五千年(敝帚自珍)

主题:事件收益者:金龙汽车 -- 弯道超车

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  • 家园 事件收益者:金龙汽车

    事件一:高铁降减速。

    事件二:高速公路减免费。

    事件三:提高安检标准。

    金龙汽车。作为公路客车行业龙头之一,该股在高铁等的冲击下业绩一般。若从每股收益看,很难引起机构的兴趣。但公路客车有以下几个特点:

    一、需求方在高铁的冲击下,面对高铁分流,只能收缩开支;观望的多,也没动力增加和更新车。

    二、但出行刚需告诉我们,假如高铁和航空产生堵塞后,出行必然流向公路,受供求关系的指引。需求方必将有投入抢单购车的动力。

    三、对客车公司而言,从订单开始,到应收账款、销售额直至利润,也会产生时滞。等到一切都明朗再下手,肯定晚了。

     总之,在对称的信息面前,是否能把握住机会,这是投资的水平问题;在信息不充分的情况下,如何做出决策,也是投资的水平问题。

    试看下半年金龙汽车的业绩变化。呵呵

    • 家园 假如买了就安心持仓

      理由如下:

      一是处在没有溢价的行业。

      二是行业地位突出。

      三是技术领先、品牌经营。

      四是经过时间考验的公司文化支撑公司可持续发展。

      五是国际市场拓展策略稳健。

      投资建议:

      一是由于公司所在行业因为市场发展空间小是一个没有溢价的行业,公司也存在被市场忽视的现象,是一个没有溢价的企业。

      二是以人为本的理念决定了,客车属于安全产品每台100万不算贵中外客车差价约2倍,意味着消费升级,等于对公司营销贡献的明确,按6万辆计未来收入600亿是大概率事件。

      三是公司价值将最终得到市场的认可。结合绝对估值和相对估值体系,大叔给予公司30元的估值,和长期推荐的评级。因为住100万的房子坐10元左右的破烂大巴,太可笑了。

    • 家园 假如从市场前景看

      首先要观察确定性。

      一是理论上,历史上全球各行各业只要产能向中国转移,中国企业就会诞生大牛股。其中最典型的改善不是业绩而是财务。

      二是客车制造不算什么高科技,成长性取决于售后服务和直销渠道,因为基本上属于法人单位消费。其品牌溢价次之。

      三、因为国内市场属于非规范市场,所以现在金龙汽车市值40亿不到。但大牛股一般是从不规范竞争走向规范竞争的结果。最后胜出者不会超过二家。

      四、我国市场因为地方政府保护,属于非成熟规范市场,要想突围必须走全球市场包围国内市场这条路。

      观察可能性。

      韩国最近交运板块市值约7000亿人民币,首次战胜芯片板快。

    • 家园 那宇通也好了?
    • 家园 看简单了 不管你信不信 反正我是不信
    • 家园 这个角度不错

      不过我这两天关注了下金龙的招聘,好像没有什么变化,不像是要扩张的样子。

      • 家园 看不准要先观察

        手中有钱的不着急,保留现金钱,因为

        一是为了等待极具战略性的机遇出现。尽管挣不到任何钱,但却可能幸免于灭顶之灾。

        二是很多时候,对手中有现金的人来说,通货膨胀只是个传说。

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