五千年(敝帚自珍)

主题:【老拙侃股票25】——上涨考虑卖出,下跌琢磨买进 -- 老拙

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家园 【老拙侃股票25】——上涨考虑卖出,下跌琢磨买进

先做周汇报

基本面中线投资

投资组合A(低市盈率,确定增长股中线投资,涨幅超过20%以上部分卖出,下跌买回)。

第十四周

本周操作:

周三,18.75元卖出[中金岭南]全部500股;

周四,60.88元,61.68元各卖出[驰宏锌锗]300股。

截至到1月12日周五收市,投资组合A的情况如下:

股票代码 股票名称 持仓成本(元) 收盘价(元)持仓量(股) 浮动盈亏(元)

600269 赣粤高速 5.44 10.24 8000 38400.00

000690 宝新能源 10.71 16.40 4000 22760.00

600497 驰宏锌锗 37.32 55.36 900 16236.00

600531 豫光金铅 6.76 7.68 7000 6440.00

起始日期:2006年10月9日

起始金额:200000元

持股市值:251,134.00元

剩余现金: 50,449.65元

组合总值:301,633.65元

浮动盈亏:101,633.65元 或 50.82%(比上周增长12个百分点)。

同期大盘上涨52.25%(1752.42-2668.11)

投资组合A浮动盈利比同期大盘涨幅低约2个百分点或2.8%。

投资组合B(低市盈率,确定增长股中线投资,除非基本面变坏,否则一路持有)

第十周

本周操作:周四,61.68元卖出[驰宏锌锗]全部600股。

截至到1月12日周五收市,投资组合B的情况如下:

股票代码 股票名称 持仓成本(元) 收盘价(元) 持仓量(股) 浮动盈亏(元)

600531 豫光金铅 6.66 7.68 9000 9172.80

600875 东方电机 20.58 27.10 2000 13033.19

600971 恒源煤电 11.04 12.92 6000 11304.60

起始日期:2006年11月17日

起始金额:200000元

持股市值:200,840.00元

剩余现金: 41,290.03元

组合总值:242,130.03元

浮动盈亏: 42,130.03元 或 21.06%(比上周上升3.5个百分点)

同期大盘上涨35.31%(1971.79-2668.11)

投资组合B浮动盈利比同期大盘涨幅低14个百分点或40%。

消息面短线套利(根据“锦上添花”类公开信息,买入短线持有套利)

第九周

本周操作:

周二,10.03元卖出全部[赣粤高速]15000股;

周三,8.38元全部卖出[豫光金铅]16000股。

截至到1月12日周五收盘,消息面短线套利组合全部空仓。

起始日期:2006年11月9日

起始金额:200000元

持股市值: 0.00元

剩余现金:301,319.71元

组合总值:301,319.71元

浮动盈亏:101,319.71元 或 50.66%(比上周上升了14.5个百分点)

同期大盘上涨42.92%(1866.82-2668.11)

短线套利组合浮动盈利比同期大盘涨幅高7.5个百分点或18%。

过往业绩:

股票名称 买入日期 成本均价 买入股数 持股时间 卖出均价 盈利(%)

丰原生化 06.11.13 4.70 10000 5(交易日) 5.06 3313(7.04%)

东方电机 06.11.15 20.78 2700 5(交易日)23.15 6391(11.39%)

山推股份 06.11.16 5.43 15000 4(交易日) 5.99 8443(10.37%)

中国国航 06.11.23 4.42 10000 5(交易日) 4.48 535( 1.20%)

南方航空 06.11.23 3.74 8000 5(交易日) 3.74 25

驰宏锌锗 06.11.23 47.83 2500 3(交易日)57.15 23304(19.49%)

柳化股份 06.11.29 9.80 4000 1(交易日)10.82 4099(10.05%)

豫光金铅 06.12.1 6.88 4000 11(交易日) 7.58 2800(10.18%)

恒源煤电 06.11.30 11.03 8000 15(交易日)12.16 9040(10.31%)

赣粤高速 07.01.04 8.57 15000 4(交易日) 9.98 21150(16.44%)

豫光金铅 06.12.26 6.95 16000 9(交易日) 8.33 22193(19.85%)

注:以上成本均价和卖出均价已含买入卖出成本。

不知道咋搞得,怎么看怎么觉得还是做短线比较爽。九个交易周居然盈利50%,而且现在风险最小——全部空仓!不过现在下结论仍然太早,恐怕需要几年才能真正得出结论来。

好,接着侃。现在大盘大跌了,会跌到哪儿咱们不知道;就像前一段上涨,会涨到哪儿咱们不知道一样。

但有一样咱们是知道的:

涨高了就会跌,所以应该考虑卖出,大幅下跌了反倒不卖了。

跌多了就会涨,咱们开始琢磨买进,如果它跌不到位咱们还就不买了。

永远跟大盘反着——就对了。

目前短线盘空仓,咱们就先找短线盘的目标。

消息面短线套利下周计划:

第一个目标[友谊股份],报载《友谊股份股票投资获益6.6亿》

其实,上文还没有计算[友谊股份]持有的香港上市的联华超市(0980 HK)股权的增值情况。[友谊股份]持有联华超市(0980 HK)34.02%的股权,共2.12亿股,1月12日收盘价11港元,市值23.32亿元。而这部分股权的投资额为2.1164亿元,增值21.20亿元。加上A股股权增值6.6亿元,总共股权增值约27.8亿元。

不计股权增值,[友谊股份]净资产总计16.73亿元;计入股权增值,可达44.53亿元。而[友谊股份]目前的总市值才35.86亿元!低了差不多10个亿!

除此之外,[友谊股份]还拥南方商城8万平米、西郊购物中心11万平米、虹桥友谊2万平米的商业地产(均为自有物业)以及复兴岛的15万平米土地储备。尽管这些自有地产属于生产资料不能在财务报表中计入增值。但是,如果以重置法进行估算,相信必定是一笔巨大的数额。

也就是说,如果现在有人要整个买下[友谊股份],不掏出50个亿是想都不要想的事情。可见,[友谊股份]目前价位属于严重低估。

而且,[友谊股份]还大幅下跌!

这就是短线套利的机会。

但是,我们还必须慎重一步,看看它的业绩如何。我们对于消息面短线套利目标,要求是“锦上添花”。也就是说,必须是没有炒高的绩优股,又出了好消息。

经查,[友谊股份]是国内最大的超市大卖场上市公司(主营业务收入排名第一),在商业类上市公司中,市盈率排名倒数第二([宁波联合]市盈率10倍是因为房地产销售、[益民百货]17倍是因为出售子公司、[江苏国泰]刚上市),06年动态市盈率23倍,今年以来主营业务利润率环比稳步增长,从05年的17.28%增长到06年三季度的19.45%。

因此,决定从下周一(15日)开始,以短线套利盘资金分批向下买入[友谊股份]。

买入计划是:以开盘价买入3000股,而后每下跌3分钱买入2000股,直到不再下跌或资金用完为止。

请注意:老拙开始短线买入,不代表大盘已经到底,不再向下调整。也不代表现在已经可以“抄底”了。这次买入,仅仅是针对[友谊股份]的短线行为。

从目前的情况看,利空和利多的因素都有。利空:市场上传的有“六大”利空,我就不重复了。利多:人民币继续升值,港股开始反弹。还有就是,按往年的惯例,年报发布期间,IPO数量减少。因为按中国证监会的规定,上会企业必须提供06年的年报了。

在这种情况下,大盘的走势很大程度要看[中国人寿]。如果下周它一个劲地上涨,可能大家就会紧张:别到1月29日计入指数时来个大跌,带动指数下调。所以,[中国人寿]上涨,指数就不会上涨,而是可能继续下调。

反之,如果[中国人寿]持续下跌,大家可能就会松口气,指数就会短线见底。

究竟出现那种情况不好猜,但至少,下周前2个交易日,[中国人寿]还会上涨,因为机构们必须买进他们需要的配置数量,指数还会惯性下跌。

这种情况下,往往是山中无大王,猴子乱窜的时候。特别是06年涨幅落后于大盘,业绩不错,又有利好消息的个股——[友谊股份]就属于这一类。

再看中线盘。

目前没有确定的目标,但是[驰宏锌锗]的急速下跌,可能是再次买入的机会。如果下跌到50元以下,可以考虑将卖出的600股补回来,继续中线持有。

关键词(Tags): #老拙侃股票
家园 先沙发后花,汗……

几个月看着老拙兄的帖子一路走来,挨篇花过,从思路到方法,实在是受益良多。躬身则个。

家园 [花] “老拙”周末辛苦了!
家园 花,拙兄辛苦了!
家园 与拙总的友谊比什么都珍贵!
家园 【原创】花之,友谊股份与五矿发展是我初入市时挑的最早两支股票。

花之,友谊股份与五矿发展是我初入市时挑的最早两支股票。

当时,挑的原因就是都说价值低估,可是,这支股票股性极不活跃,在大牛的市场中,我握了差不多两月,还被浅套住了,只是学着高抛低吸才解套微利出局。

友谊股份身处事非之地上海,包括其控股股东百联在内的负面消息不少,直接影响其股价。

由于其基本面不错,我一直关注着它,可好象其的经营方向一直在百货、超市、连锁店之间调整和徘徊,有不少不确定因素

时值春节年关,友谊股份应该有机会了,不过,从走势形态图看,我会再等一等。

谢老拙对友谊提出的见解

家园 花之,友谊股份与五矿发展是我初入市时挑的最早两支股票

花之,友谊股份与五矿发展是我初入市时挑的最早两支股票。

当时,挑的原因就是都说价值低估,可是,这支股票股性极不活跃,在大牛的市场中,我握了差不多两月,还被浅套住了,只是学着高抛低吸才解套微利出局。

友谊股份身处事非之地上海,包括其控股股东百联在内的负面消息不少,直接影响其股价。

由于其基本面不错,我一直关注着它,可好象其的经营方向一直在百货、超市、连锁店之间调整和徘徊,有不少不确定因素

时值春节年关,友谊股份应该有机会了,不过,从走势形态图看,我会再等一等。

谢老拙对友谊提出的见解

家园 补一个

上实医药(原上实联合600607),近期可能有重大资产重组。

家园 先花吧.估计是好消息.
家园 高人啊!

早上还在关注友谊,看看大盘还没走稳,心想再等等吧

和同事聊了会儿天转眼发现友谊都快涨停了。

家园 花,拙总厉害!涨停了

最近西西河太难上了,但这个花一定要送!

家园 花,不过早上没买到!
家园 老拙可要解释清楚,否则害死人的

买入点和卖出点的选择似乎还要更复杂一些的。

尤其是这句话--“永远跟大盘反着——就对了”,万一让人学成了逆势操作,要害死人的。。。

家园 佩服!又一个停板的。

一个帖子里面有2个涨停板。

家园 花谢。说法不够严谨,顺便回复。

确实如您所说,买入点和卖出点的选择是个很复杂的问题。

应该改为:思路永远跟大盘反着。

是否更好一些。

顺便回楼下各位:先谢谢夸奖。真的不算什么,因为牛市中本来暴跌之后就容易产生反弹,进入A股市场的资金量又是巨大,加上这个06年全年才涨了20%的[友谊股份]又冒出重大利好,个把涨停真的没什么。您看今天涨停的好几十只呢。

倒是有两点:

第一,我在(25)中说的计划是“以开盘价买入3000股”,没有说价位,就是估计它会高开,高多少不知道。本来以为高开后回探一下低,没想到开盘价就是最低价。

第二,大盘又开始狂涨了,[中国人寿]都涨停了,所以老拙又开始琢磨:这回该卖谁了?

周五大盘狂跌,老拙最后悔的,就是基本面中线投资组合A中的[豫光金铅]没有按操作规定在高位卖出20%,忘了。这回别忘了,遵循中线投资组合A“上涨20%以上,卖出20%”的操作规定,[豫光金铅]8.18元以上卖出1400股。[宝新能源]18元以上卖出800股,19元以上卖出1000股。


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