中线实盘投资组合】

    投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”。

    选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

    选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

    操作策略:在严格的操作纪律下进行合理的资金管理,以尽可能降低操作风险。

    操作方式:首先建立一个股票基本仓位,基本仓的股票坚定持有,上涨到超过估值水平时开始减持,下跌时买回;然后针对市场情况设置机动仓,机动仓的股票高抛低吸做小波段以降低持股成本,提高安全边际;持有的股票在基本面发生负面变化时全部卖出。

    【本周操作】(本周无操作)

    “潍柴动力”买入操作:无

    “潍柴动力”卖出操作:无

    “莱钢股份”买入操作:无

    “莱钢股份”卖出操作:无

    【帐户持仓情况】

    起始日期:2008年3月10日

    起始金额:¥200,000.00元

    持有现金:¥27.05元

    证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

    莱钢股份 10900 10900 15.989 -60048.10 -34.45 114232.00 10.48 0 0

    潍柴动力 400 400 64.223 -7109.20 -27.67 18580.00 46.45 0 0

    【后市判断】

    本周一到周三大盘走出了持续放量反弹的走势,周四在盘中创短期高点后回调,周五继续缩量回调,但日K线仍然成功站稳在20日均线上方,突破了5月初以来的下降通道,市场信心和人气都得到了很大的恢复。中期技术走势上,周K线形成一阳收三阴的反攻走势,近阶段首度站上5周均线。周五的调整主要在短期第一支撑位5日均线附近震荡整理,说明近期市场主力还是把调整控制在强势范围内,短期的震荡可以理解为突破20日均线后的回抽确认,毕竟如果市场持续弱势就无法积聚人气,没有人气市场主力就无法发动行情,管理层就无法高价发行股票(前期批的大盘股现在一只都发不出),大批机构就会亏损甚至倒闭,嘿嘿~~!

    由于周末石油价格继续创新高,美股继续下跌,因此下周一估计大盘仍然会低开洗盘,但是由于目前处于奥运前期,政府高层为了保证奥运稳定(为了无聊的,没有什么实际意义的奥运,中国付出了太多不值得付出的利益),在政策上出大的利空的可能性不大,因此大盘在经过洗盘后继续反弹的可能性大,不过反弹的高度需要不断放大的成交量的配合,毕竟前期所谓政策底的套牢盘不少,没有经过大的换手一路上攻是很困难的!

    【“潍柴动力”的相关情况研究】

    潍柴动力上半年业绩应该是没什么问题的,就是到现在07年的分红还没有实施比较奇怪,同样情况的还有唐钢等一些公司,不知道是不是主力机构需要这些公司在行情好的时候再分红以配合机构高位出货?

    【“莱钢股份”的相关情况研究】

    08年中思考之八,钢铁业 东方博客 老股民

    由于国际价差的持续拉大,中国钢材出口总量持续上升。近几个月持续拉大的国际钢材价差已抵消了目前关税税率的影响,即使加上海运费、杂费等开支,钢材出口仍有很大获利空间。从数据显示,热轧板卷的国际市场平均价格差比国内市场价高23.7%(此价差已扣除关税影响),冷轧板卷高18.7%,热镀锌高25.8%,中厚板高26.7%,价差幅度最大的为螺纹钢,达到34.3%。自2008年2月份创出口新低以来,3至5月中国钢材出口快速反弹。2008年5月份,中国钢材出口再次创新高,达到555.5万吨,较4月份增长16.4%。面对出口的快速反弹,市场对关税调整政策的猜测也逐渐增多。

    钢铁行业是濒临周期性峰值 还是迎来景气周期

    国际价差持续拉大 中国钢材出口下降只是暂时

    七月份国内长材市场将呈震荡走势 幅度不会大

    中国钢材出口骤降可能佐证全球经济衰退

    上面是一些钢铁行业的相关文章。除了中国钢材6月出口减少这个短期的负面消息外,其它消息基本都反映了世界钢铁行业的景气度仍然不减。对6月钢材出口的影响比较大的两种因素可能是“欧盟美国对中国钢材出口的反倾销调查”和“宝山钢铁厂总厂等国内大型钢厂停止出口涂镀等抗震救灾用钢材”,其它因素影响并不大大,毕竟发展中国家对建筑钢材需求仍然保持增长;中国的政府保障住房将继续保持对长材的旺盛需求,所以莱钢作为长材的生产企业,近几年的业绩是没有什么好担心的(唯一要担心的是莱钢的管理层是否会隐瞒和转移上市公司的业绩)!

    【转载文章及简评】

    华夏现货交易所巨额诈骗 20万人被套十几亿元

    华夏现货交易所的这件事不知道是什么背景,反正天子脚下出这种事情,未免太和谐了点!

    美国参议院批准3000亿美元救市计划

    还是美国好,美国的资本市场出了问题政府会管;中国的资本市场只是一个政府下属的娱乐场所而已,出了问题只是告诉大家“买者自负”(换个词就是“愿赌服输”)就可以了,不需要管的,嘿嘿!

    中国资本市场最大的问题不在于中小投资者而在于中国资本市场的管理者和机构投资者,中国资本市场的管理者将本来应该作为优化资源和提高公司治理结构的资本市场当成了任意圈钱的场所,管理层这样对待资本市场,怎么能够指望上市公司能够老老实实为投资者经营好公司呢?怎么能够让机构投资者搞价值投资呢?

    【下周操作计划】

    未达到以下买入卖出条件则不进行操作!

    “000338-潍柴动力”买入操作:无

    “000338-潍柴动力”卖出操作:

    ¥66.88卖出100股,¥69.88卖出100股,¥72.88卖出100股,¥75.88卖出100股

    “600102-莱钢股份”买入操作:无

    “600102-莱钢股份”卖出操作:

    ¥16.08卖出300股,¥16.58卖出500股,¥17.08卖出500股,¥17.58卖出500股,¥18.08卖出500股,¥18.58卖出500股,¥19.08卖出500股,¥19.58卖出500股,¥20.08卖出500股,¥20.58卖出500股,¥21.08卖出500股,¥21.58卖出500股,¥22.08卖出500股,¥22.58卖出500股,¥23.08卖出500股,¥23.58卖出500股,¥24.08卖出500股,¥24.58卖出600股,¥25.08卖出1000股,¥25.58卖出1000股。

    在基本面没有发生大的变化时,基本的买入卖出操作不会做大的改变;如果能够按照计划卖出股票,将在股票下跌6%到11%或更多的时候计划买回股票(低位时买回的差价将会相对比较小,高位时则买回的差价将会比较大)。

    • 家园 【2008-7-17】实盘操作记录及投资日记!

      “000338-潍柴动力”买入操作:无

      “000338-潍柴动力”卖出操作:无

      “600102-莱钢股份”买入操作:无

      “600102-莱钢股份”卖出操作:无

      今日实盘持股状态(资金余额:¥27.05元):

      证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

      莱钢股份 10900 10900 15.989 -68441.10 -39.27 105839.00 9.71 0 0

      潍柴动力 400 400 64.223 -9153.20 -35.63 16536.00 41.34 0 0

      【2008-7-18】计划进行的操作:

      “000338-潍柴动力”买入操作:无

      “000338-潍柴动力”卖出操作:无

      “600102-莱钢股份”买入操作:无

      “600102-莱钢股份”卖出操作:无

      【收盘后记及后市判断】

      今天大盘借油价大跌,美股上涨的因素高开因素的刺激,开盘高开2%以上,但是略微上攻试探20天均线后既一路震荡下跌。在震荡下跌过程成交量较昨天又缩小了10%以上,缩量下跌现象很明显。虽然周边形势有所好转,但是今天主力机构仍然通过疯狂杀跌权重股引起股指的下跌,今天股指的下跌明显影响到了游资的炒作,今天游资主导的题材股有全面退潮迹象!整体上看,今天的走势应该属于主力机构在继续捕杀活跃的游资,为主力机构本身重仓的所谓大盘蓝筹股的拉升进行最后的洗盘动作,看目前疯狂杀跌权重股的形势,主力机构本身重仓的所谓大盘蓝筹股的拉升应该很快了,不然不会利用双石来疯狂杀跌股指(今天贡献沪综指下跌1、3这两名的就是双石),以前双石下跌还可以说是原油价格高,成品油价格管制,但是原油已经暴跌两天了,双石的股价仍然没有反映(难道主力认为今天原油价格会暴涨?我看可能性不大吧!)。

      目前大盘走成现在这个样子,不得不分析下市场中的主力之一开放基金的操作策略。感觉现在开放基金是这样的操作思路,如果基金净值上升了,那么基民解套后很有可能大规模赎回基金。好象有报道说,业绩好的基金反而比业绩差的基金赎回比例更大一些,业绩差的基金由于基民亏损太多反而没有什么赎回压力。

      现在的情况是,基金基本不怎么操作了,就让净值自由落体,反正管理费照收;中小投资者基本都被套了,出来的也都大都不敢进了;券商系基本也没有什么力量发动行情;游资也被主力机构杀得鲜血淋漓(中信证券、中国联通等大盘股上);保险资金、社保资金也在一边看着。不过呢,现在这种情况,管理层股票也发不出去,奥运的时候一堆亏损严重的、脸色难看的中小投资者不太和谐吧,希望管理层能够将资本市场搞和谐点(现在已经不奢望管理层能够建立中国强大的资本市场了,只希望这个市场能够稍微和谐点)!

      牢骚发了半天,来看看明天的行情吧。技术上三只缩量的黑乌鸦很难看,加上明天又是周末,继续缩量振荡下跌的可能性大;当然,也不排除主力发神经,搞出缩量暴跌或放量上涨的可能性!

    • 家园 【2008-7-16】实盘操作记录及投资日记!

      “000338-潍柴动力”买入操作:无

      “000338-潍柴动力”卖出操作:无

      “600102-莱钢股份”买入操作:无

      “600102-莱钢股份”卖出操作:无

      今日实盘持股状态(资金余额:¥27.05元):

      证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

      莱钢股份 10900 10900 15.989 -66915.10 -38.40 107365.00 9.85 0 0

      潍柴动力 400 400 64.223 -9161.20 -35.66 16528.00 41.32 0 0

      【2008-7-17】计划进行的操作:

      “000338-潍柴动力”买入操作:无

      “000338-潍柴动力”卖出操作:无

      “600102-莱钢股份”买入操作:无

      “600102-莱钢股份”卖出操作:无

      【收盘后记及后市判断】

      今天大盘继续昨天的弱势低开后一路震荡下跌。在震荡下跌过程成交量较昨天又缩小了20%以上,这种不规则的成交量变化实在是搞不清楚主力在搞什么(也许主力就希望大家都看不懂)!昨天晚上国际石油价格大跌,美股有止跌反弹的迹象(虽然收盘仍然跌破了一万一千点这个心理关口——其实心理关口重要吗?不一定很重要吧!但是有盘中有反弹的迹象),但是今天主力机构仍然通过疯狂杀跌权重股引起股指的暴跌,因此前期活跃的由游资主导的题材股有退潮迹象,大概主力机构看游资兴风作浪很不爽,因此通过杀跌权重股来制造恐慌气氛,基金、券商和保险公司这些主力机构真的很厉害呀,自己挣不到钱也不让游资挣钱!

      考虑到大盘又运行到了低位,技术指标经过修复后有反弹动能,如果今天晚上国际石油价格能够继续下跌、而美股能够走稳的话,明天应该能够有反弹出现,反弹的主流可能是基金、券商和保险公司这些主力机构持有的权重股,后续有可能出现主力机构和游资争夺中小投资者资金的情况!

      其实中期制约大盘走好的关键因素还是要看宏观形势的变化,虽然现在宏观形势有点不太好(这个和管理层的策略有关——动作总是太慢,出的政策又总不不在点,晕),但是好象也没有悲观到太恐怖的程度吧!

      【转载文章及简评】

      时寒冰:谁来拯救中国3760亿美元财富?

      现在借钱的美国是大爷,债权人中国是孙子,嘿嘿~~!

      美国陷困境向中国求援 呼吁购买更多房贷债券

      上周,杰克逊会晤了央行行长周小川。杰克逊说,全美抵押协会比大多数其他机构更适合提供房贷产品。他表示,与房利美和房地美不同,美国政府为全美抵押协会提供全面支持,在信用风险程度相同的情形下,房贷证券对中国人民银行提供的收益,比美国财政部债券的效益更好。

      看来央行的海龟周行长有可能将孙子继续当到底,嘿嘿~~!

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