五千年(敝帚自珍)

主题:【2008-07-13】二期格子价值组20万元实盘第18周汇报! -- nettman

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家园 【2008-07-13】二期格子价值组20万元实盘第18周汇报!

【基本面中线实盘投资组合】

投资理念:以老拙的“四项基本原则为基础”。

选股:相对的低市盈率,持续的高成长性,确定的价值提升,良好的政策支持。

选时:被市场忽视或错杀,近期回调整理。

操作策略:在严格的操作纪律下进行合理的资金管理,以尽可能降低操作风险。

操作方式:首先建立一个股票基本仓位,基本仓的股票坚定持有,上涨到超过估值水平时开始减持,下跌时买回;然后针对市场情况设置机动仓,机动仓的股票高抛低吸做小波段以降低持股成本,提高安全边际;持有的股票在基本面发生负面变化时全部卖出。

【本周操作】(本周无操作)

“潍柴动力”买入操作:无

“潍柴动力”卖出操作:无

“莱钢股份”买入操作:无

“莱钢股份”卖出操作:无

【帐户持仓情况】

起始日期:2008年3月10日

起始金额:¥200,000.00元

持有现金:¥27.05元

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 10900 10900 15.989 -60048.10 -34.45 114232.00 10.48 0 0

潍柴动力 400 400 64.223 -7109.20 -27.67 18580.00 46.45 0 0

【后市判断】

本周一到周三大盘走出了持续放量反弹的走势,周四在盘中创短期高点后回调,周五继续缩量回调,但日K线仍然成功站稳在20日均线上方,突破了5月初以来的下降通道,市场信心和人气都得到了很大的恢复。中期技术走势上,周K线形成一阳收三阴的反攻走势,近阶段首度站上5周均线。周五的调整主要在短期第一支撑位5日均线附近震荡整理,说明近期市场主力还是把调整控制在强势范围内,短期的震荡可以理解为突破20日均线后的回抽确认,毕竟如果市场持续弱势就无法积聚人气,没有人气市场主力就无法发动行情,管理层就无法高价发行股票(前期批的大盘股现在一只都发不出),大批机构就会亏损甚至倒闭,嘿嘿~~!

由于周末石油价格继续创新高,美股继续下跌,因此下周一估计大盘仍然会低开洗盘,但是由于目前处于奥运前期,政府高层为了保证奥运稳定(为了无聊的,没有什么实际意义的奥运,中国付出了太多不值得付出的利益),在政策上出大的利空的可能性不大,因此大盘在经过洗盘后继续反弹的可能性大,不过反弹的高度需要不断放大的成交量的配合,毕竟前期所谓政策底的套牢盘不少,没有经过大的换手一路上攻是很困难的!

【“潍柴动力”的相关情况研究】

潍柴动力上半年业绩应该是没什么问题的,就是到现在07年的分红还没有实施比较奇怪,同样情况的还有唐钢等一些公司,不知道是不是主力机构需要这些公司在行情好的时候再分红以配合机构高位出货?

【“莱钢股份”的相关情况研究】

08年中思考之八,钢铁业 东方博客 老股民

由于国际价差的持续拉大,中国钢材出口总量持续上升。近几个月持续拉大的国际钢材价差已抵消了目前关税税率的影响,即使加上海运费、杂费等开支,钢材出口仍有很大获利空间。从数据显示,热轧板卷的国际市场平均价格差比国内市场价高23.7%(此价差已扣除关税影响),冷轧板卷高18.7%,热镀锌高25.8%,中厚板高26.7%,价差幅度最大的为螺纹钢,达到34.3%。自2008年2月份创出口新低以来,3至5月中国钢材出口快速反弹。2008年5月份,中国钢材出口再次创新高,达到555.5万吨,较4月份增长16.4%。面对出口的快速反弹,市场对关税调整政策的猜测也逐渐增多。

钢铁行业是濒临周期性峰值 还是迎来景气周期

国际价差持续拉大 中国钢材出口下降只是暂时

七月份国内长材市场将呈震荡走势 幅度不会大

中国钢材出口骤降可能佐证全球经济衰退

上面是一些钢铁行业的相关文章。除了中国钢材6月出口减少这个短期的负面消息外,其它消息基本都反映了世界钢铁行业的景气度仍然不减。对6月钢材出口的影响比较大的两种因素可能是“欧盟美国对中国钢材出口的反倾销调查”和“宝山钢铁厂总厂等国内大型钢厂停止出口涂镀等抗震救灾用钢材”,其它因素影响并不大大,毕竟发展中国家对建筑钢材需求仍然保持增长;中国的政府保障住房将继续保持对长材的旺盛需求,所以莱钢作为长材的生产企业,近几年的业绩是没有什么好担心的(唯一要担心的是莱钢的管理层是否会隐瞒和转移上市公司的业绩)!

【转载文章及简评】

华夏现货交易所巨额诈骗 20万人被套十几亿元

华夏现货交易所的这件事不知道是什么背景,反正天子脚下出这种事情,未免太和谐了点!

美国参议院批准3000亿美元救市计划

还是美国好,美国的资本市场出了问题政府会管;中国的资本市场只是一个政府下属的娱乐场所而已,出了问题只是告诉大家“买者自负”(换个词就是“愿赌服输”)就可以了,不需要管的,嘿嘿!

中国资本市场最大的问题不在于中小投资者而在于中国资本市场的管理者和机构投资者,中国资本市场的管理者将本来应该作为优化资源和提高公司治理结构的资本市场当成了任意圈钱的场所,管理层这样对待资本市场,怎么能够指望上市公司能够老老实实为投资者经营好公司呢?怎么能够让机构投资者搞价值投资呢?

【下周操作计划】

未达到以下买入卖出条件则不进行操作!

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:

¥66.88卖出100股,¥69.88卖出100股,¥72.88卖出100股,¥75.88卖出100股

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:

¥16.08卖出300股,¥16.58卖出500股,¥17.08卖出500股,¥17.58卖出500股,¥18.08卖出500股,¥18.58卖出500股,¥19.08卖出500股,¥19.58卖出500股,¥20.08卖出500股,¥20.58卖出500股,¥21.08卖出500股,¥21.58卖出500股,¥22.08卖出500股,¥22.58卖出500股,¥23.08卖出500股,¥23.58卖出500股,¥24.08卖出500股,¥24.58卖出600股,¥25.08卖出1000股,¥25.58卖出1000股。

在基本面没有发生大的变化时,基本的买入卖出操作不会做大的改变;如果能够按照计划卖出股票,将在股票下跌6%到11%或更多的时候计划买回股票(低位时买回的差价将会相对比较小,高位时则买回的差价将会比较大)。

家园 献花
家园 周一的中央经济工作会议没有啥想法?

我觉得对钢铁和煤炭不利,对电力及炼油应该有利吧。

家园 也许中央会接受按照市场经济的实际规律这个事实!

而不是不切实际的搞实现不了的简单调控!

输入式通货膨胀不是靠简单的价格管制和紧缩政策可以解决的!

家园 【2008-7-14】实盘操作记录及投资日记!

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:无

今日实盘持股状态(资金余额:¥27.05元):

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 10900 10900 15.989 -56887.10 -32.64 117393.00 10.77 0 0

潍柴动力 400 400 64.223 -7285.20 -28.36 18404.00 46.01 0 0

【2008-7-15】计划进行的操作:

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:无

【收盘后记及后市判断】

今天大盘低开,上午有振荡冲高动作,但是由于成交量无法放大(也就是人气没有恢复),下午大盘基本进行的都是强势振荡,不过尾盘有拉尾动作。虽然今天大盘略有上涨,但是成交量居然小于上周五,两市成交量仅仅900亿多点,这么小的成交量是无法带动大盘上攻的,如果明天成交量仍然不能有效放大的话,那么大盘向下寻求支撑的可能性极大。

另外,今天不但成交量无法有效放大,而且盘中热点散乱,活跃的股票大都是小盘低价题材股,这种现象表明主力机构仍然在观望(甚至还有逢高卖出操作),市场主力仍然没有明显的做多的热情,盘中的热点都是游资主导的。但如果主力机构不主动做多,仅仅靠游资是无法发动行情的,如果没有行情,管理层高价发行大盘股就无法实现,目前大概管理层不会轻松(毕竟按照目前这个行情,今年管理层发行股票的计划是无法完成的)。看管理层能否多一点点智慧,通过改善资本市场的制度来搞好对于中国可持续发展极其重要的资本市场!

家园 讨论了一整天,中央总算确定了一点:有境外热钱。

今天外管局终于声明:中国无热钱说法不代表外管局观点。外链出处

国内游资倒是有了去处,浙江钱庄将逐步合法化。外链出处

不过,总共也就 (10+4*5+1)*2=62亿RMB,再加个零也许还真的有点实际意义。

家园 呵呵,能够认识到问题开始改正就好,对那些外行不能要求太高!
家园 【2008-7-15】实盘操作记录及投资日记!

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:无

今日实盘持股状态(资金余额:¥27.05元):

证券名称 证券数量 可卖数量 成本价 浮动盈亏 盈亏比例(%) 最新市值 当前价 今买数量 今卖数量

莱钢股份 10900 10900 15.989 -60157.10 -34.52 114123.00 10.47 0 0

潍柴动力 400 400 64.223 -8345.20 -32.49 17344.00 43.36 0 0

【2008-7-16】计划进行的操作:

“000338-潍柴动力”买入操作:无

“000338-潍柴动力”卖出操作:无

“600102-莱钢股份”买入操作:无

“600102-莱钢股份”卖出操作:无

【收盘后记及后市判断】

今天大盘借昨天尾盘拉高的惯性高开,然后一路震荡下跌。在震荡下跌过程成交量较昨天放大了20%以上,成交量的放大应该有恐慌盘抛出的因素!由于地产行业利空不断,今天以地产行业和相关的银行股等板块的权重股下跌幅度比较大,表明主力机构无意在权重股上发挥稳定作用。今天的活跃股仍然是游资主导的奥运概念股和农业概念股,如果后续行情中主力机构仍然没有参与热情的话,那么奥运行情就只有看游资兴风作浪了,基金、券商和保险公司这些机构估计就在一边看着了!

虽然今天跌幅比较大,跌得比较恐怖,但是成交量的放大显示仍然有资金在积极运作(有卖就有买,不然成交量怎么会放大?),一旦美股走稳(现在那些海龟基金经理估计上午上班后先关注的就是美股行情了),则反弹应该是有的,不过目前人气极其低迷,短期反弹高度有限!

家园 花顶
家园 网人兄,我恐慌了

2500的时候也没这时恐慌,如果奥运行情夭折,奥运后要多恐怖就多恐怖。

家园 道指跌破11000,收在10962。

油价涨,它跌;油价跌,它还跌。美股走熊是毫无疑问的。反弹要等到银行,投行出完中报了。他们的中报就是一个地雷阵,连环雷,子母雷,大雷套小雷。

A股的“奥运”行情就是个大忽悠。

家园 顶,手痒是问题.空仓的境界好象比较一定要做点什么的高点.
家园 TOR不能用了试试PROXYEYE

A股又比美股跌得多多,好像出问题的不是美国是中国。

家园 如果都判断有奥运行情,有可能就没有奥运行情!

如果宏观形势没有什么问题,资本市场应该没有那么恐怖!

家园 油价只跌了一天而已,如果连续跌就有效果了!

美股走熊是基本面的问题,超前消费的美国人是该为自己的消费方式付出代价了(不过好象中国付的代价也不少)!

A股目前看估值水平处于合理区间了,如果宏观面不出大问题,股价应该差不多了!

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